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期货交易战法之机会把握
linx 2024-09-21 08:06:01 期货 已有人查阅
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期货交易战法之机会把握：寻找机会
1、长线机会：受通货膨胀长期存在的现实和经济周期规律的影响，商品价格总体呈现向上趋势，但期间会有较大波动。寻找历史低点，以经济周期为操作时间单位。
2、中线机会：商品受季节性影响的规律，以年度为操作时间单位。大宗商品一般在年终时（每年的12月和次年1月左右形成历史低点，不同品种有差异）形成低点，在5月或9月形成高点（国庆节前）。每年的波动幅度在40%以上。
3、偶发机会：受政治事件或自然灾害的影响，会导致商品价格极速变化，充分利用危机带来的机会。如美国对伊朗开战，石油供应紧张，会导致石油价格暴涨。1998年、2008年金融危机导致美元上涨，商品价格暴跌。2011欧债危机导致商品价格暴跌。各种危机过后，政府的印钞救市的策略，又导致商品价格迅速暴涨。2018年会不会有金融危机？2012年后商品会不会再次暴涨？
4、短线机会：日内交易，通过每天的盈利积成大利。由于我国的期货市场失去了定价权，目前这种短线交易成功率低，且风险不易控制。以后可以在国债期货上进行交易，或者有实力的可以在股指期货上进行交易，成功率相对较高，风险容易控制
期货交易战法之机会把握：做单方向
1、长线机会：可以以月线作为趋势分析，月线金叉，只买不卖，月线死叉，只卖不买，即：月线金叉为上升趋势，在上升趋势中寻找买入机会，只开多单，每一张空单都对多单的平仓，绝不开新空单；月线死叉为下跌趋势，在下跌趋势中寻找卖出机会，只开空单，每一张多单都对空单的平仓，绝不开新多单。
2、中线机会：可以以周线作为趋势分析，周线金叉，只买不卖，周线死叉，只卖不买，即：周线金叉为上升趋势，在上升趋势中寻找买入机会，只开多单，每一张空单都对多单的平仓，绝不开新空单；周线死叉为下跌趋势，在下跌趋势中寻找卖出机会，只开空单，每一张多单都对空单的平仓，绝不开新多单。
3、偶发机会：根据事件本身的影响，在符合中长机会条件下进行操作。
4、短线机会：在符合中长趋势的条件下，寻找短线趋势（以日线金叉为上升趋势，以日线死叉为下跌趋势），做与中长机会方向相同的单子。当日均线可做为重要参考。
期货交易战法之机会把握：资金管理
资金管理是赢利的基础性工作，是保持良好心态的重要手段，是确保物权一直在手的保障。使用多少资金参与，主要受机会类型、操作方法、信号级别和风险控制等因素共同确认，不同的机会、方法、信号和损失赋予不同的资金权重。
（一）机会类型：
1、长线机会：由于要经历巨大的波动，因此，大资金的仓位最好控制在15%以下，小资金也在20%以下。
2、中长机会：由于要经历较大的波动，因此，大资金的仓位最好控制在20%以下，小资金也在30%以下。
3、偶发机会：参照中线机会。
4、短线机会：由于在当日操作，因此，大资金的仓位最好控制在40%以下，小资金也在50%以下，激进的投资者可以打满仓。
（二）操作方法：
1、支撑位买入卖出法（买点2和卖点2）：此方法可靠性高，止损空间小，因此可以赋予较大的权重。如使用计划建仓资金的50%。
2、突破追击法：此方法面临突破失败的可能，止损空间大，因此应赋予较小的权重，如使用计划建仓资金的20%。
3、赢利加仓法：不能在突破时加仓，应是下一平台整理的即将结束时寻找加仓机会，使用赢利资金的30%。
（三）信号级别：
1、长线机会，一般十年一遇，一旦发出信号，稳定性相当高，信号级别为高。
2、中长机会，一般一年有两次，一旦发出信号，稳定性中，且有失败的可能，信号级别为中。
3、偶发性机会，在短期内发生巨烈波动，信号具有一定的反复，信号级别为低。
4、短线机会，信号经常有，信号稳定性差，在震荡市中经常出现错误，信号级别为低。
（四）风险控制：
1、长线机会，一旦确定建仓后，底仓要用坚实的肩膀扛住，当作一种物权，长期持有，直至形势明朗或长线信号消失。
2、中长机会，一旦确定建仓后，底仓要尽可能的持有，直到中长线信号消失或非常确定形势向不利于自己的方向发展。
3、偶发性机会，果断介入，随时准备止损出局。
4、短线机会，震荡市和趋势市操作方法不同，止损方法也不同，当大趋势与小趋势相反，尽可能的不做单，或止损出局。
一个做了十年期货的大客户感慨期货之难：期货博大精深，我押上全部身家，做了十年期货，反复试错，也未能真正窥得期货的本质。一个字：难！
期货投机遭遇悲剧的最大根源在于交易者本身：无知妄为，知行不一，不能与时势俱进退。对市场的运行规律缺乏深刻的认识，就难以有可行的交易方法。对期货市场所谓风险大的本质缺乏认识，就难以有效地进行风险管理。许多人对杠杆交易原理缺乏认识，保证金交易放大收益的同时也放大了风险，轻仓则是降低期货投机风险的有效手段。
有些人拿100万元资金来做期货，以为50%仓位不算啥，其实30%的仓位风险就已经不低了。假设股指期货的保证金率为10%，50万的股指期货市值相当于500万市值的股票。10%的仓位（10万期货保证金）相当于100万的股票持仓。
《菜根谭》说：“波浪兼天，舟中人不惧，而舟外者寒心。”看到一些投机者总恨仓位不够大的无知妄为，我时常有如是感觉。
“悟则满目青山，不悟则愁云蔽日。”想悟得期货投机之道与术并非易事。一个老期货在退出期货市场时跟我感慨：“以前做不好交易一直觉得是自己书看得少，功力不够，但十几年后在你学习研读了大量书籍后，你仍然还是做不好，那你就该退出了。”朋友带着十几年刻苦钻研的经验退出期货市场，让人感伤。
经验有时真的不值钱。你有一堆的赔钱“经验”，但你不一定能得到真正有效的赚钱方法，而与经验携手并进，最后却爆仓的老投机者也大有人在。有人说，值得做的事情都是难做的事。那么，看似简单的期货交易到底是难做的事还是容易做的事呢？对绝大多数人而言，显然是不值得做的事情。因为没经历过暴涨暴跌、大牛与大熊的转换，恐怕难以悟得真正的投机之道与术，而这一过程相当痛苦，当然运气特别好的除外。
行情走势倏忽万端，变幻莫测，尽折磨人。就拿前期菜粕与棕榈油的走势来说吧。10月23日菜粕1501合约收在2222，10月31日达到最高点2372，涨幅为6.8%；随后就开始了连续3日的下跌，其中11月4日还以4%的跌停板报收，11月5日最低点为2213，累计跌幅为6.7%。棕榈油1505合约，4个交易日自5202涨到11月3日最高点5538，涨幅6.5%；随后2个交易日又大跌至5238，跌幅5.4%。如此快节奏的变化，是基本面分析还是技术分析能够准确把握的呢？
《菜根谭》说：“霁日青天，倏变为迅雷震电；疾风怒雨，倏转为朗月晴空。”用这句话来形容如此大的波动行情正合适。而书中所说“天之机缄不测，抑而伸伸而抑，皆是播弄英雄颠倒豪杰处”，在期货市场长久浸淫的人对这句话的体验都应该很深刻。没有人没受过市场折磨，不管你最后成功与否。
会止损方能有为
有人说，振荡行情不应该止损。因为你刚止损，行情可能又沿着有利于你原来持仓的方向发展。时间长了，次数多了，于是有人就真的不认真止损了，然后就难免遭遇真正的“硬伤”。行情走势有时就是量变与质变的关系，量变积累到一定阶段就会引发质变，你怎么知道哪次会形成突破的大行情呢。
以白银期货为例，自2012年见到最高点7500以后，就进入了熊市，最近更是加速下跌。从2014年10月30日开始，仅7个交易日，就下跌了近600点，沪银1412合约从10月29日收盘的3807到11月7日最低3216，跌幅达15.5%。如此大的跌幅，不止损是会爆仓的，是会让人告别期货市场的。做期货，知止方能有所为，不带把“刀”进入期货市场，是做不好期货的。
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