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东数西算“涨”声一片
linx 2024-11-13 18:34:08 资讯 已有人查阅
导读2022年以来，A股市场持续震荡，前期热门的成长赛道波动加大。沙漠雄鹰认为，无论市场如何波动，优质资产的估值最终会均值回归。从年初或者去年开始，许多优质资产股价已下跌了很多，从长期的角度看，其投资机会业已显现。今年的政策可能比去年更宽松，所...
2022年以来，A股市场持续震荡，前期热门的成长赛道波动加大。沙漠雄鹰认为，无论市场如何波动，优质资产的估值最终会均值回归。从年初或者去年开始，许多优质资产股价已下跌了很多，从长期的角度看，其投资机会业已显现。今年的政策可能比去年更宽松，所以尽管开年市场表现不佳，但随着“稳增长”政策的逐渐发力，政策对市场的效果将逐渐显现，今年盈利增速可能呈现出前低后高的状态。此外，国内居民正逐渐加大在资本市场的配置，这是一个仍未改变的长期趋势。而权益资产作为大类资产中最具吸引力、长期收益率可观的品种之一，未来居民权益类资产配置占比仍将继续提升。总体而言，对今年的市场较为乐观。另外，随着国家制定“双碳”目标及相关政策落地，新一轮以新能源驱动的经济周期可能已经展开。这不仅能满足国家“双碳”要求，而且新能源汽车、光伏等新能源产业也能够快速发展，甚至能够逐渐达到在经济发展中起到支柱作用。在此过程中，中国的经济也将随着新能源的发展获得新的向上增长的动力。
今日财经要闻：一、银保监会：防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险。二、虎年春节后，新股发行的节奏逐步开始提速，本周将有4只新股首发上市，登陆A股。其中有一只创业板新股中汽股份虽然发行价格暂未出炉，但业内普遍预计价格或低于两元，成为虎年第一只低价新股，没准会有不俗表现，颇引市场注意。不过，从统计数据来看，注册制询价新规以来，投资者对IPO打新热情消退，新股赚钱效应也在走弱。
技术分析：A股上周一天一个题材，周一的新冠药、周二的赛道崛起、周三的大基建、周四的土壤检测，周五的“东数西算”，股民每天都要学习新东西，面对新问题。当前，赛道股大跌主要有两个原因：一是前两年累计涨幅过大，部分机构急于兑现；二是在美联储加息预期的背景下，对高估值板块不利。金融地产等低估值板块走强，主要与市场对于稳增长预期有关，货币和财政政策持续发力，由于这些板块过去表现较弱，机构配置比例低，部分资金流入就推动了上涨。短期看，这种分化走势还将延续，中期看，风格转换难以延续，毕竟低估值板块更多是估值修复，而部分成长股在连续大跌后，其成长性对股价有支撑。在成交无法有效放大情况下，市场存量博弈特征明显，场外资金观望心态较重，赛道股以及周期股轮番表现，但未能带动股指走出盘局，市场趋势性机会仍有待政策面、资金面等外部因素变化情况。预计股指短线小幅整理的可能性较大，继续关注低估值蓝筹股和赛道股反弹机会。
综合分析：管理层同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集地，以具体承担大型/超大型数据中心建设。这标志着一个全新的新基建大项目“东数西算”工程全面启动。什么是“东数西算”？“数”指的是数据，“算”指的是算力。沙漠雄鹰认为，“‘东数西算’，即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，如同南水北调、西电东输，‘东数西算’是国家又一项重要战略工程。沙漠雄鹰认为，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1∶8。这也意味着该工程将大幅超过“西气东输”和“南水北调”工程，这恰恰是中国“数字经济”力量的集中体现。上周五，A股市场算力概念、数据中心、云计算等与“东数西算”工程相关的板块集体躁动。其中，依米康、亚康股份、首都在线“20CM”涨停，奥飞数据涨17.36%，迪威迅、云赛智联、宁波建工、直真科技、延华智能等也出现大面积涨停。今日，市场仍然是东数西算“涨”声一片。
热点分析：市场运行到现在，主要有五大风向：基建、赛道股修复、避险方向、消息面预期和后疫情方向。上市公司年报披露中，存在退市风险的ST公司陆续公告退市风险，两市已有逾30家ST公司发布股票可能被终止上市的风险提示公告。个别ST公司已经触发财务类组合退市标准，年报披露后面临终止上市风险。退市新规下，ST公司保壳艰难。根据“扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”的组合退市指标，*ST公司2021年报若继续触及退市指标，将直接退市。不过，也有ST个股扭亏增盈，即将面临摘星去帽，例如002473*ST圣莱，预计2021年度营业收入为1亿至1.2亿元；归属于上市公司股东的净利润为4200万至5800万元，同比扭亏为盈；扣除非经常性损益后的净利润为-1200万至-800万元，同比亏损减少92.00%至94.00%；每股收益为0.2600至0.3600元。
今日财经要闻：一、银保监会：防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险。二、虎年春节后，新股发行的节奏逐步开始提速，本周将有4只新股首发上市，登陆A股。其中有一只创业板新股中汽股份虽然发行价格暂未出炉，但业内普遍预计价格或低于两元，成为虎年第一只低价新股，没准会有不俗表现，颇引市场注意。不过，从统计数据来看，注册制询价新规以来，投资者对IPO打新热情消退，新股赚钱效应也在走弱。
技术分析：A股上周一天一个题材，周一的新冠药、周二的赛道崛起、周三的大基建、周四的土壤检测，周五的“东数西算”，股民每天都要学习新东西，面对新问题。当前，赛道股大跌主要有两个原因：一是前两年累计涨幅过大，部分机构急于兑现；二是在美联储加息预期的背景下，对高估值板块不利。金融地产等低估值板块走强，主要与市场对于稳增长预期有关，货币和财政政策持续发力，由于这些板块过去表现较弱，机构配置比例低，部分资金流入就推动了上涨。短期看，这种分化走势还将延续，中期看，风格转换难以延续，毕竟低估值板块更多是估值修复，而部分成长股在连续大跌后，其成长性对股价有支撑。在成交无法有效放大情况下，市场存量博弈特征明显，场外资金观望心态较重，赛道股以及周期股轮番表现，但未能带动股指走出盘局，市场趋势性机会仍有待政策面、资金面等外部因素变化情况。预计股指短线小幅整理的可能性较大，继续关注低估值蓝筹股和赛道股反弹机会。
综合分析：管理层同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集地，以具体承担大型/超大型数据中心建设。这标志着一个全新的新基建大项目“东数西算”工程全面启动。什么是“东数西算”？“数”指的是数据，“算”指的是算力。沙漠雄鹰认为，“‘东数西算’，即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，如同南水北调、西电东输，‘东数西算’是国家又一项重要战略工程。沙漠雄鹰认为，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1∶8。这也意味着该工程将大幅超过“西气东输”和“南水北调”工程，这恰恰是中国“数字经济”力量的集中体现。上周五，A股市场算力概念、数据中心、云计算等与“东数西算”工程相关的板块集体躁动。其中，依米康、亚康股份、首都在线“20CM”涨停，奥飞数据涨17.36%，迪威迅、云赛智联、宁波建工、直真科技、延华智能等也出现大面积涨停。今日，市场仍然是东数西算“涨”声一片。
热点分析：市场运行到现在，主要有五大风向：基建、赛道股修复、避险方向、消息面预期和后疫情方向。上市公司年报披露中，存在退市风险的ST公司陆续公告退市风险，两市已有逾30家ST公司发布股票可能被终止上市的风险提示公告。个别ST公司已经触发财务类组合退市标准，年报披露后面临终止上市风险。退市新规下，ST公司保壳艰难。根据“扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”的组合退市指标，*ST公司2021年报若继续触及退市指标，将直接退市。不过，也有ST个股扭亏增盈，即将面临摘星去帽，例如002473*ST圣莱，预计2021年度营业收入为1亿至1.2亿元；归属于上市公司股东的净利润为4200万至5800万元，同比扭亏为盈；扣除非经常性损益后的净利润为-1200万至-800万元，同比亏损减少92.00%至94.00%；每股收益为0.2600至0.3600元。
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