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假期7件大事影响市场!＂开门红＂四个条件已经具备
linx 2024-11-13 19:52:07 资讯 已有人查阅
导读假期7件大事影响市场！海外股市普涨，多家券商2月十大金股出炉 2月6日，春节长假即将结束，假期多个重磅大事和主要经济体股市表现有望对节后A股有影响。 //假期七件大事// 1、国家发改委：抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措 国家发展改...
假期7件大事影响市场！海外股市普涨，多家券商2月十大金股出炉
2月6日，春节长假即将结束，假期多个重磅大事和主要经济体股市表现有望对节后A股有影响。
//假期七件大事//
1、国家发改委：抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措
国家发展改革委有关负责人日前表示，政策发力要适当靠前。今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。
2、海外加息正在途中
去年12月，英国央行打响了加息的第一枪，将主要利率从0.1%的历史低点上调至0.25%。本周四英国央行再次加息，决定提高利率25个基点，这是2004年以来的首次。此外，英国央行货币政策委员会一致同意结束公司债购买。
另外美联储加息预期也越来越浓，美联储戴利表示，预计美联储最快将在3月加息，目前看到了广泛的通胀压力。美联储没有预先设定行动，存在许多风险。但不希望过快上调利率，从而过度抑制经济增长。希望供应链得到修复，财政援助也会接踵而至。绝对需要调整利率；若美联储在今年年底前加息至1.25%，收紧力度将会是相当大的，不过经济仍会得到支撑。
3、主要经济体股市表现不错
春节假期一周，全球主要经济体股市纷纷反弹。Wind数据显示，中国香港的恒生指数最强，假期大幅上涨4.34%遥遥领先。紧随其后韩国综合指数、日经225、多伦多300指数等5个经济体指数涨幅均超过2%。另外美三大股指也反弹不错，涨幅均超过1%。而小幅下跌的仅有法国CAC40指数和德国DAX指数，分别下探0.21%和1.43%，整体跌幅不大。
4、“专精特新”迎政策支持
2022年工信部将继续加大“专精特新”中小企业培育力度，出台《创新型中小企业评价与培育办法》等。工信部副部长徐晓兰表示，2022年，要继续扩大梯度培育规模，突出梯度培育重点，更加注重从产业链角度推动大中小企业协同创新、融通发展。
5、新能源汽车迎利好
2022年工信部将全力推进新能源汽车发展再上台阶。工信部运行监测协调局局长罗俊杰说，工信部将继续加强产业链系统梳理，特别是加强部门协同和部省联动，协调解决芯片等关键零部件短缺问题，推动提升芯片全产业链的供给能力。
工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，将制定支持新能源汽车加快发展的政策措施，保持政策体系有效衔接，统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等地沟通，协调推动加快国内锂资源开发。
不过受新能源车补贴退补影响，不少车企纷纷提高新能源汽车销售价格。
6、春节档票房火爆
据灯塔专业版App数据显示，截至2月5日22时，全国电影票房已突破53亿元。其中，电影《长津湖之水门桥》突破22亿元遥遥领先，《这个杀手不太冷静》突破11亿元紧随其后，此外还有《奇迹?笨小孩》、《熊出没?重返地球》票房均突破5亿元。
7、冬奥会驱动下冰雪产业快速发展
冬奥会已拉开序幕，中国冰雪产业步入黄金年代，冬奥会加速驱动冰雪产业是在冰雪资源开发的基础上形成的特殊资源型产业，覆盖范围广，产业链庞大。整体来看，我国冰雪运动产业初步形成了以健身休闲为主，竞赛表演、场馆服务、运动培训和体育旅游等业态协同发展的产业格局。2025年有望突破万亿，相关赛事版权和商业赞助有望成为未来突破口。
展望后市，机构普遍比较中性，即不悲观也不过于乐观。此外券商2月十大金股也纷纷出炉，值得关注。
//后市机会如何？//
对于当前市场，创金合信基金首席策略分析师王婧表示，A股没有系统性风险，但是短期波动或不可避免。而稳增长政策出台和落地的力度及节奏，对市场短期走势和投资者预期都会有很大的影响。总体而言，在外围冲击过后，A股将迎来回暖。
王婧认为，今年市场面临的宏观因素相对复杂，A股或出现反复波动，过于乐观或者过于悲观的策略，其胜率可能都不高。当前市场环境下，建议投资者对股债进行均衡配置，在市场低迷的时候可以乐观点，在亢奋的时候则谨慎点。
农银汇理基金投资副总监张峰认为，2022年A股大概率维持震荡，结构性机会为主，但结构性行情将转向收敛。成长价值的业绩分化差将明显收敛，中小成长风格由于业绩弹性较高，仍具有相对业绩优势，大市值公司的业绩稳健性将重新变得稀缺，配置性价比明显提升。2022年整体风格依然偏成长，但不会像2021年这么极致。
金鹰基金杨晓斌认为，2022年开年股市明显调整，除了交易层面上的踩踏以外，主要出于对外围流动性收紧以及短期国内经济不确定性的担忧。但目前市场的悲观预期大概率可能会发生变化，美国后续的通胀和失业率可能仍有反复波动，美联储加息力度和次数有较大概率出现修正。国内稳增长实际效果有待观察，若需维持经济和就业稳定，需要基建更大发力及地产明显改善，社融也将大概率逐月改善，从而可能酝酿较大结构性机会。
上半年或处在整体盈利下行、信用预期改善的阶段，短期业绩确定性较高的成长股依然相相对占优。我们将重点关注业绩确定性较高的科技成长、大众消费和逆周期品种。后面随着经济预期逐步企稳，认为市场机会或将逐步倒向受益于原材料成本下行的顺周期行业，2022年大小盘风格或有望逐步收敛。
//券商2月十大金股纷纷出炉//
Wind数据显示，据不完全统计，目前至少有10家券商发布了2月金股。总体来看，多数券商保持惯例推荐了10只个股，不过也有少数券商推荐超过10只，甚至达到20只。
配置方向上，多数券商看好大消费投资机会，如白酒、珠宝、家电等板块。此外，有券商看好年报业绩向好的成长板块机会。具体我们选取了6家中大型券商金股组合以供投资者参考。
2月6日，春节长假即将结束，假期多个重磅大事和主要经济体股市表现有望对节后A股有影响。
//假期七件大事//
1、国家发改委：抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措
国家发展改革委有关负责人日前表示，政策发力要适当靠前。今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。
2、海外加息正在途中
去年12月，英国央行打响了加息的第一枪，将主要利率从0.1%的历史低点上调至0.25%。本周四英国央行再次加息，决定提高利率25个基点，这是2004年以来的首次。此外，英国央行货币政策委员会一致同意结束公司债购买。
另外美联储加息预期也越来越浓，美联储戴利表示，预计美联储最快将在3月加息，目前看到了广泛的通胀压力。美联储没有预先设定行动，存在许多风险。但不希望过快上调利率，从而过度抑制经济增长。希望供应链得到修复，财政援助也会接踵而至。绝对需要调整利率；若美联储在今年年底前加息至1.25%，收紧力度将会是相当大的，不过经济仍会得到支撑。
3、主要经济体股市表现不错
春节假期一周，全球主要经济体股市纷纷反弹。Wind数据显示，中国香港的恒生指数最强，假期大幅上涨4.34%遥遥领先。紧随其后韩国综合指数、日经225、多伦多300指数等5个经济体指数涨幅均超过2%。另外美三大股指也反弹不错，涨幅均超过1%。而小幅下跌的仅有法国CAC40指数和德国DAX指数，分别下探0.21%和1.43%，整体跌幅不大。
4、“专精特新”迎政策支持
2022年工信部将继续加大“专精特新”中小企业培育力度，出台《创新型中小企业评价与培育办法》等。工信部副部长徐晓兰表示，2022年，要继续扩大梯度培育规模，突出梯度培育重点，更加注重从产业链角度推动大中小企业协同创新、融通发展。
5、新能源汽车迎利好
2022年工信部将全力推进新能源汽车发展再上台阶。工信部运行监测协调局局长罗俊杰说，工信部将继续加强产业链系统梳理，特别是加强部门协同和部省联动，协调解决芯片等关键零部件短缺问题，推动提升芯片全产业链的供给能力。
工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，将制定支持新能源汽车加快发展的政策措施，保持政策体系有效衔接，统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等地沟通，协调推动加快国内锂资源开发。
不过受新能源车补贴退补影响，不少车企纷纷提高新能源汽车销售价格。
6、春节档票房火爆
据灯塔专业版App数据显示，截至2月5日22时，全国电影票房已突破53亿元。其中，电影《长津湖之水门桥》突破22亿元遥遥领先，《这个杀手不太冷静》突破11亿元紧随其后，此外还有《奇迹?笨小孩》、《熊出没?重返地球》票房均突破5亿元。
7、冬奥会驱动下冰雪产业快速发展
冬奥会已拉开序幕，中国冰雪产业步入黄金年代，冬奥会加速驱动冰雪产业是在冰雪资源开发的基础上形成的特殊资源型产业，覆盖范围广，产业链庞大。整体来看，我国冰雪运动产业初步形成了以健身休闲为主，竞赛表演、场馆服务、运动培训和体育旅游等业态协同发展的产业格局。2025年有望突破万亿，相关赛事版权和商业赞助有望成为未来突破口。
展望后市，机构普遍比较中性，即不悲观也不过于乐观。此外券商2月十大金股也纷纷出炉，值得关注。
//后市机会如何？//
对于当前市场，创金合信基金首席策略分析师王婧表示，A股没有系统性风险，但是短期波动或不可避免。而稳增长政策出台和落地的力度及节奏，对市场短期走势和投资者预期都会有很大的影响。总体而言，在外围冲击过后，A股将迎来回暖。
王婧认为，今年市场面临的宏观因素相对复杂，A股或出现反复波动，过于乐观或者过于悲观的策略，其胜率可能都不高。当前市场环境下，建议投资者对股债进行均衡配置，在市场低迷的时候可以乐观点，在亢奋的时候则谨慎点。
农银汇理基金投资副总监张峰认为，2022年A股大概率维持震荡，结构性机会为主，但结构性行情将转向收敛。成长价值的业绩分化差将明显收敛，中小成长风格由于业绩弹性较高，仍具有相对业绩优势，大市值公司的业绩稳健性将重新变得稀缺，配置性价比明显提升。2022年整体风格依然偏成长，但不会像2021年这么极致。
金鹰基金杨晓斌认为，2022年开年股市明显调整，除了交易层面上的踩踏以外，主要出于对外围流动性收紧以及短期国内经济不确定性的担忧。但目前市场的悲观预期大概率可能会发生变化，美国后续的通胀和失业率可能仍有反复波动，美联储加息力度和次数有较大概率出现修正。国内稳增长实际效果有待观察，若需维持经济和就业稳定，需要基建更大发力及地产明显改善，社融也将大概率逐月改善，从而可能酝酿较大结构性机会。
上半年或处在整体盈利下行、信用预期改善的阶段，短期业绩确定性较高的成长股依然相相对占优。我们将重点关注业绩确定性较高的科技成长、大众消费和逆周期品种。后面随着经济预期逐步企稳，认为市场机会或将逐步倒向受益于原材料成本下行的顺周期行业，2022年大小盘风格或有望逐步收敛。
//券商2月十大金股纷纷出炉//
Wind数据显示，据不完全统计，目前至少有10家券商发布了2月金股。总体来看，多数券商保持惯例推荐了10只个股，不过也有少数券商推荐超过10只，甚至达到20只。
配置方向上，多数券商看好大消费投资机会，如白酒、珠宝、家电等板块。此外，有券商看好年报业绩向好的成长板块机会。具体我们选取了6家中大型券商金股组合以供投资者参考。
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