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期货交易为何最终难免爆仓？
linx 2024-09-21 09:09:04 期货 已有人查阅
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一将功成万骨枯，期货交易为何最终难免爆仓？早年我是技术分析狂热分子，曾花费大量时间去研究道氏理论、波浪理论、江恩、斐波拉契数列黄金分割、三角洲理论、混沌理论以及缠论……
更别说什么均线，量价时空，MACD，KDJ，RSI等。
真所谓皓首穷经、孜孜不倦。
后来，我又尝试将这些方法构建成一个个完整的策略，从买点、仓位、加仓，到减仓、止损、止盈等，无一不涉。
同时，我还将这些策略写成代码，经过长达10年以上的数据回溯，做成程序化交易。
至于效果，让我待会再告诉你。
我当时学习技术分析的时候，总是听到技术无用论。
但我也用了很多看似很牛的理论去反驳他们，让他们哑口无言——比如说，技术分析的三大基础之一，历史会重演，是因为人性不变等。
唉，今日再做回首，果真是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。这就是妄，这就是痴。
有数据能够证明历史会重演吗？ 至今，还没有人能提出可靠且全面而足以让人信服的数据。
恰恰相反的是，我们看到了太多的不重演。这在逻辑上也是过不了关的，毕竟一切事物既有其普遍性，也有其特殊性。
也许还有声音会反驳：不要完全重演呀，只要部分就可以了，我追求的是概率。
对于这个问题，在大数据如此发达的今天，我也可以回答你：你用一套技术分析的策略去回撤数据，只要数据足够长，最后统统是爆仓的。
对此，我已和很多的量化团队一起做过大量类似的数据测试。
也许你还会说：我靠仓位管理加概率取胜，亏的时候小亏，赚的时候大赚。
显然，海归法则就是你说的这种技术类型的杰出代表，但不要忘了，其发明者丹尼斯，早在2000年初，便已将旗下所有基金进行破产清算。
故而不妨思量下，迄今有哪个人单纯靠技术分析成为投资大家的？
至于江恩等，也不过是卖资讯盈利的天才理论家而已，离实战搏杀盈利还有一场旷日持久的人性之战。
知行合一之难，我们每个人都深有体会，更何况如果这个“知”是错的，更是在一个错误的道路上奔跑了。
理解了这一层，也就明白了佛教里说的：人生最殊胜的因缘，是能遇到大彻大悟的善知识。
人性不会变! 这会是真的吗？
变化是这个世界永恒的规律，这个世界不存在不变的事物——易经有说，佛教有说，哲学有说。
但不得不说，从总体上人性的变化是极其缓慢的，我们的贪嗔痴何时减少过，但局部上却又是千变万化的。
以双底理论来分析：当你第一次使用双底，成功了，第二次就会同样去做，更多的人也都会去做。
当认可双底理论的人多起来了，就会有人，不等双底形成就开始买了，当这样做的人多了，真正标准的双底就不会再发生了，一旦发生可能就是假双底。
这永远是一个博弈的过程。
人的认知是在不断变化的，导致的判断也会变化，判断变化就会导致资金进出发生变化，最后导致价格发生变化。
可见，导致价格变化的底层因素，使我们对市场的认知发生了变化。
你认为正确的不重要，市场大部分认为的正确的才重要。让我们赚钱的，很多时候不是真理，而是谎言。
索罗斯说：世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。
不能否认，虽然我渐渐远离了技术狂人的标签，但技术派仍是我当前的“心头好”。
为什么这么说？原因就是：二级市场的生态还没有大的变化，技术分析传教者还在为这个市场培养大量的肥羊，这就为我这种游资提供了更大的发挥空间。
市场就是这么残酷，这么冷血。炒股不是请客吃饭。
游资靠什么取胜？游资为什么能优于传统庄家？游资手法的局限在那？什么是一流游资的大局观？一流游资的最后归途在哪？有机会慢慢探讨。
对了，笔者还曾在前文留下过一个问题，至于答案是什么，看到这，想必你已经知道了。
善问者，可窥天机；善思者，能见未来；善答者，直指人心；善悟者，悦赏花开；善行者，凤凰涅槃——以此作为结语，但愿所有技术狂人某日都能顿悟。
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