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期货交易大师是怎样炼成的？
linx 2024-09-21 08:06:02 期货 已有人查阅
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期货交易大师们的成功其实有许多相同之处：那么期货交易大师是怎样炼成的呢？
1.大部分炒家都是从场内交易员开始入行的，随着交易规模和交易品种的增加逐渐走到场外，冠军炒手马丁·舒华兹、鹤立鸡群的理查·丹尼斯和超人斯坦利等人虽然开始都有一段适应过程，但他们都很快踏上了成功之路。
2.风险控制：这是每个大师操盘经验的重中之重。在期货市场上长期生存的关键就是保留资金实力，给自己留下机会，避免在一两次交易中就耗光实力。每位大师的风险控制原则不尽相同，有些是以技术图表为依据，有的是以资金百分比为依据：止损位永远设在图表上重要的价位之外，宁可减少交易量去迁就一个安全的止损位。另外，风险控制大师海特提出的回避风险原则也值得我们学习，他认为，应避免参与行情过于激烈的品种；当出现大的亏损时要立刻休息，减轻心理负担；当出现风险时，要在第一时间砍仓。
3.短线和长线：从大部分炒家成功的经历看，他们都有从短线向长线转变的过程。短线对于投资者来说，在分析、记忆力、反应力、心理交易通道等方面的要求都比较高，就像乒乓球员面对快速扣球只能下意识反应，而没有时间思考，这些需要平时高强度的训练，但大部分投资者是很少有工夫去训练的，这也是短线投资者亏损面较大的原因之一。超人斯坦利是最为经典的长线炒家，为了避免在价格波动时自己惊慌平仓出场，不惜远离市场，持仓数月甚至数年(糖)。
4.成功和天才：期货市场不存在天才，理查·丹尼斯和维克多·斯柏认为，智力、学历有时会成为成功交易的障碍，切勿死要面子、勇于认错、遵守可行的交易规则和交易系统、善于总结经验，才是成功的关键。
5.成功的时间：绝大多数大师都是从失败开始的，短则数年，长则十年，重要的是要有坚定的信心并不断总结经验。正所谓：“学者无先，达者为师”。
6.电脑交易系统：多位大师都提到在交易中很依赖自己设计的电脑交易系统，电脑交易系统可以避免人为的情绪影响，特别是在市场较为混乱时，还能坚决执行既定的交易计划，使投资者保持前后一致的获胜概率。当然，每个人必须学会开发适合自己的电脑交易系统。
7.技术分析和内幕消息：多数大师都以技术分析为入市依据，技术分析能给投资者提供准确的入市时机，这是基本面分析法不能实现的。如超人斯坦利在1974年5月买入了小麦期货合约，半年后就翻了50％，当记者寻问他是否知道俄罗斯购买小麦的内幕消息时，斯坦利回答：“我一点都不知道俄罗斯在买小麦，但图表告诉我有人在买。”大部分投资者无法靠技术分析法获利的原因在于，他们并没有掌握技术分析法的真谛。而作为大户必须同时使用基本分析法，因为他们资金庞大，建立头寸和离场时间较长，靠技术分析法建立头寸和离场是较为困难的。
8.人生哲学：期货市场是遵守零和定律的，个别人赚大钱就意味着大部分人在亏钱。因此，大师的性格是有异于常人的，他们大多孤僻而充满自信，习惯于独立分析市场。
要想在市场上成为最后的胜者，其实遵循几条最基本的规则即可，Real Investment Advice的经济学家Lance Robert就给出了“十二条军规”，投资市场中的你，不妨看看你做到了几条。
军规一：低买高卖
Robert表示：“这条规则很简单，但似乎大部分投资者都在做相反的事情。”
他指出，能够持续做到逢低买入逢高卖出将决定投资者在市场的成败与否，而最终起决定作用的，是何时进场，何时离场。
军规二：股票价格总是对的
“投资者中真正重要的是价格。”
Robert认为，如果价格在上涨，那么就做多，如果价格在下跌，那么就离场或者做空。“你认为市场会怎样其实是不相关的。”
Robert认为，在相同条件下，在正确方向上待得越久，就赚得越多。反之，在错误方向上待得越久，就亏得越多。
军规三：任何上涨的市场总是会下跌的，反之亦然
“上涨或者下跌幅度越大，逆反的程度也就越大。”
军规四：你的工作才能为你带来财富
Robert指出，事实上，大部分人通过工作赚到的钱要比投资多得多，只有很少的人是相反的。甚至后者中很多是通过替别人投资赚取佣金的，连巴菲特都不例外。
军规五：不要以为你的财富可以再来一次
Robert 表示：“你曾经赚到过的财富不代表未来你还能再赚一次。”他认为，要把自己所有的财富都像失去了就不会再有的东西一样对待。“永远不要冒险，认为你可以再赚回来，失去的是赚不会来的。”
军规六：趋势是你的朋友
Robert指出，趋势是所有盈利的基础，了解长期和短期的市场趋势对了解风险与收益是很有用的。
“和当前大部分投资者短期的视角不同，所有的大钱都是通过大的市场变动赚到的，那可不是短期投资能做到的。”
军规七：要适时获利了结，并且减少亏损
“这是投资的关键。”
Robert指出，如果在交易的时候，无法做到高度自律，那么长期是赚不到钱的。
军规八：单单靠传统的技术和基本面分析是没法让你持续赚到钱的
“抓住成功的时间点是可能的，但用大多数人使用的工具和分析是不行的。”
Robert认为，大部分分析工具是倾向于出售产品的，因此其进过优化，会运用数据挖掘以及其它统计上的把戏来达成特定的结果。
“投资者要关注的是数据告诉你的是什么，而不是你希望它是什么。”
军规九：投资者所做的最糟糕的就是大亏损
Robert认为，要避免这一点，就要避免在价格高企的时候买入。
“你的买入价对你最终的全部回报是有决定性影响的，如果你在低位买入，你的长期投资结果毫无疑问会比那些高位买入的人要好。”
军规十：最成功的投资办法是无需过多改变的
Robert表示：“投资是一个长期的过程，这其中就有对趋势变化的预期。因此，在趋势发生大变化的时候，这样的投资者组合是不需要做出太多改变的。如果你因此频繁交易，那么就是在投机，最终会亏钱。”
军规十一：不要用杠杆
Robert指出，那些最终破产的人，大部分都是因为他们借钱投资。当投资者使用借来的资金交易的时候，一旦出现爆仓，那么就可能出现完全赔光的情况。
“如果你只不过用自己的现金来交易，那么是不太可能赔光的，无论市场上发生什么，尤其是你能够遵循其它规则的话。”
军规十二：任何时候当你出现迟疑，那么不如旁观
Robert表示，失去一次投资机会没什么，下一次很快就会出现，但如果投资者赌上自己终生积蓄，那么可能就再也赚不回来了。
“每一次都要问自己，最坏会发生什么，而不是寄希望于出现理想结果。”
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