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期货的爆仓是什么？什么是期货爆仓？
linx 2024-09-21 06:00:19 期货 已有人查阅
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期货爆仓：是指投资者帐户权益为负数。表明投资者不仅赔光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司债务。由于期货交易实行逐日清算制度和强制平仓制度，一般情况下期货爆仓是不会发生的。但在一些特殊情况下，如在行情发生跳空变化时，持仓较重且方向相反的帐户就有可能发生期货爆仓。 期货发生爆仓时，投资者必须及时将亏空补足，否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生，需要特别控制好仓位，切忌像股票交易那样满仓操作。并且对行情进行及时跟踪，不能像股票交易那样一买了之。
期货爆仓是什么
爆仓就是亏损大于你的帐户中去除保证金后的可用资金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损,一般还剩一部分。
爆仓是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，由于保证金交易的杠杆效应，就很容易出现爆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。
期货爆仓是说帐户里面的可用资金变为负数了！也就说帐户不再追加资金就要被期货公司强平出局的现像！这是期货杠杆作用的产物，也是期货最凶险的事情了，期货杠杆收益大，风险自然小不了，最好避免的方法就是控制好仓位，不要超过半仓！
期货爆仓是指期货帐户权益为负数，这意味着保证金不仅全部输光而且还倒欠了。正常情况下，在每日无负债结算制度及强制平仓制度下，爆仓是不会发生的。然而在有些特殊情况下，比如在行情发生跳空变化时，持仓头寸较多且逆方向的帐户就很可能会爆仓。
正常情况下，在每日无负债结算制度及强制平仓制度下，期货爆仓是不会发生的。举例说你期货账户有保证金10000元，你花了10000元做多一手豆油，也就是全仓操作了，如果做对方向账面权益自然增加，如果做错方向行情下跌，举例说亏损100点也就是1000元，期货公司就会通知追加保证金1000元，这样才足以继续持有手上的一手豆油，如果不能及时追加保证金，亏损继续扩大，到保证金30%水平，也就是亏损3000元左右，交易所就会执行强行平仓机制，这样只能认赔3000元，账面剩7000元。
期货爆仓
进行期货交易，每位投资者每天都在对与错之间穿梭，面对对与错对我们来说再正常不过了。不过，您真的把交易的对与错，认真地进行过思考吗？
就在春节前一个月，我已经彻底的绝望了。因为我爆仓了。
也许，这是我最后一次在投机市场上留下的痕迹，我已经被out出局，被这个市场无情的淘汰，成为那个80%的失败者。写下这篇文章，只希望还在努力的同志们能得以获益，不会与我为伍。
我在这个投机杠杆市场已经多年了，从04年做到现在，刚开始的时候开了两个仓。
因为太专注于这个市场，所以没有再工作。（因为我做事情总是会全心全意的去做）没钱了就从帐户取钱出来用，就这么持续到了06年初，结果到底是输光了，还是用光了，算不清楚了。感觉是持平阶段吧。
先说说刚开始的阶段吧，一开始，当然是做模拟单，谁都是这样。一开始也是赢利的，谁都是这样。后来开仓了，开始3单是盈利的，基本上谁都是这样。
后来开始亏钱了，而且亏得很大，再后来，就开始寻找圣杯了，这个肯定谁都是一样：支撑线、波浪理论、突破、分形、黄金分割线、RSI、MACD……我几乎花了4个月时间研究了所有平台上的指标，看了不下100本书和文章。终于研究了一套系统出来。就是依靠这个系统，我开始稳定的盈利。
新手注意了，一开始，必须要有自己的操作系统，这是获利的第一步，不过也是最不重要的一步。
不要去问别人用什么指标，不要去抄袭别人的系统，不要去看别人怎么分析，这都没有用的，不要以为别人做了多少多少年，他的指标就一定天下无敌，就是这个市场的圣杯，不是的，这个不是圣杯，只是海市蜃楼。
一定要有自己的系统，可以参考和学习别人的（当然这个是一个捷径，较快的方法），但最终形成的系统，一定是自己花心血融合成的，融合了自己的经验、性格、风险偏好等，是自己独一无二的。
下面我会详细讲解。
先说操作系统怎么形成吧。很简单的，随便拿个指标，比如说RSI，超过80区域拐头就空，超过20区域就做多。
这是基础的第一步，第二步，做记录，看看成功多大，看看平均每次进去亏损多少，获利能达到多少，做个统计，就能发现弊病在什么地方。
比如说，超过80区域，我买进了，结果通过统计我发现，如果说亏损超过50点，那这个信号就是错的，那我就应该出局，那就形成了一条准则，止损放50点。
如果说通过统计，这个信号出现，最多盈利80点，那么我赚到80点就出局，多也不要了。这又是准则。
又比如MFI这个指标，当这个指标在80区域拐头的时候，就可以注意了，拐第一次可能是错的，第二次也可能是错的，但是拐第三次90%以上是对的，这个时候就可以空了。
第二步，设定好止损点和获利点。
第三步，完善你的系统，你可以异想天开，不要怕很可笑，但是只要你敢想，你也许就能得到进一步完善。
怎么完善，也很简单，还是靠统计。
把历史记录调出来，进行统计，统计可以五花八门，你可以统计盈亏比、可以统计随机比、可以统计你能想到的任何东西，尽量的想，尽量的做统计，不要怕麻烦。我的系统就通过了76种统计得到的。
花了18个昼夜，统计了从01年到07年的记录。我就异想天开的想到，会不会在某一时段，我的系统准确率十分高呢？结果这个就成了系统最重要的一部分，凌晨0点到早上8点信号最可能亏损，从此我避免了大量的亏损。
不要怕想，就怕你不想。
做到这些那么你的操作系统就形成了，你已经拿到了一个圣杯，真的，这就是圣杯。不要以为我爆仓了，我说的话就是错误，圣杯真的就是如此的简单。
为什么不要问别人用什么指标，为什么不能抄袭别人的操作系统，不过需要参考。
因为那是别人的，就如有些人认床、认车一样，不是自己用惯的东西，总觉得别扭。
有了系统，只是进入到一个非常初期的阶段，也是最不重要的阶段，但是通过这个阶段的人总是太少，因为太多人都没有自己的操作系统。
都爱听别人的。做到这点，你至少能在3个月内保住自己的命，不至于3个月被OUT出局。
中级阶段，有了系统，不代表着你能获利，或者说不能稳定的获利，为什么？难道拥有圣杯就不能稳定的获利吗？那要这个圣杯做什么？
答案是肯定的，你有了枪，不一定能赢得对手，但是如果你没枪，你至少还有个刺刀，不会空手博大刀。要想稳定获利，你必须要有子弹。
系统的形成，非常简单，我曾经研究过18个操作系统，就是随便拿个指标就能弄个系统出来，为什么有些人只靠一根移动平均线和K线就能做单了，就是这个道理。
他的奥妙在什么地方，奥妙就在于他熟悉。
世界上绝对没有超过90%成功率的系统，绝对没有。
谁敢说他的系统做1000单，赢率在900的，我为他做牛做马，一辈子当努力。如果没有成功率超过90%的系统，为什么有的人能连续获利呢？
因为他熟悉。系统也会出现错误，任何系统都无法避免。
当你看见一个人连续获利很多次的时候，你不要认为他的系统成功率就很高，不是这样的，是因为他熟悉他的系统——
他按他的系统做了很久，知道这个系统的脾气了，知道这个系统的漏洞或者说是危险性，培养了一种感觉，就是当可能是错误信号的时候能及时止损出局，或者说当可能是一波大行情的时候，不会这么早出局。
所以他才能连续获利，亏损很少。
所以我强调，为什么要有自己的系统的必要性就在这里。因为别人的系统，已经根据这个人的习惯、个性、理念、感觉得以完美的结合。
而这些你都没有，你要别人的有什么用？想赚钱，就不要老认为“还是别人的老婆好”。想赚钱，就一定要一心一意的对待你自己的圣杯，自己研究，自己花了大量的心血得到的圣杯。
所以，中级阶段最难的也就是完善自己的系统，熟悉它，培养对它的感觉，你要爱上它，它撅个屁股都要知道它要放什么屁。做到这点，你能在这个市场存活1年以上了。
高级阶段，有了系统，有了感觉，你以为就无敌了？呵呵，很多人都以为无敌了，我也以为我无敌了，太疯狂了，天天拿着计算器在算着多久能成为百万富翁，基本上每个人都这样做过。
但是错了，错得太厉害了。为什么我会错呢？
应该说，这位操手虽然反省，但是从他目前的反省中，可以看出他的格局较小，视野尚小，尚没有看到更宽的世界，更广泛、更系统化的交易理念和交易认知，尚未认识到交易的真正难点。
我想，即使再给他一次机会，他仍然可能会爆仓。
不过难能可贵的是，他是真实的，真实存在的，和大家每一个人一样，是接地气的。
所以，他的反省和思考，许多东西还是值得我们去思考和借鉴，他的反思是接地气的，是可贵的。
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