2022年股票ETF流动性反超货币ETF 居各类ETF产品首位

日前，在富国基金举办的第十一届富国论坛上发布的《ETF投资交易白皮书（2022年）》（以下简称“白皮书”）显示，2022年，ETF流动性总体高于指数成份股流动性，在各类型的ETF基金中，股票ETF流动性反超货币ETF，居于各类ETF基金产品的首位。

具体来看，白皮书显示，随着ETF市场逐步发展，全行业联合推广工作显露成效，ETF以其投资风格稳定、持有组合透明、交易高效便捷等特征获得越来越高的认可度。2022年，境内ETF市场发展势头良好，产品数量规模共创新高，ETF投资者群体快速扩容。在A股市场整体下行的大背景下，ETF资金面逆市加速流入，全年净流入资金达2914.82亿元。同时，国内ETF总成交金额突破22万亿元，创历史新高。

在持有人结构上，白皮书显示，穿透联接基金的持有结构进行计算，个人投资者持有ETF比例逐渐增加。从ETF场内外持有规模来看，截至2022年底，个人投资者持有规模8083.58亿元，占比49.95%，较2021年同期增加0.85个百分点。其中，个人投资者持有非货币ETF规模合计7620.91亿元，占非货币ETF总规模的56.70%，较2018年提升15.76个百分点。从持有方式来看，个人投资者更倾向于直接持有ETF，且直接持有ETF的意愿有所增强，截至2022年底，个人投资者直接持有ETF规模5353.35亿元，占个人投资者持有ETF总规模的66.23%，较2021年增加2.62个百分点。

在ETF投资交易层面，白皮书指出，近年来，国内ETF市场交投活跃，日均换手率呈上升趋势。ETF交易量大、交易活跃度攀升的现象与其以交易性投资者为主的群体有关，叠加市场行情出现大幅波动的走势，吸引了更多的资金择时交易，市场活跃度和交易量进一步提升。2022年ETF日均换手率为7.17%，明显高于股票及债券市场。具体来看，多数ETF流动性高于其指数成份股流动性。截至2022年12月31日，深市前二十大股票ETF中（除去两只暂未上市ETF），15只ETF日均换手率高于其指数成份券日均换手率。

2022年度，各类型ETF交投活跃度有所分化。白皮书显示，股票ETF、QDII ETF、债券ETF全年总成交额均有不同幅度的上涨，而货币ETF及商品ETF总成交额有所下降。具体来看，2022年股票ETF年成交额达9.67万亿元，在ETF总成交额中占42%，较2020年增长超7万亿，再次反超货币ETF。同期，QDII ETF与债券ETF交投活跃度也明显提升，年成交额分别达3万亿元、1.65万亿元，但货币ETF与另类ETF年成交额有所下滑，分别达8.21万亿元、0.39万亿元。

据悉，为全面回顾2022年境内ETF投资者结构、ETF市场成交、ETF市场表现以及资金流入流出等情况，总结揭示ETF投资交易特征，深圳证券交易所基金管理部联合南方基金管理股份有限公司、富国基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司等共同编写了白皮书，为市场和投资者了解ETF市场投资交易情况提供参考资料。

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