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大跌之后，说说接下来的行情

linx 2024-11-12 21:36:03 资讯已有人查阅

导读上周市场不好，沪深300指数单周下跌了4%，算是比较大的跌幅，只有部分赛道股表现还不错。大盘将何去何从，曾经的私募一哥徐翔老师，其夫人今天又发出了一张便签，意思是：因为疫情和美联储加息影响，经济和股市是受压制的。但是，我们内部的流动性宽松...

上周市场不好，沪深300指数单周下跌了4%，算是比较大的跌幅，只有部分赛道股表现还不错。

大盘将何去何从，曾经的“私募一哥”徐翔老师，其夫人今天又发出了一张便签，意思是：因为疫情和美联储加息影响，经济和股市是受压制的。但是，我们内部的流动性宽松和刺激性政策，能够形成托举。

她说：只要流动性宽松还在，反弹还将持续。好像奶爸也一直是这个观点，难得地和大佬又想到了一块。

另外，她说，“创新的企业和生产率高的产业，将引领经济”。我觉得，不管什么企业，最终落脚点，都应该是“生产率高”。

我喜欢毛利率、净利率和净资产收益率（ROE）都相对比较高，现金流比较好，负债率略微低一点的公司。这种审美偏好，让我始终无法get到一些大牛股。

比如，新的“股王”比亚迪周四晚间发布上半年业绩预告，归属于上市公司股东的净利润25-33亿元，同比上升6-8倍。受消息刺激，股价连续两天大涨超过4%。

但在我看来，比亚迪毛利率现在15%不到，净利率只有个位数，而且与它万亿市值的体量相比，利润也过低，现金流不好。当然，我知道随着后面竞争地位的稳固，比亚迪很可能各项财务数据都会快速改善，可那也是以后的事情了，到时候再说。

因此，虽然它还是股神巴菲特的持仓股，我也没法下手，就只一直在旁边观赏。倔强。

上周，天风证券首席策略分析师刘晨明老师提到：1.当下是战略布局医药板块大级别底部的时间；2.2022年底或2023年初，是战略布局科创板和半导体大级别底部的时间。

他认为，好的行业在“拥挤度”相对比较低的时候，一般是布局的好机会。

私募大佬林园近期也有过差不多的说法：赚钱最重要的就是等待，在没有泡沫的时候等待。如何判断没有泡沫？那就是大部分人在亏钱的时候。

他还说，5月份的时候，他的基金几乎没人买，连打电话的人都没有，这就是规律和人性。都喜欢在好的时候买，但那个时候往往不是机会了。只不过，林园老师不怎么喜欢科创板和半导体，喜欢的是“和嘴巴有关的东西”，比如医疗、消费等。

上面引用这么多内容，老朋友们都知道，其实都和奶爸平时观点差不多。所以，就请他们代奶爸说了。

最后，中信建投发布了策略周报，认为当前行业的景气度情况是：上游一般，房地产很差，硅料高景气，生猪和白酒也不错。

希望这些资讯，能给朋友们一些帮助和启发。

市场总体趋势评分：5.5分，处于震荡偏空区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；8.0-8.5分市场整体牛市，4.5-6.0分市场整体熊市。

阶段最强指数：暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个，短中线建议选择休息。

目前主要持仓：中证500ETF约40%，科创50ETF约40%；中概互联网约10%，新能源车和医疗各约5%。

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