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一亿撬动20亿，值了！逻辑+情绪就是我们选股的思路
linx 2024-11-11 08:10:08 资讯 已有人查阅
导读一 注册制之后，市场结构性很明显，上周四Ai大涨，依然有3500家下跌，上周五Ai大跌，更是有4500多家下跌，AI板块回调，不仅没能引发资金流入其他板块（即使回流也是419），反而造成了整个市场的恐慌，AI已经成为市场情绪的核心，只有AI...
一
注册制之后，市场结构性很明显，上周四Ai大涨，依然有3500家下跌，上周五Ai大跌，更是有4500多家下跌，AI板块回调，不仅没能引发资金流入其他板块（即使回流也是419），反而造成了整个市场的恐慌，AI已经成为市场情绪的核心，只有AI才能拯救整个大A。
老韭菜都知道，牛市多暴跌。
大A牛短熊长，离上一次牛市已经有10年了，10年一个轮回，加上新班子新气象，货币超级宽松，全力发展经济防止通缩，股权财政取代土地财政，居民存款越来越多，人工智能领域重磅突破等因素共振，成为A股继续走牛的底气！
此外，公募基金一季报披露完毕：机构们果然在疯狂调仓AI，整个计算机板块从4%的仓位飙到8%，直接翻了一倍！四月份应该已经涨到了10%，但对比2012-2014牛市的20%，还差的远，还有继续翻倍的空间！
过去10年，公募有三次大的调仓抱团，12-13年从地产股到TMT，16-17年从TMT到白酒，2020-2021从白酒到新能源。很巧合的是，每次都是持续4个季度！这次从新能源到AI为首的数字科技，理论上也不会低于4个季度。所以AI数字方向会贯穿全年，每次情绪杀跌，都构成进场捡漏抄底的机会！
上周五指数和情绪双杀，今天修复了情绪，指数继续拉胯，但已经触及上升趋势线，那么，明天会不会修复指数？
盘面上，AI概念股展开反弹，传媒、游戏股掀涨停潮，星辉娱乐、世纪天鸿20CM涨停，中国出版、电魂网络、读者传媒等10CM涨停；CPO概念股再度活跃，德科立、东田微20CM涨停，永鼎股份、烽火通信10CM涨停。新冠药概念股全天强势，拓新药业20CM涨停，翰宇药业涨超10%，盘龙药业涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，神工股份20CM跌停，圣邦股份跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌，逾50股跌超9%。北上资金卖出38亿，沪深两市今日成交额10834亿，较上个交易日缩量1344亿。截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.71%。
二
多少人曾经爱慕你年轻时的容颜，可是谁能承受岁月的变迁。
情绪分两种，一种是大盘情绪，一种是投机情绪。大盘情绪看红盘家数(涨跌家数)，很明显，周五大盘拉胯，情绪进入冰点，只有500多家红盘；而投机情绪看妖股（高标）。而妖股都是经受了岁月的洗礼，时间的考验，他们眼里有故事，脸上无风霜，吞下了委屈，喂大了格局，所以，很多人喜欢承受岁月变迁的妖股，而年轻时的妖股，充满了不确定性。
尽管周五大盘大跌，题材强分歧，而妖股中国科传一度冲板，被砸之后承接良好，核心剑桥科技冲高回落但依然有承接，所以，高标都承受了岁月的变迁，抗住了分歧，他们成了市场的旗帜，旗帜不倒，题材不止。（中国科传我在19日早盘有推荐，同时还有姚记科技，均是逆势抗跌）
今天修复，主要两个方向，一个是CPO，一个是传媒娱乐和游戏，本质上还是业绩线。CPO上一次回流是剑桥科技的业绩，今天是中际旭创在周末公布业绩，结构解读为超预期，但这里率先反攻的是剑桥的补涨永鼎晋级2B，剑桥的老相好联特科技继续新高，而低位的德科立，东田微补涨，剑桥科技，华工科技新高，属于典型的龙头不死，题材不止。传媒娱乐中国科传，慈文传媒，高位不崩塌，世纪天鸿20CM涨停刺激资金回流，尽管这一板块涨停不少，但作为连板中国出版属于被动型的，没有当初奥飞娱乐的气质，所以，中国出版明天不能转一致，预计这一块有难以走远。
游戏早盘星辉娱乐强劲，核心昆仑万维新高刺激资金回流，龙头还是电魂网络，今天也是被出版传媒带动的。所以，不管是CPO，还是传媒娱乐游戏，今天都是小弟带大哥，本质上还是周五杀伤力太大，资金恐高，主动性不强，所以，修复的持续性需要继续观察，不过，业绩线是加分项！
三
战国时，魏国围攻赵国都城邯郸，赵向盟国齐求救。齐威王派田忌率兵救赵。田忌用军师孙膑计，乘魏国精锐部队在赵，国内空虚，引兵攻袭魏都大梁，在魏军从邯郸撤退回救时，乘其疲惫，大败魏军于桂陵，赵国之围遂解。
围魏救赵的精彩之处在于，以逆向思维的方式，以表面看来舍近求远的方法，绕开问题本身，从事物的本源上去解决问题，从而取得一招致胜的神奇效果。
周四章盟主20亿围剿中科曙光上了热搜，因此而成为名牌，一家独大而无人接力只能成为被宰的羔羊，但事实上，在周五大分歧的背景下，中科曙光只是微调（下跌两个点，浮亏4000万），而盘后龙虎榜，我们看到他在同属中科院旗下的中国科传买了1.27亿，这种做小弟保大哥的玩法与围魏救赵有异曲同工之妙，而中国科传作为高标，本身兼具情绪，情绪不崩塌，资金还会回流，中科曙光兼具逻辑，以1.27亿拯救20亿，值得。
逻辑+情绪就是我们选股的思路。
市场梯队：
3B：中国出版
2B：莎普爱思，中船科技，永鼎股份
一花一世界，一股一乾坤。每一根K线，都有你看不到的金戈铁马；每一处价格，都有你熟悉的追涨杀跌；每一个夜晚，都有人怅然若失后悔不已；每一个白天，都有人焦躁冲动盲目拼杀。心静了，眼睛才能更加明亮。一日一功课，一文一思索。当有一天，你熟悉的个股不再是你认为的那种熟悉，超出认知外的那些个股放弃就是了。
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