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柯蒂斯 费思：探析“海龟交易法则”秘密的人
linx 2024-09-10 14:24:06 期货 已有人查阅
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柯蒂斯 费思：探析“海龟交易法则”秘密的人
柯蒂斯·费思，著名的《海龟交易法则》一书作者，一位充满传奇色彩的交易员，曾参与了交易史上著名的海龟实验。
1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。
广告刊登后，有1000多位申请人前来投奔他。他会见了其中的80位，最终精选出13位。13名“海龟”利用“海龟交易法则”在4年里赚取了年均80%的收益，震惊世人。柯蒂斯·费思是海龟中最出色的一个。
柯蒂斯·费思是个忠实的机械交易者，当初他严格遵守着“海龟交易法则”并在4年中赚取了3000多万美元的交易利润。柯蒂斯·费思在《海龟交易法则》一书中揭示了海龟方式。世人才发现，其实“海龟交易法则”本身其实并不复杂，只是一个单纯的拥有正期望值的趋势交易系统，交易大师的方法往往出奇得简单，所谓的大道至简，在交易领域同样适用。
当初，“海龟”们使用着完全相同的法则来进行交易，但表现却参差不齐，甚至有人以失败告终，尽管他们都是非常聪明的人。这也是柯蒂斯真正要解释的问题：强者和弱者的区别就源于个人的心理特征。“要了解一个优秀的交易者，你必须了解他或她的情感特征对交易行为有什么样的影响。如果你天生就具备那些素质，就会更容易学会正确的交易方式。如果你不是那种天赋异秉的人，你就必须培养这些素质。”柯蒂斯·费思说。
柯蒂斯·费思总结了海龟思维：必须以长远眼光看待交易，避免结果偏好并相信正期望值的威力。
这些思维模式完全是为了像“海龟交易法则”这样的趋势跟踪策略服务。“长期有效的方法都有一个特征，那就是赌博中所说的优势。这个优势是指一个人相对于一个对手的系统优势。”柯蒂斯·费思说，老练的玩家们大多数时间里都赌得很小，因为优势在赌场一边。他们在等待时机，等待他们偶然获得对赌场的优势。一旦等到了这种机会，这些玩家就会加大赌注，利用他们的优势压倒庄家。
柯蒂斯·费思强调了“期望值”的重要性，“如果我持续这样做，结果会怎么样？”期望值为正的游戏就是有希望赢的游戏期望值。“赌场老板们个个都对期望值理论心知肚明，赌场的正期望值哪怕只有几个百分点，长期看来也能带来滚滚财源。赌场老板们不在乎他们的输局，那只不过是做生意的成本，他们知道自己才是最终的赢家。”柯蒂斯·费思说。
“海龟”们也是以同样的方式看待损失的，损失只是交易的成本，不代表一次错误交易或一个坏决策。“海龟”们必须明白一件事：长期来看自己总会失而复得。
因为趋势跟踪策略面临的问题就是大多数人都不太容易坚持下去。一方面是由于大趋势很少出现，这意味着趋势跟踪策略的失败概率要远大于成功概率。可能有70%的交易都是赔钱的。再者，不仅是在没有趋势时，当趋势逆转时，这种策略同样都会失效。“趋势的结束和逆转对你的账户和你的精神都是一种残酷的打击。”柯蒂斯·费思说，交易者把这种亏损期称为“衰落期”，市场逆转时，衰落可能持续几个月之久，而交易者会不断赔钱。
对于像“海龟交易法则”这样的典型趋势跟踪策略来说，相信正期望值并坚持到底是极为重要的内容。“海龟方法的精髓其实很简单，抓住每一个趋势。你的大部分利润可能就来自两三次成功的交易，所以不要错过任何趋势，否则全年的努力可能都会化为泡影。”柯蒂斯·费思说。
如果你想成为一个专业交易者，想要多了解柯蒂斯海龟生涯的故事和把握核心精髓的能力，建议去读一读这本《海龟交易法则》，或许可以找到你想要的答案。
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