在交易中，分析如军师，制度如军规

 在交易中，分析如军师，制度如军规

最近深感做交易需要有一套完整的理论体系和行动纲领，兵法是一个很好的借鉴。于是我重读孙子兵法，思索其中智慧，挥毫写下《期货兵法》，与诸君共享。今天是第七至九篇：操盘篇、应变篇、军规篇。
前六篇内容点这儿
期市如战场，做期货你需要了解这些期货兵法！
期市如战场，做期货你需要了解这些期货兵法（II）
七、操盘篇 操盘，是进场之后的作战阶段，是短兵相接、正式开打的环节。
不知道山林、险阻和沼泽的地形分布，就不能行军，同样的道理，不懂得各种价格形态的意义，就不能很好地管理你的持仓。
不使用向导，就不能得地利，同样的道理，没有熟悉这个品种的专业人士辅助，就不能把握住有利的进场时点。
根据价格形态和基本面动态，有时轻仓有时重仓，这就是操作时的变化手段。要做到：“疾如风，徐如林，侵掠如火，不动如山。”迅猛行动时犹如疾风，舒缓行动时犹如森林，浮盈加仓时犹如烈火，持仓不动时稳如泰山。
作战时还要注意敌方持仓的变化，在敌方增仓时躲避，在敌方减仓时攻击。敌方主动大举增仓时，气势蓬勃，好像早上八九点钟的太阳。敌方增仓增不动了，气势开始消磨，好像中午十二点钟的太阳。敌方减仓，气势消亡，好像下午三四点钟的太阳。
善于交易的人，避其锐气，击其惰归，在敌人主动增仓时要躲避，在敌人增不动仓以及减仓时去攻击。敌方减仓时还要观察价格形态，看其减仓有没有章法，若章法已乱，可大胆攻击，若不露败象，不可攻击。
因此，操盘的原则是：不要去攻击得势的一方、不要去攻击有安全边际的一方、不要去攻击假装撤退的对手、不要去攻击锐气正盛的对手、围攻对手时要放开一线、对手陷入绝境时不可逼迫太甚。

八、应变篇 危险之地不可久留，形势十分险恶时必须离场，商品整体联动时需要重视其他品种的影响，交易计划要善于变通。
所以，明智的交易员考虑问题，总是兼顾利害两面。考虑到有利的一面，就可大胆推进；考虑到有害的一面，就可免除祸患。由于兼顾利害两面，就可相对从容应变。市场因素变化莫测，要提前给自己留下余地，就算不利因素发生，自己也有所准备。
固执己见、不知变通的交易员，是非常危险的，多变的市场最终一定会让他遭殃。过于自尊、总想市场证明自己正确的交易员，在局势不利时就不愿离场最终遭受灭顶之灾。有勇无谋、只知死拼的交易员，很容易爆仓。急躁易怒的交易员，就会妄动、浮亏加仓而受损。逆势、死扛、浮亏加仓，这是导致交易员爆仓的三大致命弱点，不可不充分注意。
孙子兵法第九篇至第十三篇主要是讲地形、火攻和用间。地形相当比交易中的技术形态，我对此尚未精熟，因此留待以后再写。至于火攻和用间，感觉跟交易的关联不大。
附加：军规篇 一切的思考，如果不总结为规则和制度，就无法落实到具体行动中。做交易，我立下这些军规：
1、 评分考核制：只做确定性强的好机会，看不准不开仓。
例如确定紧缺、确定现货升水，则买入。对每个交易机会都要进行评分考核，能达到开仓条件才交易。
2、止损额度制：控制亏损控制回撤。
对每笔交易机会给一个止损额度，超过这个额度就自动退出。
对总体资金也设一个每周或每月止损额度，当周或当月的亏损超过这个额度就清仓。
3、 加仓资格证制：赚到钱才有资格加仓。
做交易必须刚柔并济，一味保守则赚不到钱，一味激进则容易亏钱。因此必须找机会加仓重仓。什么条件下可以加仓呢？严格戒掉浮亏加仓的陋习，浮亏加仓好比抱薪救火，加大爆仓风险。
因此，我实行加仓资格证制。一笔交易赚钱赚到一定程度，我会给他批一个加仓资格证，只有赚到钱才有资格加仓。
4、评分考核：抓住平仓时机。
在驱动因素变少时，就开始减仓。当风险因素凸显时，平仓。
因此，平仓的过程也需要评分考核。开仓时的评分考核相当于入学考试，平仓时的评分考核相当于毕业考试。事实上，评估是贯彻始终的，还有若干次期中考试。
总而言之，就是评分考核、止损额度、加仓资格证这三项制度。这是我做交易的资金管理的根本制度。我认为它直接关乎交易账户的生死，比基本面分析、技术分析更重要。在交易中，分析好比军师，而制度好比军规。军规大于一切！

附：孙子兵法七至八篇
军争篇
孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合军聚众，交和而舍，莫难于军争。军争之难者，以迂为直，以患为利。
故迂其途，而诱之以利，后人发，先人至，此知迂直之计者也。军争为利，军争为危。举军而争利则不及，委军而争利则辎重捐。是故卷甲而趋，日夜不处，倍道兼行，百里而争利，则擒三将军，劲者先，疲者后，其法十一而至；五十里而争利，则蹶上将军，其法半至；三十里而争利，则三分之二至。是故军无辎重则亡，无粮食则亡，无委积则亡。故不知诸侯之谋者，不能豫交；不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军；不用乡导者，不能得地利。故兵以诈立，以利动，以分和为变者也。故其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山，难知如阴，动如雷震。掠乡分众，廓地分利，悬权而动。先知迂直之计者胜，此军争之法也。
《军政》曰：“言不相闻，故为之金鼓；视不相见，故为之旌旗。”夫金鼓旌旗者，所以一人之耳目也。人既专一，则勇者不得独进，怯者不得独退，此用众之法也。故夜战多金鼓，昼战多旌旗，所以变人之耳目也。
三军可夺气，将军可夺心。是故朝气锐，昼气惰，暮气归。善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。以治待乱，以静待哗，此治心者也。以近待远，以佚待劳，以饱待饥，此治力者也。无邀正正之旗，无击堂堂之阵，此治变者也。
故用兵之法，高陵勿向，背丘勿逆，佯北勿从，锐卒勿攻，饵兵勿食，归师勿遏，围师遗阙，穷寇勿迫，此用兵之法也。

九变篇
孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合军聚众。圮地无舍，衢地交合，绝地无留，围地则谋，死地则战。涂有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受。故将通于九变之地利者，知用兵矣；将不通于九变之利者，虽知地形，不能得地之利者矣。治兵不知九变之术，虽知五利，不能得人之用矣。
是故智者之虑，必杂于利害。杂于利，而务可信也；杂于害，而患可解也。是故屈诸侯者以害，役诸侯者以业，趋诸侯者以利。故用兵之法，无恃其不来，恃吾有以待也；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。
故将有五危：必死，可杀也；必生，可虏也；忿速，可侮也；廉洁，可辱也；爱民，可烦也。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。覆军杀将必以五危，不可不察也。

 

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