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慢牛很少，绝大多数行业和公司都是来回震荡
linx 2024-11-13 17:16:04 资讯 已有人查阅
导读先看市...
先看市场。
这两天A股，港股，中概股，突然加速杀跌，外围欧美股市也在杀跌。
A股，港股，基本上绝大部分行业都在无差别杀跌，完全是恐慌性的股灾式杀跌了。
因为绝大部分人和机构都是看图炒股的，所以再这样跌下去的话，要彻底恐慌熔断了。
笔者也算是经历多轮股灾，熔断，熊市摧残的老韭菜了，一个经验就是咱们这个股市最大的规律是均值回归。
绝大多数行业和公司都是来回震荡，极少数是走慢牛。
还有就是波动大，涨跌，风格分化，都是往极致里整。
所以，笔者总结出一个炒股规律，就是首先得在跌了不少的，估值低的里边选，选后边有逻辑和催化剂的，能成长的，有变化的。
同时要做好组合分散一下，集中押宝两三个，经常会死的很惨。
尽管如此，遇到极端行情，还是会亏吐血，但是只要不加杠杆，都能熬得过去。
另外就是需要长期配置一定比例的对冲型基金，期货量化之类的，跟股票无关的，最好是危机基金，遇到危机能大涨的那种。
本来笔者配置了25%危机基金，最近都大涨，正常情况下，股票跌成这样，笔者可以做到不亏钱。但是去年底的时候，重仓的一只因为内部有矛盾，基金经理跳槽，笔者就赎回换到股票里了。。
这种对外额度都不大，短期再找到好的也很难。就导致组合里危机基金一下子降到10%仓位，没有那么强的防守效果了。。
反正就是过去一年多吧，A股，港股，中概股持续股灾，笔者个人点子也特别背，一路不停的遭遇各种黑天鹅，喝凉水都塞牙那种，可能还是需要到静安寺多拜拜。
上海疫情也没法出去调研了，今天在家无聊看了一会老版的封神榜，看到九曲黄河阵那段明白了，元始天尊对着几个刚救出来的徒弟说，你们命中注定有此一劫，三花聚顶打散，胸中五气也出了，都无妨，重新修炼可以再上台阶。
笔者感觉自己是到了一个周期性低谷了，人生在世跟股市很像的，都有周期，各种天时地利人和都赶到一起，人才能起飞。大多数时候，总是缺一两个因素，总是感觉飞不起来。
很多行业也都是有周期性的，都有低迷期。
人是需要不断被教育的，只有在亏钱的时候，才是最用功学习思考的时候。。做事也是一样的道理。
笔者感觉，在大势和周期面前，人是没啥办法，只能调整好心态，锻炼好身体，多读书思考，选好做和投资的行业，耐心等待风再来。
笔者中长线在以下方向中选一些卧倒：
A股：医美化妆品、创新药、医疗器械、碳化硅、券商、海南免税，风电、光伏，煤炭转型新能源公司、军工，氢，种子，中药，稀土，锂矿，硅矿，钨矿，钼矿，物业，数字经济（服务器，芯片，云，电信运营商）。
港股：婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、国产电动车新势力。
美股：港美股互联网券商龙头。
笔者还是继续满仓卧倒，明天继续把本月工资加码进去。
现在这个时候割肉肯定是不能割了，手里不管是股票还是基金，最好的办法都是持续定投。
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打仗推升大宗商品价格，搞出来百年一遇的期货大行情。
镍盘中上涨突破80%，没记错的话是2020年吧，油价跌为负数，银行的原油宝理财产品瞬间亏光，现在油价涨到140了。。
现在有传闻嘉能可在镍上逼仓中国一个做镍的民企。利用打仗的环境，民企的多项漏洞，完成猎杀。民企做空对冲生产风险，对方做多逼仓，但是民企生产的镍不符合伦镍交割标准，没法直接交给对方，只能继续做对手盘对打。。
有色金属涨成这样，跟油价跌为负数，差不多都是百年一遇了。。
现在是原油天然气，金属煤炭，农产品，这3大类大宗商品都在大涨，首先导致几乎所有行业都遭殃，因为都是中下游，上游原材料涨成这样，中下游都崩溃。。
然后就是农产品这样涨，化肥也暴涨，种植量会下降，等后边秋收了，农产品价格会更疯。
笔者复盘了过去几十年的所有战争，短期也都是炒大宗，但推升时间都是有限的，战争一般也很少打成长期消耗战。熬过去这段时间就好了，到时大宗一跌，大家的预期又变了。
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茅台历史首次披露，1至2月净利同比增长20%，之前都是按季度披露，这个业绩增速也大大超出了市场预期和他之前给的每年增长10%的指引。
为啥出现这么大变化呢？
一个是稳增长压力大，国企需要承担责任释放业绩，也要多交税了。
二是国企改革三年行动方案，国企从2022年起，要大面积释放业绩了。
（声明：本人不持有茅台）
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