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漫山遍野都是反贼 到底是谁？
linx 2024-11-09 17:16:08 资讯 已有人查阅
导读中国资本市场参与者，90%都是反贼，长期看空做空宏观经济，做多各种题材概念股。 中间有两段意外，一是16-17年的供给侧改革和棚改货币化，促成经济的短期繁荣，打了资本市场一个措手不及；二是20下半年到21年初，出口爆发，外资涌入，资本市场调...
中国资本市场参与者，90%都是反贼，长期看空做空宏观经济，做多各种题材概念股。
中间有两段意外，一是16-17年的供给侧改革和棚改货币化，促成经济的短期繁荣，打了资本市场一个措手不及；二是20下半年到21年初，出口爆发，外资涌入，资本市场调转思维跟着外资做多。
其余时间，资本市场统统是看空经济、挖掘题材概念股。
但前边这些年，上边居然觉得这样也挺好的，对资本市场这些参与者听之任之，甚至故意让他们做大，以实现阶段性的目标——炒作题材，帮题材股融资。
终于，这股反贼思潮最终产生反噬效果，指数一落千丈，怎么救都救不起来。
去年以来有三轮救指数行情：
第一轮是中特估，想用机构的题材炒作思路来拉指数，一开始效果很好，随着二季度宏观经济下行，炒作中特估的资金一溜烟全跑了。
第二轮是八月的活跃资本市场，这是步臭棋，因为这个措施真正利好的是题材概念股，这些垃圾股一涨，就把资金全拉过去了，指数反倒暴跌。
第三轮就是最近的真金白银买50和300，跟小盘微盘题材概念股抢夺风格主导权，这轮效果很好，把小盘微盘题材概念股都拉崩了。
只有这些垃圾股崩掉，墙头草们才会被迫买入大盘股，风格切换，指数最终才能上涨，才能通过指数体现出“中国经济光明论”，所以这是你死我活的游戏。
但资本市场这些人岂能束手就擒？他们也有他们的杀招，你砸我的小微盘，我砸你的港股指数，港股暴跌，A股指数股就有下跌压力，就看谁先把对方资金耗尽、把对方爆掉。
最近几天港股暴跌，南向资金是持续买入的，砸盘港股的并不是南向，也不是外资，因为外围指数都稳定，这几天外资也没卖A股。
从上周二16号开始，港股做空比例飙升，从通常的15%飙升至25%，港股也从这天开始暴跌。港股每天成交千亿，这些机构只需要花100亿做空，就能把港股砸出一个大坑，进而压住50和300不涨，这才导致AH溢价指数飙升至15年新高。
在港股花小钱来引导A股的大钱，机构传统手艺了。
那么，这些反贼到底是谁呢？
过去一年量化有不错的超额收益，说是中性策略的阿尔法，其实不过是小盘策略的贝塔，量化每天就两三千亿成交，都是在小微盘里折腾。游资更不用提，天生就是炒作小盘股。公募基金这两年一直在减仓大盘股加仓小盘股，目前小盘股仓位已经远超大盘股，私募估计跟公募类似。
所以真的是，放眼望去，漫山遍野都是反贼。
反贼们看空中国的逻辑一套一套的，什么老龄化啊、科技落后啊、强管制啊、地产崩盘啊、外资撤离啊。
其实整个去年，外资整体是买入的，今天北向甚至是流入的，股市跌成这个样子，跟外资有什么关系？真外资估计也是迷茫的，反贼都是中国人啊。
在我看来，看空中国的逻辑只有一条，既得利益侵占普通居民利益，但过去一年，恰恰是对既得利益进行了压制，走在正确的方向上。
但资本市场参与者绝大多数都是既得利益，所以压制既得利益招致他们的强烈不满，强化了他们的反贼心理。
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