马蒂.舒华兹买卖戒律精析

 马蒂.舒华兹买卖戒律精析

交易系统的重要性越来越受到投资者的关注。随着中国期货市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟盘转向由交易系统来指导自己的交易。   马蒂从一名小小的证券分析师，以不到五万美元的资金，成为每年可以赚进六、七百万美元的操作者，为像我这样的操作者立下了不朽的典范。如果您也有心想要跨入这个领域，达到马蒂那种境界的话，本篇无疑是您必读的指南。   1984年2月1日开始的全美冠军操盘手大赛，纽约时报把法兰基?乔和马蒂的相片刊登出来，标明他们分别是1983年的冠军操盘手以及最赚钱的操盘手。马蒂以3.4%的差距击败了法兰基。   经过4个月的交易其将原先账户里482000美元的起始资金增值为120万美元，总报酬率254.9%。法兰基则将他原来5000美元的资金增值了251.5%。   1984年6月7日，华尔街日报在它的一篇报导中以下面这句话作结语：“马蒂先生计划在8月1日开始下一轮竞赛。法兰基先生，这位42岁的职业操盘手表示他可能不会再参赛了，他表示‘我的内心已经像一个86岁的人一样苍老了。’但是舒华兹先生将再度试图卫冕，他说：‘我将会击败所有人!’”      马蒂的确办到了！在下轮的比赛中以期货项目443.7%的报酬率击败了262名参赛者。法兰基并没有参加那次的比赛，并且在不久后因为心脏病而过世。   从事交易是一件充满压力的工作，尤其当你知道每个人都正盯着你的一举一动时更是如此。看来法兰基所说他内心已经像86岁那般苍老的话是所言不虚。不管在任何时候，每个操盘手都有相同的感受。   1992年马蒂重出江湖，并且在50万美元资金以上的期货交易项目中再度夺回重量级王冠——全美投资总冠军。   以下为马蒂.舒华兹个人投资操作买卖戒律：   一、入市之前，必须审阅有关图表走势，及平均线与价位的关系。   未曾尝到胜利滋味之前，马蒂依赖基本分析，屡战屡败，后转向图表分析结果得心应手，马蒂干了9年的基本面分析师，结果却是靠技术分析致富。   马蒂在持有部位之前，总会先检查其移动平均价格，看看当 时的价格是否高过移动平均价。马蒂不愿意违背移动平均所显示的走势。   一个名叫泰瑞·兰迪的人。他发展出一套与众不同的交易方法，名为“魔术T预测法”。他是麻省理工学院机械工程系毕业的高材生，颇具数学背景。这套方法的中心理论是，胜市上涨与下跌的时间其实是一样的，只是涨幅与跌幅不同而已。股市下跌之前，总有一段抗跌的阶段，上涨之前，也总有一段凝聚动力的阶段。计算时间时，就要从这段期间开始，并不是等到股价到达高档或低档才开始计算。这套理论与马蒂以前所学的完量全不同，但是对马蒂帮助很大。   鲍伯·索纳也教了马蒂许多分析股市的方法，例如股市在利多消息下却告滑落，表示股市后势看空；股市在利空消息下上扬，表示股市后势看多。   以上既是其交易技术的核心。当然里面还包括周间日规律，以及形态对称理论。   其把自己当成一具合成器，马蒂称：无须设计新的交易策略，只是把别人的优点融合于我的交易策略中。


二、连续胜仗之后放假小休做为鼓励。   马蒂在交易中发现，亏损往往都是跟随在成功的交易之后，连胜之后减量经营，重大亏损之后也应减量经营。   因为成功带来志得意满，而志得意满却会带来得意忘形和粗心大意。   其发现自己很难持续两星期都维持良好的交易成绩。任何人从事交易时，都会经历一段持续获利的大好光景。例如马蒂能连续12天都赚钱。可是最后一定会感到疲累。因此每当我持续获利一段时间时，我就会减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。   三、寻底游戏非常危险有害身心。   四、买卖之前必须确定愿意接受的风险程度，定下最坏的大算。   在持有部位之前。也应该事先决定到底自己愿意承担多少亏损。设立停损点，且要确实遵守。


五、资金管理不可忽视。   就专业的交易生涯来说，以月为计算单位，最大的亏损是3％。我的交易哲学是，要求自己在每个月都获利，甚至每天都获利。我的成绩其实也相当不错。在我的交易生涯中，有90％的月份都是获利的。我尤其感到骄傲的事是，我在每年4月份以前都不曾遭逢亏损。   除非你的资本增加两倍或三倍，否则不要扩大你的部位。大部分的人一旦开始赚钱，就立刻扩大自己手中的部位，这是一个严重的错误，严重得足以便你倾家荡产。   这是其交易哲学之一，每年一月我都是个穷光蛋。   六、赢钱要赢到尽切不可太早收割。   要改变自己的就是设法持长，其觉得自己一直在这方面做得不够好。“可能到断气的那一天，我还是在寻找更好的改善方法。”   七、勇于认错，输钱的时候尽快投降。   从其能把自尊与是否赚钱分开来时才开始变成赢家，在此之前，承认自己失败要比亏钱还难受。以前总认为自己不可能犯错。在成为赢家之后，其会告诉自己：“假如我错了，我得赶紧脱身，因为有道是：‘留得青山在，不怕没柴烧’。我总得为下笔交易留些资本。”在这样的观念下，其总是把赚钱摆在维护自尊之前，如此，面对亏损也不会太难过。我犯了一次错、又有什么大不了呢?   在遭逢亏损时，其一向都很快认赔了结。这就是其成功的关键因素之一。   要赚钱就必须学会控制亏损。   八、不可以加死码   马蒂称：加死码等于自杀。预早定下止损价，严格执行是成功的不二法门。 当他把面子问题放在追求成果的后面时，他的交易就变得无往不利。   九、勤有功，戏无益，努力工作，必有所获。   确实遵守以上准则后，或许也是最重要的原则是：努力、努力、再努力。   简评：   1.从以上规则可以看出，交易技术只占一小部分。   2.情绪控制我认为也应列一条，也就是我所讲的佛境，学会左右情绪而不可被情绪所左右。 马蒂有一位聪明美丽的妻子，马蒂在交易时，妻子就在旁边观战，既是助手，又是纪律监督员。当马蒂依照规则交易时，妻子就鼓励；当马蒂违背规则时，妻子就严厉警告。        3.心理因素。 博士总结了成功者的心理要素，成功者要有成熟的私生活、积极的心态，如果你的私生活极其糟糕，所处的环境 又极其负面，那么你的心态会很差，在这种环境下交易的人必败无疑。因为这时你的潜意识就会把自己定格为一个失败的人。而这才是最要命的东西。       4.身体锻炼同样重要。 马蒂在交易生涯中，因为身心压力巨大，有几次重病住院。最后，不得不放弃了一些东西。

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