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今天市场直接小跳水 还是“看短”和“看长”的问题
linx 2024-11-13 06:26:09 资讯 已有人查阅
导读1.这两天市场果然开始颠簸。昨天还好一点，就震啊震的，今天直接小跳水，白马股跌幅较大。 操作上，我按照周一晚上说的策略不变，眼一闭、心一横，随风飘荡，随波逐流。原因很简单：这种位置，做差价的意义，肯定不如做布局。笔者心里这本账，门儿清。 2...
1.这两天市场果然开始颠簸。昨天还好一点，就震啊震的，今天直接小跳水，白马股跌幅较大。
操作上，我按照周一晚上说的策略不变，眼一闭、心一横，随风飘荡，随波逐流。原因很简单：这种位置，做差价的意义，肯定不如做布局。笔者心里这本账，门儿清。
2.今天上午有个消息，元宇宙龙头公司Meta将歌尔股份的订单砍掉10%。刚好，天风国际分析师郭老师也发帖，说Meta把今年元宇宙硬件出货量下调了40%（晚上补充修正为：下调了25-30%），并且，搁置了2024年以后所有新的耳机/AR/MR硬件项目。
受消息影响，歌尔股份价格直奔跌停，立讯精密、韦尔股份等也大跌。
智能手机销售数据不好我们已经知道，也能理解。一方面，2018年贸易摩擦之后，华为不再做手机；另一方面，智能手机升级到5G之后，确实也少了新的变革。所以，换不换好像区别不大，大家换机周期明显变长了，从平均1.5年到3年，导致最近手机压货量很大。
但是，AR/VR虚拟现实这种，应该有前途才对。智能手机发展遇到的瓶颈，就是需要它们去突破，怎么突然也要消减出货量？难道，真的是因为“行业冥灯”老罗宣布进来了……
晚上和研究员进行了讨论，感觉还是“看短”和“看长”的问题。
短期看，最好的赛道肯定是新能源风光储，行业数据好，公司股价也能对应唰唰涨，机构和个人投资者都喜欢。但长期，其实不是没有隐患。太多新公司加入，竞争会激烈。养猪的公司都能花400亿搞光伏，抢饭吃的人太多。
长期看，AR/VR虚拟现实方向应该没问题，简单快乐、醉生梦死就是人们的追求。所以，Facebook和腾讯这样的顶级巨头公司，都在发力。但短期，行业数据确实不好，相关公司股价也拉胯，对投资者的吸引力自然就不够。
适当逆势，相对低迷、低位时布局，说起来容易，做起来很难。一个是，不知道要熬多久，时间也是有价值的；另一个是，还要看着人家天天吃肉，一对比更难熬。
我做投资，相对比较均衡，喜欢两边都配，有一些辣子鸡，也有一些冷板凳。医疗、免税、SaaS和保险，现在也是冷板凳。我的一个优点是，知道自己在做什么以后，就很能坦然去承受，不大会受别人影响。
反正最后都能赚钱，对吧。
3.理想汽车新车型L9今天发布，旗舰级SUV，售价46万元+。据说，虽然车价很贵，但仍然很火爆。上午官网被挤瘫痪，下午实体店排队长龙。
国内三大造车新势力，与蔚来、小鹏相比，理想确实更强一些。但是国产高价车能卖这么好，还是出乎我的意料。后面持续性，有待进一步观察。
4.晚上，中金所（中国金融期货交易所）发布征求意见稿，准备推出中证1000指数的股指期货。
原来有股指期货的，是上证50、沪深300和中证500指数，包含了A股市值最大的800个股票。中证1000指数成分股是市值排名801-1800的公司，相当于中盘股。
股指期货我们不炒。不过，中证1000这个指数也挺好，也是值得长期投资的。对应的ETF代码是512100。
市场总体趋势评分：6.5分，处于震荡区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；8.0-8.5分市场整体牛市，4.5-6.0分市场整体熊市。
阶段最强指数：暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个，短中线建议选择休息。
目前主要持仓：中证500ETF约40%，科创50ETF约40%；中概互联网约10%，新能源车和医疗各约5%。
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