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热门股未能染蓝调整压力或较大
linx 2024-11-12 06:52:06 资讯 已有人查阅
导读美国10月份2手楼销售跌幅低于预期 (按年跌5.9% 唯优于预期之6.6%)，但世界大型企业研究会公布之美国10月领先指标按月跌幅则明显扩大 (按月跌0.8%，9月为跌0.5%)。数据反覆唯美股在连跌两日后出现反弹，道指全日升199点报33...
美国10月份2手楼销售跌幅低于预期 (按年跌5.9% 唯优于预期之6.6%)，但世界大型企业研究会公布之美国10月领先指标按月跌幅则明显扩大 (按月跌0.8%，9月为跌0.5%)。数据反覆唯美股在连跌两日后出现反弹，道指全日升199点报33745点; 标指升18点报3965点; 纳指则微升1点报11146点。
加密币前景难看好
近日投资市场重点关注的新闻，必定是全球第二大加密货币交易所 (曾经是) FTX 的爆煲事件。新闻消息指受影响客户资金逾十亿美元，就连投资老手淡马锡基金亦要为FTX 投资作2.75亿美元减值拨备。而除了FTT 直接受牵连而暴泻外，其他加密货币亦同样急挫，甚至出现连环爆破的风险 (如Genesis，BlockFi 等)。其实自加密货币堀起以来，笔者便一直否定其投资价值，要成为法定货币的梦想更可说是mission impossible。下文为笔者过去几次提及加密货币的原文 (应该还有其他，笔者是以法定货币去寻找相关内文) 以及当时比特币的价格:
2022年05月 13日 (BTC 约3.0万美元)
加密货币的原意就是去中心化，而这个正好与各国政府维护法定货币的理令互相违背，其独特的概念成为理想的投机工具，但本身却没有任何投资价值。就正如部份投资者认为比特币可有效对抗通胀，但现时两者却明显逆向而行。
2021年10月19日 (BTC 约6.3万美元)
至于笔者自己，则仍然坚持加密货币具有一定的投机价值，但却不存在任何投资价值。投资加密货币的朋友，亦不要期望加密货币有机会成为大国的法定货币，因央行皆不会否定政府的存在价值。
2021年5月18日 (BTC 约4.3万美元)
虚拟货币是对政府法定货币不信任而出现的衍生品，政府是没有可能坐视不理。大家视虚拟货币为投机性产品绝无问题，但同时亦要充分考虑其高风险的特性。
现时比特币已回落至约1.65万美元水平，可说是给虚币投资者上了很好的一课。笔者不敢说将来虚币能否更上一层楼 (笔者自己也买了几万元投机)，但其波幅却非正常投资者所能承受 (龙头BTC 也在一年内跌逾70%)。假如大家想自己的身家稳健增值，那还是不要重注在这类投机性产品了 (衍生工具也是)。
内地疫情反弹 A股受影响
官媒《人民日报》连日发文强调疫情防控的重要性，加上本土确诊持续上升，A股全日表现偏软。旅游及消费类股份明显受压，游戏股则因批号而出现炒作。上证全日跌0.58%报3097点; 深证则跌0.37%报11180点。两市总成交回升至9787亿，外资流入亦扩大至51.2亿。
计及昨天，外资已是连续录得六天净流入，单计本周金额已逾320亿。而人民币走势亦见平稳 (离岸价现处于约7.12水平)，反映外资对中国取态转向正面。资金的流向往往最能反映投资者的实际预期 (唱好或唱淡的作用反而相对有限)。现时外资流入的势头持续，两市的成交量亦大致保持于万亿水平，那投资者亦无需要单日的调整而过份忧虑。指数维持高位整固的看法，静待市场出现其他利好消息 (如中美审计进展，防疫政策忧化，确诊人数见顶等)。
藉中概股及阿里巴巴业绩所支持，恒指高开270点报18316点，唯在科网股回落及A股偏软的影响下，指数午后倒跌收场。恒指最终跌53点报17992点，主板成交进一步降至1395亿。北水亦见录得净流出24.41亿。
整体大市仍摆脱不了高位整固的格局，恒指本周曾多番尝试突破18400点皆未见成功。除着成交逐步下降，向上突破的难度亦进一步加大。不过港股整体气氛仍然不俗，最近公布季绩之重磅科网股表现亦优于市场预期。相对较不利的是北水未见顺势追入港股的意图，每逢恒指向上突破港股通皆出现净流出的情况。似乎只有等待上文提及的新利好消息带动，港股才有进一步上升空间。由于本周未能收复18200点水平 (11月16日提及的条件)，中长线向好的型态仍需多点时间确认。
另外，恒生指数公司于收市后公布，海尔智家 (6690.HK)，康师傅 (0322.HK) 及华润万象(1209) 将晋身蓝筹股并于12月5日生效，同时没有剔除其他成份股。由于该等股份的占比不高 (合并只有0.93%)，相信对指数的影响变化有限。相对上华润万象并非热门人选，短期炒作空间亦相对较大。而其他重磅成份股中以阿里巴巴(9988.HK) 的正面影响较大，权重将上调0.61% 并预期有8.33亿被动资金追入。反而小心京东(6618.HK) 及快手(1024.HK) 在多次热门的情况下仍未有入围，有机会跟踪隔晚中概股下挫出现较大幅度调整。
作者：K Sir
CPA，Big 4 出身，投资超过廿年，善于分析报表，观察资金流向，重视分析理据及风险管理。 Facebook: kyletsang.hk
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