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历史罕见!强制赎回潮要来了 不这么操作 要亏62%
linx 2024-11-13 18:34:05 资讯 已有人查阅
导读接下来几天，可转债迎来罕见的密集强赎潮，投资者要是一不留心，未及时卖出或转股，强赎最高要亏62%。 未来一周，有4只可转债要强赎；未来约半个月，有9只可转债要强赎；这在可转债历史上，属于非常罕见地密集，这些转债余额有141.3亿元，按市值则...
接下来几天，可转债迎来罕见的密集强赎潮，投资者要是一不留心，未及时卖出或转股，强赎最高要亏62%。
未来一周，有4只可转债要强赎；未来约半个月，有9只可转债要强赎；这在可转债历史上，属于非常罕见地密集，这些转债余额有141.3亿元，按市值则达到172.84亿元。
一旦没有及时操作，损失将会很惨烈。比如2月24日最后交易日的银河转债，最新收盘价263.99元，但一旦停牌强赎，将按100.13元兑付，要亏62%。
此前，已有不少投资者未及时转股，遭遇强赎巨亏。
罕见赎回潮，最高要亏62%
正元转债刚刚强赎之后，可转债密集的强赎潮这周正式开始。密集进入最后交易期，最后交易日后，将暂停交易并进行赎回。
本周一连就有4只可转债要强赎，一批可转债迎来末日交易，包括2月22日的比音转债，2月23日的中鼎转2，2月24日的银河转债、星帅转债，接下来还有2月28日最后交易的重磅的东财转3和奥瑞转债，以及3月初的百川转债、同德转债、核能转债。
这一批9只可转债，债券余额还有140多亿元，以最新价格计价的市值达172.84亿元。如果当前余额按照赎回价赎回，则要亏31亿元。
这些可转债都是因为触发强赎条款，导致债券强赎。目前来看，以最新收盘价，银河转债最新价263.99元，而在2月24日最后交易日后，将被按照100.13元赎回，要亏62%。3月初的百川转债也要亏50%以上。
目前最快要强赎的比音转债，价格165.2元，赎回要按100.42元，要亏39%，最后交易日为2月22日，只剩2个交易日了。
此前已有人中招巨亏：
为无知买单，赔大发了
比如今年1月11日强赎摘牌的滨化转债，强赎时还有900多万没有转股被强赎；滨化转债的强赎价格为100.378元，而摘牌前的最后价格为169.2元，被强赎的要亏40％。
根据市值和强赎的规模，滨化转债的投资者遭强赎，一夜亏了624万元。
还有同样1月11日强赎的宝通转债，最后收盘价为132.101元，赎回价格为100.458元，有约900万元被强赎。遭遇强赎的要亏24％。
有网友哭诉，没有及时卖出或转股，赔大发了，为自己的无知买单。
券商：转债估值仍高、向上动力偏弱
权益方向更关键
持续的转债牛市，近期突然连遭暴跌，转债市场的变化引发关注，有券商最新认为转债估值仍高，向上动力偏弱。
天风证券(601162)最新研报表示，目前(转债)各品种估值仍处于历史高位，低平价转债依然是避险品种，但估值历史分位数反而最高。“低价陷阱”是否可能转换为未来的超额下跌，除信用风险时期外还未出现历史验证。
后续转债估值维持住的能力是有的，主要看意愿。在影响估值的几个因素中，宏观流动性水平目前依然处于相对低位，10年国债到期收益率2月18日升至2.80%。国内社融总量超预期、美国加息周期开启均对货币政策的进一步宽松形成一定制约，但宽信用引起经济复苏、消费回稳的目标还远未实现，2.8%左右的利率或延续。
转债估值的重要影响因素还有市场情绪与增量资金，1月新成立基金数据遇冷也是东方财富(300059)进而整个市场2月14日调整的原因之一。从环比与同比看，1月数据确实不理想；如与2021年3月下跌后4月的基金成立情况对比，权益部分投资热情尚可，债基成立规模的下降更值得警惕。
未来一周，有4只可转债要强赎；未来约半个月，有9只可转债要强赎；这在可转债历史上，属于非常罕见地密集，这些转债余额有141.3亿元，按市值则达到172.84亿元。
一旦没有及时操作，损失将会很惨烈。比如2月24日最后交易日的银河转债，最新收盘价263.99元，但一旦停牌强赎，将按100.13元兑付，要亏62%。
此前，已有不少投资者未及时转股，遭遇强赎巨亏。
罕见赎回潮，最高要亏62%
正元转债刚刚强赎之后，可转债密集的强赎潮这周正式开始。密集进入最后交易期，最后交易日后，将暂停交易并进行赎回。
本周一连就有4只可转债要强赎，一批可转债迎来末日交易，包括2月22日的比音转债，2月23日的中鼎转2，2月24日的银河转债、星帅转债，接下来还有2月28日最后交易的重磅的东财转3和奥瑞转债，以及3月初的百川转债、同德转债、核能转债。
这一批9只可转债，债券余额还有140多亿元，以最新价格计价的市值达172.84亿元。如果当前余额按照赎回价赎回，则要亏31亿元。
这些可转债都是因为触发强赎条款，导致债券强赎。目前来看，以最新收盘价，银河转债最新价263.99元，而在2月24日最后交易日后，将被按照100.13元赎回，要亏62%。3月初的百川转债也要亏50%以上。
目前最快要强赎的比音转债，价格165.2元，赎回要按100.42元，要亏39%，最后交易日为2月22日，只剩2个交易日了。
此前已有人中招巨亏：
为无知买单，赔大发了
比如今年1月11日强赎摘牌的滨化转债，强赎时还有900多万没有转股被强赎；滨化转债的强赎价格为100.378元，而摘牌前的最后价格为169.2元，被强赎的要亏40％。
根据市值和强赎的规模，滨化转债的投资者遭强赎，一夜亏了624万元。
还有同样1月11日强赎的宝通转债，最后收盘价为132.101元，赎回价格为100.458元，有约900万元被强赎。遭遇强赎的要亏24％。
有网友哭诉，没有及时卖出或转股，赔大发了，为自己的无知买单。
券商：转债估值仍高、向上动力偏弱
权益方向更关键
持续的转债牛市，近期突然连遭暴跌，转债市场的变化引发关注，有券商最新认为转债估值仍高，向上动力偏弱。
天风证券(601162)最新研报表示，目前(转债)各品种估值仍处于历史高位，低平价转债依然是避险品种，但估值历史分位数反而最高。“低价陷阱”是否可能转换为未来的超额下跌，除信用风险时期外还未出现历史验证。
后续转债估值维持住的能力是有的，主要看意愿。在影响估值的几个因素中，宏观流动性水平目前依然处于相对低位，10年国债到期收益率2月18日升至2.80%。国内社融总量超预期、美国加息周期开启均对货币政策的进一步宽松形成一定制约，但宽信用引起经济复苏、消费回稳的目标还远未实现，2.8%左右的利率或延续。
转债估值的重要影响因素还有市场情绪与增量资金，1月新成立基金数据遇冷也是东方财富(300059)进而整个市场2月14日调整的原因之一。从环比与同比看，1月数据确实不理想；如与2021年3月下跌后4月的基金成立情况对比，权益部分投资热情尚可，债基成立规模的下降更值得警惕。
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