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交易者应成为期货财富效应的挖掘者（上）
linx 2024-09-07 21:45:11 期货 已有人查阅
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交易者应成为期货财富效应的挖掘者（上）
如果做一年交易，您在北上广买不了一套房，请不要告诉我：您是做期货的（上） ——交易者应该成为期货海量财富效应的挖掘者，而不是唯唯诺诺的资金管理者。
什么是期货？所有的人都可以回答道：十倍杠杆、以小博大、保证金交易、双向T＋0交易……期货具有惊人的财富效应，这也是期货的魅力所在，因此大家才会趋之若鹜的追逐。
期货如何能够和北上广的房地产联系在一起，我们都知道，所谓房地产只是发展中国家用砖头瓦块、钢筋水泥对土地的廉价包装行为，造价也就几百元一平米的房屋被推升到十多万一平米，这十年里北上广的房价都翻了十倍以上，能和房价并驾齐驱的盈利手段和创利模式唯有期货保证金交易。
一个沪上的来访交易者
上海的一个期货爱好者来北京看望我，他和我讲，他跑遍了上海滩的书店也没有买到我写的书籍，他便把我在和讯网发表的几百篇文章都搜集全了，工工整整的打印下来装订成册，放在自己做交易的案头，每日必读是晨起的功课。他来拜访我，是想让我为这本集子题字。恭敬不如从命，我在封面写下了：静若处子（95%），动如脱兔（5%）。
他看了有些大惑不解，我问他：你现在管理的资金是多少？他说不多，80万余。我拉着他走上露台，指着鳞次栉比的楼宇和他讲：如果做期货交易一年，您赚不到800万，您的盈利在北上广买不了一套房，说好听的是低能，说不好听的是弱智。他听后感到异常的震惊，颠覆了三观一般。他问我：您不是资金管理大师吗？我按照您的资金管理理念实现盈利有一年余了……
我对他说：资金管理大师我不敢当，但是相对于资金管理，我更愿意人们称我为“交易频率”大师。我的资金管理理念其实是“反期货”的，为了最初的交易者能够在这个市场生存并逐步获得盈利。但是资金是有体量的，资金管理也是有高、纵、横，若文武之道有张有弛，否则你只执行静态资金管理的5%-15%持仓，去杠杆化，你做的不是期货而是现货。
静若处子（95%），动如脱兔（5%）。处子指未出嫁的女子，指处女。比喻未行动时就像未出嫁的女子那样沉静，一行动就像逃脱的兔子那样敏捷。你做期货已经度过了纵向、静态的资金管理阶段，现在做交易要追求资金的宽度了。不能轻仓的360天泡在交易里，这样无法赚到大钱，只能像理财一样赚些小钱。真正的大师级交易，要懂得遴选、萃取、提炼、甄别、浓缩交易品种与行情。
你要在95%的时间不做交易，而在5%的交易时间，在低风险、稳妥的、流畅的树干行情中重仓、全仓杀入。就像前几天黄甦捕捉到的红枣行情一样，几天资金翻了两倍多。一年240个交易日，有一个月捕捉到流畅的树干行情做进去足矣，3%、5%、15%的每天不间断持仓交易等于是在枪林弹雨中出没，这是抵御、防守，而不是进取的出击。如果你360天泡在交易中、行情里，是在和随时不期而至的风险做着低危游戏，是在累积、积攒着海量的伤害与风险；是大错不犯小错不断，终会千里长堤溃于蚁穴的。
我和他讲一个成功的交易者，其交易频率的蜕变是这样的过程：刚进入期货市场还是交易小白，仿佛是一个装卸工、快递小哥的形象，每天在市场里手忙脚乱的搬砖、投递，也就是日间频繁炒短、频繁的交易，四爪不停的忙叨。三年五载过去，逐步的混到了领班，懂得要做小波段，交易稳定了；知道把单子拿在手里攥一攥，堪比小公司的交易员，不靠蛮力吃饭了。六七年光阴荏苒，堪比部门经理了，也算出人头地了，形象净化为白领，做单子也玩起中长线，开仓轻易不出手，单子赚起钱来更是不撒手，完全是个初级期货玩家的派头；混到最后脱胎换骨、洗心革面的做起了私募老板，带着大资金，一年只做一、两把流畅的树干行情，平时搞搞收藏，玩点古玩字画附庸风雅，陪陪小蜜出境游，伦敦、巴黎的奢华狂购，打发大把的闲暇时光。
赚个十倍、百倍其实很简单
资金管理与交易频率，也就是15%-30%动静态资金管理与静若处子（95%），动如脱兔（5%）的交易频率。期货其实是一个一年不开张开张吃十年的行业，蕴藏着无法想象的、极大海量的财富效应。
期货交易者99.8%赔钱因为他们是蠢材；奉行资金管理，每日战战兢兢在市场得以生存的是庸才；只有挖掘出期货海量财富效应的交易者堪比天才。武汉退休女教师用四万炒豆油赚到一千多万，我复原过她的操作过程，因为这次行情我是亲历者，我的身边有赚取了80万的，400万的朋友，我赚了一百多万，而赚到上千万的只有她。如果她懂得一点交易策略，懂得单日反转交易形态，她创造的将是一年千倍的神迹。这样的行情以后都来过，但是没有人像他一样能做得出来了，我在反思，是不是资金管理过于普及的缘故，还是挖掘期货财富效应需要机遇与天才。
期货的财富效应是无边的，只怪我们过于平庸了……
资金管理是交易者的生存之术，同时也是对交易财富效应的抹杀和遏制，资金管理在期货交易中的作用就是去杠杆化以降低交易风险，进而导致人们在低风险的情况下频繁交易、甚至360天持仓。而交易频率是更符合期货交易及财富效应的本质和内涵，静若处子（95%），动如脱兔（5%）的交易频率，使交易者在95%的交易时段空仓，以静观、守望、分析、遴选行情，行情是需要大量的时间去沉淀、萃取、浓缩的，然后才可以产生灵感，准确捕捉到喷薄而出的、流畅的树干行情。期货交易在一年的时间里，往往只有一两次流畅的、确定性较高的树干行情，比如年初我捕捉到的沥青行情，持仓三个月资金同样翻了两倍。
期货的盈利不在于资金管理而在于交易频率，如果您15%持仓而频繁交易，您就是盈利也是寥寥无几，更像一个期货公司编外的打卡员工。而在流畅的树干行情中重仓杀入一次就足以攫取数倍、十倍、甚至百倍的财富效应，那个是做期货，相信大家已经心知肚明了。
——下一篇，将会揭示期货交易的核心秘密
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