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“涨”声响起来！A股大反攻 白酒、医药龙头狂飙
linx 2024-11-13 16:50:11 资讯 已有人查阅
导读第一时间传递A股市场资讯，观察行情走向，把握涨跌逻辑，挖掘投资机会。 A股涨声一片！龙头集体护盘回购增持潮也来了 3月10日，A股涨声一片。板块方面，医药、汽车、建材、锂电池、白酒、光伏板块涨幅居前。 消息面上，近日，以贵州茅台为首的细分行...
第一时间传递A股市场资讯，观察行情走向，把握涨跌逻辑，挖掘投资机会。
A股“涨声一片”！龙头集体护盘 回购增持潮也来了
3月10日，A股“涨声一片”。板块方面，医药、汽车、建材、锂电池、白酒、光伏板块涨幅居前。
消息面上，近日，以贵州茅台为首的细分行业龙头纷纷主动披露月度经营数据。从披露的数据来看，药明康德、山西汾酒、通威股份、沪硅产业、今世缘、天赐材料、当升科技等公司业绩表现亮眼。
值得注意的是，这也是贵州茅台等龙头“史上首次”披露月度主要经营数据。
国海证券表示，本次茅台首度披露月度经营数据，大超预期的表现对市场情绪有不小的提振。而其他上市公司纷纷跟随预喜，整体市场氛围有望回暖。
同时，上市公司掀起了一波“回购、增持”的浪潮。据统计，本月以来，共有112家上市公司披露回购计划，天风证券、工业富联、三六零等回购规模居前，其中三六零表示拟于未来三个交易日内以集中竞价方式回购公司股份，回购总额不低于9000万元，不超过1.2亿元。
此外，近期多家公司宣布增持股份，中科创达、航民股份、浙江鼎力、贝达药业等纷纷发布增持公告。其中，中科创达公告，公司副董事长邹鹏程，董事、财务总监、董事会秘书王焕欣，副总经理孙涛计划自公告之日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他方式增持公司股票。邹鹏程、王焕欣每人各增持股份金额不低于600万元，孙涛增持股份金额不低于300万元。
白酒板块强势反弹 山西汾酒大涨超8% 前两月净利预增超50%
近日表现疲弱的白酒板块10日盘中强势反弹，截至发稿，金种子酒涨停，山西汾酒涨逾8%逼近300元大关，酒鬼酒、舍得酒业、泸州老窖、伊力特等涨幅靠前，贵州茅台涨近2%重返1800元上方。此外，重庆啤酒、青岛啤酒亦走强。
9日晚间，山西汾酒披露2022年1-2月经营情况，2022年，公司持续聚集品牌势能，全面提升运营效率，各销售区域克服疫情影响，提前布局春节旺季，整体市场动销良好，青花汾酒系列等中高端产品实现大幅增长，营业收入及净利润均实现历史最好水平。经初步核算，2022年1-2月，公司预计实现营业总收入74亿元以上，同比增长35%以上；预计实现归属于上市公司股东的净利润27亿元以上，同比增速超过50%以上。
对此，西南证券表示，公司在2021年四季度主动控货梳理渠道，为2022年春节年提前蓄力。2022年春节期间，依托日盛的品牌势能，公司克服全国散点疫情爆发的不利影响，产品结构升级和全国化扩张双轮驱动，如期实现开门红。
在宏观经济承压和疫情散点爆发的情况下，公司如期兑现开门红，增长韧性超市场预期；展望全年，公司产品结构多点开花，全国化扩张势不可挡，兼具稳定性和成长性，增速将继续领跑一线名酒。公司品牌势能持续释放，青花20在400元次高端价位品牌力和渠道力优势明显，全年延续高增可期；伴随着复兴版对老版青花30的全面替换，公司加大对复兴版培育力度，复兴版增长提速可期；此外腰部的巴拿马、老白汾延续稳健增长，玻汾和竹叶青表现可圈可点，稳健增长定力十足。
3月7日晚间，贵州茅台披露的2022年1至2月主要经营数据显示，2022年春节期间，公司产品销售势头向好，市场呈现旺销态势，顺利实现了“开门红”。经公司初步核算，2022年1至2月，公司实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右；实现归属于上市公司股东的净利润102亿元左右，同比增长20%左右。
对此，国泰君安证券指出，公司旺季销售实现开门红，业绩加速超市场预期，为全年任务完成奠定良性基础。拆分来看，大单品飞天1-2月预计配额执行进度25-30%左右(根据草根调研预计2021年1-2月进度略快、基数较高)，非标产品与茅台1935贡献增量，其中茅台1935共打款三次，预计贡献5%左右收入增量，非标产品考虑提价及渠道改革后自营占比提升，预计贡献增量明显。
对于白酒板块，东亚前海证券指出，自2022年起白酒板块PE持续走低，主要系疫情反复、地缘政治因素及消费税预期的影响，估值回调源于其行业属性与流动性相关度增大且新阶段白酒估值体系重构，易受全球避险情绪因素扰动造成资金面波动。长期来看，白酒行业基本面无忧。行业仍处于景气周期，量减价增趋势下消费升级带动的结构性分化或将延续。高端名酒韧性足，茅台在产能、公司治理、产品结构等多重改革下，绝对的品牌优势叠加市场化预期的利好，业绩稳增长确定性较强；五粮液人事变动落地，叠加后期控量挺价或将支撑批价上行，估值已现折价，具备布局机遇。左侧布局，关注次高端成长性带来的弹性空间。次高端酒企业绩2021年实现高增速，市场预期2022年二季度或增速承压，然而更长视角来看，疫情终将企稳，消费场景回补及消费升级加持，次高端扩容增速延续下具备较大弹性空间。
多个细分板块领跑A股 医药股的春天又要来了？
3月10日，医药商业、医药电商等医药相关概念股大幅高开，截至发稿，中国医药、百洋医药、人民同泰、鹭燕医药等多股涨停，嘉事堂、开开实业、药易购等涨幅居前。
中国医药9日发布公告宣布与辉瑞签订协议，将在2022年度负责辉瑞的新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)在中国大陆市场的商业运营。2月11日，国家药品监督管理局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司该产品的进口注册。
二级市场上，2021年，医疗健康行业经历了较大幅度的回撤。今年1月，相关板块的跌势依然凶猛，直至2月中旬终于迎来了一波反弹。对于医药板块后续的走向，华安基金认为，经过前期的调整，板块的负面因素得到了充分释放。东证资管认为，符合当下政策、产业发展最快、增速最快的公司，会成为市场的风口和超额收益的来源。
长城国瑞证券指出，当前医药行业投资价值凸显，估值处于历史底部区域，建议加大行业的配置比重，关注六个方面的投资机会：
一是2021年年报、2022年一季报业绩披露在即，关注年报和一季报业绩有望高增长或超预期的优质标的；
二是随着《“十四五”医药工业发展规划》正式发布，在医保控费的大前提下，创新和国际化将是未来行业的核心主线，建议关注创新驱动型公司、具有国际化能力的制药企业；
三是CXO行业，CXO行业近期出现深度调整，估值处于历史底部，逆势关注订单充足且当前估值合理的公司；
四是目前估值较为合理、企稳回升的药店连锁公司；
五是关注消费性医疗板块，在医保控费的大背景下，具有消费属性的眼科、医美等医疗子行业拥有政策免疫性，消费升级将带动其发展；
六是关注中药板块，《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》的发布，表明国家对中医药传承、创新发展的决心，将给中医药行业带来积极的作用。
辅助生殖概念强势拉升 长江健康5连板 多省市明确将辅助生殖纳入医保
辅助生殖概念10日盘中强势拉升，截至发稿，天药股份、长江健康涨停，浩特生物、赛拓生物、麦迪科技、华邦健康等涨幅靠前。值得注意的是，长江健康已连续5个交易日涨停。
近期，北京市医保局、市卫健委、市人社局三部门联合发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，对63项医疗服务价格项目进行规范调整，并将门诊治疗中常见的16项辅助生殖项目纳入医保甲类报销范围，适用范围包括公立与非公立医保定点机构，并将于3月26日正式执行。
此外，近日，湖南省与四川省卫健委相继在官方平台明确，将逐步探索将技术成熟、安全可靠、费用可控的常见辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。
有机构表示，辅助生殖是体现医生的技术与服务价值的，因此对于核心的技术服务环节，降价风险有限。目前我国IVF单周期平均花费约为3.5-4.5万(不包括三代)，此次进入医保，医保覆盖约8000-11000元。国家近期鼓励生育的政策频出，未来辅助生殖项目有望在更多地区纳入医保支付。
银河证券指出，2018年我国约有56.8万患者接受辅助生育服务，仅占同年4780万不孕夫妇的1.2%。目前，我国已有与发达国家相当的不孕不育率，但其中接受辅助生殖服务的人群比例仍有很大差距。统计数据显示，我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%，远低于美国同期的30.2%。未来随着人们对辅助生殖技术的认知加深、人均可支配收入提高、鼓励生育的政策放开等，中国辅助生殖的渗透率有望持续提升。
平安证券表示，辅助生殖项目进入医保，将推动行业加速发展，下游的医疗服务企业将率先受益。我国辅助生殖用药市场仍然为进口主导，若未来药品市场进行集采，则有望推动市场竞争格局重构，从而为国产药企带来机会。建议关注：锦欣生殖、贝康医疗、长春高新、丽珠集团。
部分水泥企业发布涨价通知 关注区域龙头企业(附股)
近期，国内部分地区水泥价格持续上调。据中国水泥网消息，目前安徽沿江地区一些企业仍在进行停窑检修，熟料库存低位运行，同时受原材料价格上调带动。3月9日起沿江地区一些主要企业第四轮通知上调熟料价格30元/吨左右。此外，近期湖北武汉地区市场需求陆续恢复，一些企业发货能达7-8成左右。为提升盈利，区域主要厂家计划10日上调水泥价格20-30元/吨左右。
招商证券指出，全国水泥价格指数上行，长江、华北、华东、西南等多数地区水泥价格指数上行。煤炭、熟料价格上涨一定程度上推动近期水泥价格上涨，同时错峰生产或者停窑检修，导致熟料库存偏低。从行业基本面来看，2021年板块企业业绩预告盈利大多负增长，使得水泥目前处于周期底部，估值低位。3月份随着开工旺季的到来，水泥价格预计进入上行通道，推荐关注板块机会。
国海证券认为，短期来看，尽管市场开局下游需求恢复较为缓慢，但受成本端上涨驱动，各地水泥价格向上趋势明显，预计进入三月份，随着下游需求不断提升，大部分地区水泥价格将会开始反弹。当前推荐水泥区域龙头海螺水泥、上峰水泥，重点关注华新水泥、天山股份。
2022年中日减污降碳与氢能发展论坛在琼召开 氢能产业发展空间巨大
海南日报报道，“2022年中日减污降碳与氢能发展论坛”3月9日在海口举办。中国投资协会能投委专家委员会主席石定环指出，氢能的发展日益引起各国重视，海南省也制定了“十四五”氢能发展规划，而氢能发展方面日本一直走在世界前列，海南自贸港有着优越的政策和营商环境，有利于中日开展相关合作。
大唐海南能源开发有限公司董事长贾炳军介绍了该公司深度融入海南清洁能源岛建设的情况。据悉，大唐海南公司将以“绿氢”为发展核心，在交通、能源、储能、发电等多个应用场景实现运用；在光伏、海上风电制氢、燃机余热制氢、生物质制氢、制氢加氢站合作等方面，培育和推动氢能产业项目落地。
东莞证券指出，氢能需求量加快增长，氢能产业发展空间巨大。2020年我国氢气需求量约3342万吨，至2030年我国氢气的年需求量将提高到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%，至2060年，我国氢气的年需求量将增至约1.3亿吨，在终端能源消费中占比约20%，未来中国氢气需求将逐步提高。随着其他大型央企进入氢能源行业，未来氢能源行业的市场集中度有望提升。目前已有超过三分之一的央企在布局包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链，氢能产业发展空间巨大。
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