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顶级期货交易专家的期货交易策略
linx 2024-09-21 09:09:01 期货 已有人查阅
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自从人类聚集在一起，互相交换石板、长矛、短斧和食物以来，商品交易的游戏中，就有赢家和输家之分。期货交易专家是怎样做期货的？期货交易专家有什么期货交易策略？而且，虽然现代的商品交易有很明显的获利潜力，也有很高的杠杆作用（最低可以只用合约价值的6%，甚至更少的资金建立仓位），大部分投机者，包括很多专业交易者最后都成了输家，而且不少人巨亏。
少数场内交易的专业交易者在交易大厅做短线，交易量很大，但所付手续费微不足道。除了这些人，能够持续不断赚大钱的交易者，是那些建立长期仓位的人。他们往往是顺势交易者。
在某些大仓位和利润丰厚的交易上，我很幸运地站在了对的一边；有些仓位，我对有些仓位持有的时间长达 8 个月或 10 个月。为了免遭大洗盘而离场，并骄傲地站在赢家的行列，我总结了以下一些必备的战术，这些战术构成基本策略的本质：
1. 只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场。一定要找出每个市场中持续进行的主趋势，而且顺着这个主控全局的趋势交易，否则就不要进场
交易策略的首要因素就是找出每个市场的主要趋势，顺着趋势的方向进行交易。顺势而为的仓位会给你带来可观的利润，所以千万不要提前下车。在整个趋势形成过程中，会有很多反复，如果你能够在行情反向时控制好损失，并坚持下去，一年下来你的利润将会非常可观。
2.假如你正要顺势交易，有如下几个建仓点：一是趋势的新突破点；二是横向整理显著趋向某个方向的突破点，三是上涨主趋势的回调点或下跌主趋势的反弹点。也就是说，在上涨主趋势中，回调遇到支撑时买入，或者回调到距离最近高点45% ~ 55%（或者开始回调的第 3 ~ 5 天时）买入。在下跌主趋势中，反弹遇到压力时卖出，或者反弹到距离最近低点的 45% ~ 55%（或者开始反弹的第 3 ~ 5 天）卖出。在这方面值得强调的是，如果你趋势判断错误，或者决定置眼前的趋势于不顾，稍后在上涨主趋势中卖出，或在下跌主趋势中买入，你很可能会发生巨大的亏损。
3.顺势而为的仓位可以给你带来丰厚的利润，所以千万不要提前下车。在这个过程中，你要拒绝很多诱惑，不要一见到小波动，就急于做短线，也不要逆势交易。除非你很会做短线，而且设置了止损点，否则千万不要轻易做短线。
4.只要所建仓位符合大势，而且市场已经证明你是顺势交易，你可以在第 2 点所讲的技术性反转处做金字塔式的加仓。
5.保持仓位不动，直到你用客观的分析之后发现，趋势已经反转，或者就要反转。这时就要平仓，而且行动要快！下面几章会详细探讨一些特定的平仓战术。这里我只简单地说明。你可以根据电脑趋势跟踪系统所发出的趋势反转信号，一路设置跟踪止损点；或者依据回调（反弹）45-55%进场时，情况不对，赶紧平仓。如果随后的市场走势告诉你，行进中的主趋势依然不变，平仓行动过早时，你要再次上车，但必须在认真和客观的前提下，当短期趋势出现技术性反转时，才再次建立顺势而为的仓位。
6.如果市场趋势很不利，没跟你站在同一边（不是原先所想象的那样），那怎么办？首先，你怎么知道你的仓位不好？期货经纪公司催缴保证金的职员，或者你自己每天所做的资金记录，会很明确地告诉你不对，即使你不承认都不行。20世纪初，赫赫有名的棉花投机者迪克森·华茨曾经说过，在这种情况下“要快点跑，否则就挺住”。这句忠告中的“挺住”，说明他要么有足够的资金坚守下去，要么就是一个受虐狂。我的建议是不妨听听他的话，但去掉后面那半句。
很显然，一流的有效策略非常必要。商品交易和象棋比赛、网球赛、马拉松赛或公司收购一样。其共同点在于，若要成功或胜利，既要有技术，也要讲究策略。就技术层面而言，交易者或参赛者的资格往往十分接近，经验也不相上下，唯一能够区别赢家和输家的地方，在于他们能否持之以恒地严格遵循一流的策略和有效的战术。
在商品期货的交易中，正确运用好的策略特别重要。我们都知道基本规则是吧？有些交易者，不管进入这个市场有多久，都从未在整个年度赚过钱（很遗憾，我说的是绝大多数投机者）。他们也当然听过，甚至能够一字不漏地背诵一些广为人知的至理名言，诸如“趋势是你的朋友”“截断亏损，让利润奔跑”“最早的亏损是最廉价的亏损”等等。这些就是赚钱策略最基本的表达形式。赚钱赚个不停的赢家总是心无旁骛地坚守这些基本策略，而不断亏钱的输家却总是一再违背这些基本策略。
最后，始终一贯的有效策略显然是交易成功的要件，但必须具备 3 个素质：纪律、纪律和纪律。本书其余部分会说明这些道理，也会拿例子来证明这些道理没错。我可以拿自己（痛苦）的经验作证：每当我漫不经心或蠢到竟然偏离这些原则时，我一定亏钱——有时亏很多钱。而根据前面所说的策略和战术交易时，通常都会赚钱。这种经历人皆有之。
期货交易操作招法
当踏入期货市场开始交易时，在所有法规、技巧、时机等当中，立于不败之地所必备的知识是熟悉交易规定事项，这些可在一夜之间背得滚瓜烂熟，但实际运用则是另一回事了，因为交易者自己的主观感觉在实际交易中常扮演着主要角色。这里综合各种理论并结合实际操作经验，提出期货赚钱的诸种“秘诀”。
一、深入了解你所从事交易的市场
交易者本人要勤加练习期货课程，掌握期货市场理论。只靠小道消息、谣言、个人喜好及机遇，是无法长期立足于期货市场的。另人提出的即使是最有把握的建议也要自己去判断分析，成败要由自己来承担。
交易之前，必须全盘了解熟悉所交易的期货品种的特征及来龙去脉，交易者可借各种书籍、报刊杂志及交易所公布的信息资料，对买卖的期货合约进行深入的评估。这些准备是进入交易时的重要起点。在众多的理论之中，自己决定将以何种图形、移动平均、振荡起伏、交易量、交易订单、演习并形成自己的交易习惯，再拿到市场上印证，并不断补充修证。
接着要建立一种平衡表以记录观察自己的交易情形。平衡表的一边列示所交易的利多因素，另一边列出利空因素，时常根据情形重估各因素，修正平衡表，依据自己的交易经验为基础，平衡表方法有助于制定交易计划，列举所从事的交易所必要的各种资信、实际交易时间即可从中取得有关信息。
二、投石问路、以小起家
期货生手入市的理想起点是作单小口数，因而风险低，虽然他们的刺激不及大额高风险的期货单量，但操作方法与经验是相同的。透过小的学习和大型交易合约，同样的方法与经验是接受期货观点的重要途径。贸然进行大额高风险交易很容易遭受损失，并打击交易的积极性。
三、积累利润，减小损失
这是期货交易者最不容易遵行的，但却是期货赚钱最重要的秘诀之一。担心到手的利润泡汤，急忙见好就收是人的天性，不愿壮土断腕，趁早认赔，而极度希望市场翻转，减亏为盈也是人的天性。这种情况在期货交易中应尽力回避，而且还应尽力克服这种天性的偏差。依靠希望进行价格逆转成功的例子不常见，而固守亏损的交易，最后把大部分资金赔光的例子比比皆是，只要一次这种错误，就完全可能葬送以前累计的利润。依据天生偏见进行期货交易实际上是再累积亏损、减小利润、若反其道而行之，最后的结果是利润增加。任何人对趋势的预测不可能每次都正常，只要亏损能迅速了结，利润能尽量累积，即使有一半交易能获利，年底还是赢家。
四、期货交易应以短线为主，周期要快
期货市场变化多端，价格的波动十分快速，在手的期货合约存放时间越长、风险就越大。在通常情况下，投资者应着眼于短线投资，无论是作多或作空，力争在短期内结清。可以利用短时间内期货价格进行技术调整的上下波动，作当天的交割。俗称“抢帽子”即手疾眼快，当机立断，见利就平仓，遇到不利就止损出市，最忌讳犹豫不决，患得患失，错失良机，后悔莫及，特别是市场出现逆境时，经验说明不怕错就怕拖。
五、构筑交易金字塔
若想在交易中获得成功，正确的金融管理是必备的基本要素。当机会出现在你面前时，你必须知道如何与机会同行，才能充分地利用机会，千万不要将全部资金押在同一个价格上，也不要信邪。当市场出现波动时，一定是从你交易的期货种类开始发生变化。应付这种情况的方法是建造自己交易的金字塔，这种塔包括一层基底，而以递减的方式往上构筑。这种设计方法是使你的交易成交价平均值维持在一个较低的水准，保障你万一在价格反转之际有所应变缓冲余地。市场如你所愿发展，你所吸收的合约越来越少，如下图示，每一“○”表示一份合约，第一次入市时成交9份合约。当市场走势对你有利时，不断地增加合约，但每一次增加都比前一次为少。
第四次增加量1 ○
第三次增加量 3 ○○○
第二次增加量 5 ○○○○○
第一次增加量 7 ○○○○○○○
最初买入数量 9 ○○○○○○○○○
六、挑选热门的期货品种来交易
选择市场性活泼、热门的期货品种，所要承担的风险也必然相应增加。期货的价格由买卖双方竞争来决定，在这样的市场上，价格也容易为一些人所操纵，也只有这样，价格的波动才会明显地表现出热络性。这种期货交易可获较丰厚的利润。价格上升的速度总是以爬楼梯为特征的，而价格下跌则快得多，用电梯速度比喻毫不夸张。热门期货就具有此种特征，交易人士应当铭记：卖空比买空是更容易致富的一条捷径，当然也要承担更大的风险。
七、作一个理性的分析人员，莫为随波逐流者
期货交易人士对价格预测可分为两大学派，基本分析和技术分析。基本分析人士重视市场波动的供求因素在预测期货价格走势中的作用，技术分析人士则重视价格本身行为的变动及成交量、移动平均、震荡调整等技术指标的波动来决定交易的取向。因此前者更倾向于从纯经济眼光看待期货市场，后者倾向于价格变化走势，二者实际上相互补充。最大的差异在于时间：基本分析注重长期动向，技术分析能由价格行为分析清楚地看出价格未来的走向，在某种意义上，技术分析并非依据特别的一个市场、有一个特别的技术分析方法，而是有高度的弹性，依分析人士之见加以判断而自由进出市场操作。技术分析方法是现今能预测明天期货市场走热的最佳方法，与其说它是一种科学，倒不如说是一门艺术更合适。
八、从高空看行情
期货走势的技术分析中，必须强调突破上限再买进的道理。所以买卖期货要从高空往下看，视野才会开阔，如果仅仅从小范围看问题，就不能立足于期货市场。例如，黄金历年最高价为一英两875美元，当此价格被有效地突破后，才会前程万里，高山无阻，这时候，你绝对不可放空，否则，不消几天就会被轧上天堂了。
九、手气顺时加码
期货交易中，精通各种基本分析方法和技术分析方法固然是基本的，但要在期货市场上赚大钱，非得有偏财不可，运气确实存在，好运来临时想挡也挡不住，恶运来临时要逃也逃不脱。如果你有打牌的经验，应当了解其中的确有因，所以每位从事期货交易人士都有时运时背的时候，手气顺时不妨多成交几个合约，反之，手气背时，就要趁早认赔了结，暂时离开市场去调整一个身心。
十、突破跟进，风险最小
俗语说得好：便宜没好货，买贵可以卖更贵。由于期货市场本来就是一种追逐强势商品的货币游戏，价格尚未有效突破之前，不是卖方挤压沉重，就是主力尚未吃饱，如果此时你在盘局中买进，光是时间的消磨就可能使你吃不消，倘若盘局结果向下跌破，你可能没有勇气杀出。弄得左右为难，苦不堪言。以黄金而言，近十多年来的W底线压力一直在一英两510之处，作多长的人，必持此价有效突破后(3%即525元处)，才易于获得利润。
十一、稳扎稳打，不要贪得无厌
树再高也不会长到天上，价格直线上升意味着有直线下跌的可能。当黑马狂奔时，如果骑坐的人太多，马最后也会被压垮，因此买进后，价格狂飙一大段时间，应随时注意空头市场的来临。任何商品狂飙何时结束虽难以预料，但交易者必须记住两句话。其一是树再高，也不会长到天上。例如1987年炒股票最易获利的地方是台湾，大量国际游资从四面八方涌向台湾股市、市盈率偏高时，这些钱就悄悄地溜到北京、香港及纽约等地，造成台湾股市大回落，股价再回娘家，所以切莫过于贪婪。其二是天下没有不散的筵席。以股票来看，炒股有三部曲：首先是养，拼命拉开，让散户吃饱；其次是套住散户；最后是大开杀戒，提高出货也好，压低出货也好，待杀得精光，他再捡便宜货，重仓赚一把。所以在股市股市的末升段，就像流水席一样，任你吃喝，来者不拒。但一刹那间，电动铁门立即关上，一举擒获，被逮着的人要把前人吃喝的帐全部付清，即使只喝过一碗汤亦不能例外，因此要理解知足常乐的道理。
十二、抓住平均线，未破线不卖
一般期货市场大多会准备各种期货的线路图，在这些线路图中，有长短期平均线，在当日价格突破各种平均线，且各长短期平均线交叉向上时，就是该商品的多头市场来临。这个时候，您就要作多头，长持不放，不必为一两天的差价而进进出出了。
十三、钓大鱼，抓黑马
技术分析中，每年到大圆底，都有大行情的可能。因为市场调整时间越长，将来上升的潜力也越大，不过，一定要等到底部调整完成，突破颈线才能跟进。
十四、头底由市场决定，不可主观臆断
成功的交易者，宁愿在头部或底部已完成时才进场交易，不会在未形成之前，武断地认定头或底。因为头底是由市场上买卖的双方竞争力量形成的，市场才是决定力量。如果凭借自己的主观臆断行事，只能是作茧自缚，虽也可能侥幸成功一两次，但最终还是摆脱亏损的命运。
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期货入门第5课：期货交易指令和操作演示
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