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涨停，新的股王即将诞生

linx 2024-11-11 12:56:09 资讯已有人查阅

导读继续接着说，美国硅谷银行破产倒闭的事情。首先，从大A股今天的走势来看，这事对全球经济的影响，不需要太担心。因为市场已经用实实在在的上涨，表明了没啥的态度。其次，美国又有一家新的小银行，第一共和银行，股价大跌60%，说明当厨房发现一只蟑螂...

继续接着说，美国硅谷银行破产倒闭的事情。

首先，从大A股今天的走势来看，这事对全球经济的影响，不需要太担心。因为市场已经用实实在在的上涨，表明了“没啥”的态度。

其次，美国又有一家新的小银行，第一共和银行，股价大跌60%，说明当厨房发现一只蟑螂的时候，确实往往不止一只蟑螂。

悲观的人在想，银行出事开始传染了，怎么办？而乐观的人却认为，美国银行接二连三出事，可以倒逼美联储重新思考，到底还能不能再加息，最新预期已经变成，下次可能会降息50个基点，有利于资本市场。

笔者觉得，既不需要悲观，也不要因此乐观。我们不如，客观分析当前自己国内的形势。

今天中午，新总理出席记者发布会，回答中外记者的提问。我认真收看了现场直播，发现国家在大的方针政策上，一如既往。只要还是坚持改革开放，抓好发展和就业，优化政府职能，改进工作作风等，宏观方面就继续可以期待。

当然，现实情况可能并没那么好。春节之后，经济复苏有些不如预期。但与此相对应，最近一个多月，股市表现也比较疲弱。大家可以想一下，如果一切看起来都已经很好了，股市大概会是什么样子？

对，那位抢答的同学，您的答案是对的，股市一定会涨得比较多了。正是因为未来看起来朦朦胧胧，股市才会有现在这样的性价比。

笔者对A股，继续维持“处于熊末牛初阶段”的判断。因为：K线图上，指数已经脱离底部比较长一段时间，但经历过第一轮大反弹后，开始走得犹犹豫豫。而与此同时，市场总体估值，又相对不高。

过往每次牛熊转换，都有这么一段过程，在一大波超跌反弹后，资金失去方向，朦朦胧胧、犹犹豫豫。笔者嗅到了熟悉的味道，所以过去一周，市场连续下跌也没怎么担心；所以昨晚的文章里，也再次明确表示，看到硅谷银行出事不要慌。

我不是因为今天市场涨了来放马后炮，而是在昨晚大家心里都没底的时候就敢表态。如果再多说一个细节：

今年春节后，原来反弹得最好的沪深300和上证50指数最先调整，而后面有上证指数接力。另外上周，一直最弱的创业板和科创50指数，在大家齐跌的时候，开始展示出抗跌。说明这一个多月，市场属于比较正常的波动，并且到了上周，有资金已经比较认可当前市场的价值。

所以，当往下不再容易的时候，往上就只缺催化剂。这个催化剂是什么，笔者暂时还不知道。可能是去年变冷的经济灶，重新开始变热；也可能是新的政府班子，围绕全年GDP增速5%的目标，开始一起发力；还可能是因为，流动性传导到位，开始起效果了……

最大的不确定性是时间。不过没关系，一方面，本来市场里最难说的就是什么时候会涨，什么时候会跌；另一方面，反正我们等得起不是么。

应该不会太久了。最近我走访客户，座谈交流的时候说：过去，我总给大家鼓气，未来一定会好的，多少有点像画饼；这次，我底气足一些了，敢再加一句，可能这一两年就会好。

布局方向上：好像大小指数都不错，不需要刻意选择。

今天市场，“中特估”（国企中国特色估值）概念继续受到资金追捧。中国移动因为大幅提升分红比例股价涨停，市值突破2万亿元大关（2.1万亿元），与股王茅台市值（2.2万亿元）相比，只差了5%不到。

按照当前的发展趋势，移动非常有希望，本周市值超过茅台，成为大A股新的股王。真应了那句：XX轮流坐，今年到X家。提前祝贺。

“中特估”前期我曾经聊过几次，说现如今，房地产行业发展变慢，另一个大体量的东西，就是国企。国家如果想搞钱，挖国企潜力是一种快捷方式，因为基数大，随便挤一点就不少钱。所以，提升国企净资产收益率和估值，逻辑是通的。

但从实盘角度，我不会买入相关股票。主要是，业绩增速达不到我的标准。在股市经历了十几年风雨，我对抓概念、抓题材已经没有兴趣，只希望自己的持仓组合，有足够的成长性。

公司价值的增长，最终会体现到股价上。既然我已经认知到这点，就排除各种纷纷扰扰，无视各种花花草草，坚决把自己的认知执行好。带着大家一起执行好。

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