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这个周末，科创板被吹上天

linx 2024-11-13 08:10:03 资讯已有人查阅

导读今天上午，看了神州十四号载人飞船发射的直播，想着我们血肉之躯的人类，将要在广袤遥远的太空呆上半年，一方面敬佩宇航员们的勇敢，另一方面，也赞叹当前科技之发达。可上九天揽月，可下五洋捉鳖，神话一样的东西，竟然慢慢变成现实。端午小长假前最后一...

今天上午，看了神州十四号载人飞船发射的直播，想着我们血肉之躯的人类，将要在广袤遥远的太空呆上半年，一方面敬佩宇航员们的勇敢，另一方面，也赞叹当前科技之发达。

“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”，神话一样的东西，竟然慢慢变成现实。

端午小长假前最后一个交易日，市场收涨。其中，科创板指数表现最为亮眼，大涨5.7%，单周涨幅接近15%。

大涨背后，多家卖方机构开始看好科创板，主要两方面的理由：

1.过去创业板上市，杀了两三年估值，然后迎来大牛市，现在科创板从上市以来，也已经杀了两三年估值，有希望复制过去创业板的波澜壮阔；

2.买卖科创板股票，有个“资产不低于50万元”的门槛，接下来门槛可能降低到10万元，会带来流动性溢价，让科创板估值提升。

奶爸也看好科创板，感觉确实成长性不错，最近两年也一直在坚持定投科创50ETF，但我觉得，这一轮大涨，更多是“超跌反弹”。原因很简单：今年3月16日，市场有个重要低点，而科创板指数反弹了这么多，刚刚收复那个位置。其他几个指数，3月16日以后跌得少，所以反弹也相对少。

最近涨得多是因为前期跌得多，这是典型的“超跌反弹”的表现。所以也不用太激动，现在唱“大牛市”，可能还为时过早，继续慢慢捂、慢慢熬。有些卖方机构，我比较了解，虽然科技含量不高，但放卫星的水平，一点都不比神州飞船差。

新能源车，也是上周市场的靓仔。周末有业内人士提醒，整个行业已经预期打得太满，泡沫有点偏大。

我倒是觉得，新能源车整个行业的泡沫并不大，因为发展速度实在太快。很多次，我们已经给了很大胆的预期，但每次随后的实际数据，还会超出预期。

让我震撼的一件事情是，一位六十多岁的老企业家，买了一辆燃油的劳斯莱斯，被小圈子的人议论：怎么花这么多钱买一辆燃油车。

老企业家买燃油豪车，都已经不认为是理所当然的了，可以想像新能源车对大家心智的占领，到了何种程度。

这个行业要当心的是：行业虽好，但竞争激烈，很多公司可能增收不增利。所以，更适合持有行业ETF。不管哪个儿子有出息，都能够享福。

反正聊到了，就多瞎说几句。理想、蔚来、小鹏这些造车新势力，想像空间是有的，但最后到底能赚多少钱，难说，我们暂时还不敢碰。

现在数据最好的是比亚迪，5月份新能源汽车销量11.5万辆，在国内销量超过特斯拉。今年以来，累计销售50.7万辆，同比增长350%，非常夸张的增长。全年预计可以卖出120-130万辆，甚至150万辆。

正是因为数据太好，所以这轮反弹比亚迪的涨幅也很大，已经开始被称为“迪王”。但如果进一步看，公司业绩还没跟上，到底什么时候能赚到于估值相匹配的利润，还有一段不容易的路要走。

药明康德晚上发布公告，说上海这边的业务复工了，“顺便”说，大家不要担心：第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长，公司继续对2022年全年实现收入增长65-70%的目标充满信心。

公司还说，以上不代表盈利预测。

药明去年归母净利润51亿元，如果增长65-70%，今年大约84-87亿元，并且未来几年，有希望继续保持20-25%的增长，可以给到30-40倍估值。也就是说，对应今年底的业绩，3000亿市值不算贵的。当前市值2700亿左右，属于略微低估的价值区间。

药明是个帮人家做事的平台型好生意，已经是各大医药、医疗ETF的第一大重仓股。风险点在于，我们和美国的摩擦，对它海外生意可能带来些影响，加上今年市场大环境杀估值，所以现在有了相对便宜的价格。

不过，今晚这样公告，竟然还说不代表盈利预测，有点打擦边球的嫌疑。可见，护盘心切。

最后聊聊宏观。宏观方面的情况，还是略有反复：一方面，美联储加息的事情，鸽鹰鸽鹰的，让人不敢放松；另一方面，疫情其实也一样，除了要担心重来，还要担心对经济到底带来了多大影响。

所以，后面市场的波动，可能仍然不会小，需要大家容忍度稍微高一些。大约是，“大阳线不追，大阴线不怕”的样子。另外，关注沪深300和上证50指数是否能够轮动跟上，按道理，国内加大流动性提供，是有利于蓝筹白马的。

市场总体趋势评分：6.5分，处于震荡区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；8.0-8.5分市场整体牛市，4.5-6.0分市场整体熊市。

阶段最强指数：暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个，短中线建议选择休息。

目前主要持仓：中证500ETF约40%，科创50ETF约40%；中概互联网约10%，新能源车和医疗各约5%。

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