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三大白马炸雷，拖累了市场
linx 2024-11-13 11:12:06 资讯 已有人查阅
导读先看市...
先看市场。
今天宁德时代，海康威视，金龙鱼，三大白马炸雷，拖累了市场。
尤其是宁王，是创业板第一大权重股，对创业板指数拖累非常明显。
宁王盘中一度跌了13%点多，盘中有所反弹收跌8.15%。
主要是一季报业绩暴跌，公司说是因为上游大宗商品价格涨得太厉害。
公司董事长刚刚做出回应，称公司成长空间巨大。
有点老王卖瓜的感觉。
不管啥原因和业绩真假吧，现在大家突然发现，尼玛这就是个制造业啊，受上下游影响都很大。。
过去两年炒的这类赛道，最主要是下游量上的猛，遇到风口了，所以爆炒，但是如果中上游持续大幅涨价的话，也会压制下游需求，比如现在电动车纷纷提价，叠加疫情，新势力销量增速普遍大跌。
这种一旦炒的很高，容易遭遇双杀，经常就是突然上游涨价了，业绩暴跌了，或者下游需求下滑，业绩暴跌了，然后发现估值又很高。。
其实，真正好的东西，还是不会受到上下游影响的公司，具有独特性和核心竞争力的那种，类似茅王这种类型的。
茅王目前估值也比较高，本人也没持有。
海康威视，主要是老米又说要制裁，这个视频涉及监视的风险。
之前说过，跟欧美做生意的公司，都有一定风险，尤其是这种核心技术受制于老米的，他是绝对不会放过我们的。
不过这个今天能封死跌停，主要还是因为市场整体是熊市状态，利空都被大家情绪性放大了。
金龙鱼也炸雷，业绩暴跌，公司也说是因为上游大宗商品大涨导致的。
公司刚上市的时候笔者去调研也分享过了，建议不要碰，主要是公司长期利润率、ROE，业绩增速都很低。
再看消息面。
节前最后一天政策面做了一些表态。
再次强调，资本市场要稳定，房地产要健康发展，互联网平台反垄断调查告一段落。
还有一个真正重要的东西，大家都没怎么关注，就是对资本有一个重新认识和学习的会。这个重新认识非常重要，也比较到位，经济见好有点希望了。
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一年一度的巴菲特股东大会又开了。
笔者总结以下几个要点：
1，巴菲特：我们手头总会保持有大量现金，我们是绝对相信现金的。
评：老巴永远长期持有大量现金。任何股市波动都挺大的，好机会是等出来的，关键是要有个不急着赚大钱的好心态。笔者觉得自己也需要调整一下投资体系，需要在每一波行情涨到一定高位就适当减仓，止盈，留部分资金，重新耐心等待更好的时机和意外。
2，通胀几乎打劫了所有人，抵御通胀的最好办法是投资自己的技能。
评：不做投资是等死，做投资可能是主动找死，最重要得学会方法才能活下去。
3，比特币并不会产出价值，它的价格只会取决于下一个购买它的人愿意出多少钱。
评：有产品有利润，才是好资产。
4，笔者对技术分析和股票图表非常感兴趣，做了各种疯狂的事情，存钱买其他股票并尝试做空。笔者只是做了一切。笔者看了这本书，它告诉笔者笔者做错了一切。笔者只是把整个方法都弄错了。
评：老巴刚入市时跟每个散户是一样的，各种方法都尝试过了，最后发现还是得做价值投资，并且也要择时，耐心等待便宜的时机。
老巴牛逼之处在于学习理解能力超强，在很年轻的时候就彻底搞懂了怎么做投资才能长期稳定赚钱。就是一句话，耐心等待便宜货的好时机，排除价值陷阱，才能不亏大钱。
5，在2008年金融危机时，大家都很恐慌，而我们也没有在那个时候抓住投资时机；我们也错失了2020年3月股市大跌的机会。所以我们并不是非常善于精确掌握投资时机，我们只是在觉得投资对象价格便宜的时候买入，这其实是小学四年级就能明白的道理。
我们希望下行的时间可以维持长一些，这样我们就可以更多地购买。
评：老巴看错做错的时候很多，但最终为啥长期稳定的赚钱了？因为这个世界，资本市场千头万绪，是个极端复杂的系统，没人能准确把握好很多东西，唯一的办法就是抓住一个自己能把握的东西，就是便宜。
6，在市场做疯狂事情的时候，伯克希尔可以进行投资，不是因为伯克希尔聪明，而是因为理智。
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不管怎么说，最近几天整体有所反弹还是开心的，笔者也回了点血，距离解套不远了，只需要滴滴再跑500年。。
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