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期货交易对人的心理打击

linx 2024-09-20 18:36:02 期货已有人查阅

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期货交易对人的心理打击

史东为：交易思维体系的建立与形成，投资者内心的变化，交易能力的提升这三点是我今天分享的主要内容。我想先从经历与感悟、机会与系统这两个角度来谈一谈，这么多年我们保留、沉淀下来的一些精华，跟大家做一个分享。

经历与感悟：这么多年交易下来，我想把经历分成两个阶段，第一个阶段叫做学术与练功，市场上90%的投资者长期都处于这个阶段，谈到学术与练功，首先得谈一谈我们是怎么进入这个期货市场的？我相信所有投资者，进入这个市场的时候都是被期货交易暴利的神话吸引来的。我也是这样。

我2005年的时候还没做期货，是在做股票，实际上我是一个幸运的人，就是2005年什么都不懂，一张白纸的情况下，从家里要了5000块钱，稀里糊涂的一年翻了10倍，所以我说我是个幸运儿。但是并不是说我天生丽质，适合做交易，也不是我找到了市场上的钥匙或者秘籍，而是我赶上了特别好的大牛市。大盘从900点涨到了6000多点，在这样的行情下，如果想不赚钱也是很难的事情，所以我在“入市”阶段就从市场尝到了甜头。这个阶段对我后面的交易，对市场的认识和感悟，都有非常非常重要的影响。

当我真正开始以期货交易为生，是在2009年，这个时候我才真正进入“学术与练功”这个阶段，这个阶段我也像现在的投资者一样，首先是在图书馆里看书。我花了一年多的时间，把能接触的所有的技术分析的东西统统的看了一遍。当时自己是一张白纸，什么书都读，在北京去的最多的地方就是中关村的新华书店。我在那里一坐就是一天，把我能接触到的所有的书重头到尾看了一遍，用了一年的时间。到什么程度呢？就是新华书店来了哪一本新书我知道，把新书拿过来翻了目录，90%内容我已经读过很多遍，不用花费太多精力，而这本书有什么“新鲜”的内容是我以前不知道的，那我就看这个内容。看书我就看到了这种程度。这是在学术阶段。

之后我认为我在这个期货市场上可以过的潇洒一点，过得舒服一点，实际上真正的折磨才刚刚开始。期货交易是在你没做交易的时候，看起来轻松简单，但实际上你当开始去交易之后，你才发现它的变化万千和深不可测。下面给大家分享几个曾经发生的故事：

期货交易对人的心理打击

第一个故事：我在看书的阶段，书的名字我就不提了，书中的方法是找强势和弱势品种，看分时图进行交易。均线之上做多，均线之下做空。这个时间段大约是在2009-2010年，结果是什么样呢？我确实是比较幸运，刚看到这本书的时候交易天天赚钱，10万块钱一个月的时间就赚到20万，那个时候自己信心满满跟我的朋友吹牛，我觉得10万块钱一天赚1000块钱对我来说一点也不难，那一个月就是2万，一年就是24万，这个生意不错。但是老天爷还是非常非常有意思的，任何人进入这个市场都会让你先尝尝一点点甜头。我进期货市场就偿到这个甜头，觉得自己信心满满，也就是在我说完这句话的当天行情就变了。资金天天亏，而且不是每天亏1000块钱，大几千大几千的亏，2009年活跃的品种是铜、橡胶，我说完那句话就开始就被市场教训了，天天亏，不到一个月的时间就把之前所有赚的钱全部亏干净，这是我在学术练功经历的第一个事情。

第二个事情也是在这个阶段经历的，在运气好的时候，短期内资金翻倍的事情，我大约经历过4次。当时的资金跟现在肯定不能比，但是这样的经历给了我很大的心里安慰，也给了我很大的自信。那个经历是2011-2012年的时候，一波PTA的空头行情，那个时候我大概是7-8万的资金，找到了一个小时线的突破，按照小时图的KDJ死叉加仓的方式，用不了2周的时间,7-8万多就变成了30多万，这让我又一次看到了希望。这是在我有组织、有计划、有执行力而且有纪律的前提下,实现了一笔资金的短期翻翻。然后我的信心就开始膨胀了，电脑的桌面也换成了奔驰和宝马，平仓之后就去了4s店，想着再来一波行情马上就换它。可是老天爷就是这样，自从换了桌面，这个方法又不灵了，资金是创了新高之后又见新低，盈利根本就守不住，这是我的第二个经历。

期货交易对人的心理打击

再跟大家在分享一个，那个时候我记得做的是焦炭。焦炭刚上市的时候不像现在这么活跃，那个时候还没有黑色系这个称呼。那个时候焦炭每天波动三五个点，我记得是一个20万左右的资金满仓做空，它就几个点的波动，然后下午天气又比较热，我看着五个点波动也没太大意思，结果就不知不觉的睡着了。结果等到2点半左右的时候，周边的朋友一喊，焦炭涨停了！我蹭一下的起来了，看着我的账户20万得账户5万多的亏损，怎么办？再等一等吧，收盘的最后一分钟，壮士断臂全部平仓。幸亏平掉了，不平第二天接跌停。所以说在学术、练功阶段，确实是非常考验投资者的，但是在学术练功阶段也是每个投资者所必须经历的。

期货交易对人的心理打击

这就是我们平时所说的“交易泥潭”，陷入泥潭的原因可能不一样，但是在泥潭里怎么做？怎么走出来？这很考验投资者的智慧。在学术练功阶段，我记得这段时间是我压力最大的时候。那个时候我的年龄是在28,29岁左右，我的同龄人在传统行业奋斗了有七八年，多多少少有所收获、有所得，但是那个时候我呢？还在这个市场赔钱买经验，根本看不到方向和希望。我记得那个时候我在写交易笔记的时候，写过这么几句话，“期货交易对人的打击就像亲手把那颗脆弱的“心”掏出来,放在布满沙粒的地面反复摩擦，那真是一种直达心底的痛，直到你变的鲜血淋漓，无可奈何的收回去的时候，你原以为这样的经历就结束了。可是谁知道第二天继续如此，直到你的心生出一层厚厚的茧，不在流血的时候，你才刚刚开始入门而已”这就是期货交易对人的打击，我在这种心里状态下大约经历了四年多的时间，这就是学术练功的经历。

但是我们不能永远停留在这个阶段，投资者如果想在期货市场取得成功，需要走出这个学术练功的阶段。下面的阶段是什么呢？悟道与修德，简单的来讲，就是我们对这个市场的看法，我们对这个市场的认识，以及对自己内心变化的认识和理解，包括思维方式的形成、交易行为的改变。大约四五年的学术练功经历之后，回想我这么多年的交易，回想起我在刚入市的时候什么都不懂，一张白纸的情况下，为什么能从五千做到五万？而为什么当我把市面上能接触技术分析、资金管理、方法技巧的都掌握之后，反而在不停的赔钱，不停的花钱买经验买教训，原因在哪里？是我不努力吗？是我比别人反应慢吗？还是别人知道我不知道的东西呢？但我在这个市场已经很长时间了，也不是没赚过钱。

最后我明白了一个道理，发现了捅破这一层窗户纸的关键点在哪里！那就是我发现当市场有机会的时候，赚钱一点都不难，我说的机会不是入场点。我说的机会是2005年-2006年的股票，2013年-2015年的股票，大宗商品的牛熊转换这是个机会。在这个机会市场下轻仓、顺势、止损，赚钱一点都不难，难的是什么呢？难的是在没有机会的情况下怎么守住资金，难的是自己不去降低标准的求机会，这是最难的！但是我相信每个投资者只有把这些问题想明白了之后，才能从交易的泥潭里走出来。

在悟道与修德这个阶段，写过一篇文章其中有句话是这样的，当我经历过太多次发现机会、把握机会、落袋为安、结果和赚大钱失之交臂之后，我才发现在这个市场上，能做到心甘情愿的坐以待毙和看似没有希望的坚持，才是最难的。这就是我对悟道修德阶段的感悟。

关于机会，我相信每个人对机会的理解和定义都不一样。我跟大家分享一下我对机会是怎么理解的，首先我强调机会不是入场点，不是一条趋势线，不是MACD的信号，也不是基本面的消息。

期货交易对人的心理打击

我举个列子，如果没有k线图，没有研究报告，苹果那就不涨了吗？年初的豆粕就不涨了吗？机会是在这些技术分析、基本面分析背后所隐藏的价格大幅波动的机会，是行情能够符合道氏理论的机会，当然要识别这个机会我们需要立体的思维，需要粗线条的来看待这个市场。我们不能陷在某个品种、某个周期里，而是应该形成立体思维。

刚开始只考虑一个点的时候，我们思维体系只是一个点，当有很多个点的时候，思维体系可以变成一条线，当有更多线的时候，我们思维体系可以形成一个面，当更多面的时候，我们思维体系就可以形成一个立体。最后留下的才能称之为所谓的机会。

当然机会也有些特点，比如说我所说的机会，都是周线、月线级别的大行情，基本面和技术面是共震的。在我们从交易的行情上来看，这种机会是板块轮动的，有第一梯队、第二梯队，这个涨完了，那个接着涨。最后这个机会是更够创造价格的新高或者新低。在机会面前我们需要什么？在机会面前我们要有承担风险的能力和把握机会的勇气，承担风险的能力要和你的资金使用成正比，但是更重要的是把握机会的勇气，我们有多少人在没有行情的时候去求机会，而当机会真正来的时候不敢去把握机会，一波能够赚大钱的行情，赚到了蝇头小利，就像刚才说的，在经历过太多次，发现机会、把握机会、落袋为安，结果和赚大钱失之交臂之后，我才了解到，能做到心甘情愿的坐以待毙和看似没有希望的坚持才是最难的，为什么呢？因为我们人都有小聪明，我们都想高抛低吸，这就是通往财富之路捅破窗户纸的钥匙。

那当机会来临的时候我们怎么更好的把握它？如果仅仅靠技术分析，这个机会不好把握，因为入场信号之后一定是出场信号，你能依据入场信号去进，也一定会受到出场信号的影响。也就重复走到了那条路，那怎么办呢？我就从我的经历来讲，我觉得可能需要弄清楚几个问题：

第一个了解市场的生存法则。了解交易系统的能力边界，这个市场的钱到底是怎么赚来的？短期赚到暴利这个没太大意思，因为短期能上去，你短期也能下来，创了新高见新低，心电图、过山车。

我在刚入行的时候就知道期货能够产生暴利，但是这个暴利怎么产生的我不知道，刚开始我是小周期短线频繁交易，运气好的时候是能赚到钱，但是最终的结果是虽成必败。在接着经历过太多次发现机会、把握机会、落袋为安，结果和赚大钱失之交臂之后，那时候我才明白真正的赚钱机会一定时发现和把握重大机遇。

第二点没有一套交易系统能够适应所有行情。我的交易系统能适应哪些行情？你要对自己有个了解，这是了解市场的生存法则；我们在做交易的时候，【孙子兵法】里有说是曾经那些擅长用兵打仗的人，总是先创造不被敌人战胜的条件，来等待可以战胜敌人的时机。做到不被敌人打败全靠自己的努力，能否战胜敌人在于敌人是否让自己有机可成，引申到交易里面就是我们要等待和发现重大机会的出现。

今年就是个非常好的时机，最后我们发现的机会怎么办呢？期货这么多合约，这么多品种，我们具体做哪个，不做哪个，在交易品种的选择上遵循一个原则。选择最容易的行情、把握最简单的机会，哪个图形最好看的，哪个形态最漂亮就做哪个。具体的交易系统可以参考海龟的交易系统，海龟简单的说就是突破我们在做具体交易的时候是人机结合，首先我们有主观择时的机制，我们选择的是机会而不是信号，但执行的时候我们用计算机去执行，这就能克服人性的弱点同时减轻夜盘的压力。

下面是具体的交易策略比如说我是突破的，我们是多品种分散的投资，我们中长线的持仓风格以及资金管理，做交易三到五年的投资者都能理解。

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最后分享一下18年的投资机会：在我看来今年的机会在农产品，我相信大家结论都一样，每个人按照自己的交易系统去走，玉米、淀粉价格很好看，这就好比我天天在市场里、天天站在阳光下，哪天下雨，我不可能提前知道。但是下雨的时候我一定知道。第二个油脂比如棕榈油、豆油、菜油，同样的农产品可以参照技术面也可以参照基本面。

虽然做交易，使我们幸福感比较低，每天面对行情的折磨的同时也牺牲了我们生活，感觉日子过得比较枯燥，无聊，似乎看不到希望。但是中国有位伟人曾经说过一句话：三十八年过去，弹指一挥间，可上九天揽月，可下五洋捉鳖，谈笑凯歌还，世上无难事，只要肯登攀。

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