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我的期货经历，这或许是你成功操作的不二法门。
linx 2024-09-09 10:12:02 期货 已有人查阅
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我的期货经历，这或许是你成功操作的不二法门。
导读 昨天在网上下载了良风有幸写的《我的期货经历》，我用了半天把这篇文章编辑好。一言以蔽之，就是： 轻仓+大时间架构（长线）+宽止损，外加操作系统简单。
可是，我发现，我一边写，一边还是不断地犯错误，尤其是，犯自己不断提醒中的错误。为什么会这样呢？
套用一句利佛莫的话：“我也是人，我也会犯人所犯的错误。”这是人性的弱点。 交易思路就是三条 1、技术分析：市场是会玩人的，所以势必造成一大批多头或者空头陷阱，利用这些陷阱，将会降低你的持仓成本。大道至简，赚钱的道路只是简单的方法（很简单的技术分析）加坚强的心。 2、降低交易成本：（手续费、建仓价等） 3、止损：止损是最后的底线。
1 风险与控制
1、正视风险 这个市场赚钱的本质就是：任何的方法玩的就是概率。无论你用哪种方法去做交易，你都有错的时候。
期货本质上就是赌博。承担风险，换来赚钱的可能性，这就是游戏的实质。
这个市场最大的风险就是逆势，其次是重仓。轻仓，交易适合自己资金的品种，别折腾，它是不容易搞死你的。
正视风险。在做好资金管理的情况下，你最好无所畏惧。坦然地面对最后一次一定的失败，机械化的去执行，不去猜测。当你真正坦然面对失败，从心里用失败是成功的一部分替换掉风险，才会真正赚大钱。
2、不要预测 任何对市场的期待和猜测，都会遭到致命的教训。
对于明天只有三个字：不知道。不要去预测，行情是一段段看的。
凡是亏损的单子都是用脑子和手做的结果，凡是盈利的单子都是用眼和手做的结果。
预测与概率最大的区别是：玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑，而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。
3、控制风险 （1）资金管理 投机市场上只有两条路，第一重仓博取短期利润，第二轻仓博取长期利润。第一种都是超级天才才可以搞的。
遵守顺势原则，但是建仓的时候，不去考虑技术层面之类的东西，考虑的是可以承受损失的价位。不知道未来怎么走，但能控制的是有多少可以输得起，也就是资金管理，“R”值（盈亏比），初始介入多少仓位的问题。
期货需要资金支持，但作用呢，交学费。因为心态只有赔出来。
每一次交易都是在用我的资金和简单的方式去赌。我唯一确定的只有两条：我有多少钱和这一次可以承受的亏损。
投机市场是不存在无风险的机会的，那么大家就要参照自己资金水平去开仓交易，这是极端关键的，也是实现稳定盈利的必修课。
在形成自己的交易规则并严守纪律之前，尽量不要投入太多。这个市场的成功是用钱赔出来的。你交易规模的扩大、交易品种选择，是建立在资金的增长之上。
在自己风险承受范围内去承受风险博取利润，也许会错失一些行情，但我们会实现这个市场上很多人梦寐以求的稳定盈利。
（2）止损止盈 止损 方向不重要，错了就止损。
严格止损，止损错了也是对的。《华尔街幽灵》这本书讲了一个很新奇的止损方式：不对即错。市场预期与你的期望不符，就抛掉，不必等到市场真的告诉你错了。
关于止损只能有两种： 1：钱多轻仓而且不乱加仓的大止损； 2：还有第二种那就是等，以时间换空间。对于我们钱不多的散户，第二种方法是必须的，宁愿等也不去追加挂大止损。
每笔交易，并不是开仓就会盈利，需要一个最基本的条件，要留给行情充分发展的空间，说俗一点就是留给它足够折腾的空间，而不是单纯性的以技术分析手段设定止损点。
大止损有个前提：适合你资金的品种。不然就成了赌一把了。
挂小止损与逆势重仓不挂止损的唯一区别是一个死的快一个慢而已，而且更痛苦。
止盈 止盈只有一个标准：比你的止损大。仅仅抱着赚钱就好的心态 是永远也别想赚到钱的。
（3）控制频率：规避风险还有非常重要的一点——控制交易频率。交易中我们可以无所畏惧，但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易深思熟虑。
日内短线尽量不要碰 但短期持仓盈利是可能的，比如关联品种交易，这是期货市场上独有交易方式。
2 技术与陷阱
1、基本技术 市场的一切动作就是为了玩你，这就是技术分析。
牛人眼中均线的好处在于，他足够单纯、足够直观，是趋势跟踪、划分走势的好工具。
在技术分析方面，很多人是有误区的。技术分析是粗活，偏偏要当作细活干。
周线图上玩花招的主力国内几乎没有，周线图上k线图（头肩底、圆底、圆顶、三角形等）形态一旦形成，走势必须完成，主力也无法改变。知道大的图形（是多空激战的结果），也就知道了底牌。K线图要用大的形态，若是乌云盖顶、孕线、十字星等三四根K线图形，基本上骗你没商量。
永远不在五日均线以下做多，永远不在五日均线以上做空。 价格每突破一个关键位置，必定引发一系列的平仓盘，价格短期反向运动是一个机率很大的事情。不过不要轻易尝试这么做，这么搞对于建仓平仓时机的把握，是很需要练习的。
2、跨周期 简单说由大周期确定主要走势，去小周期寻找进场点位的方法。这可以最大程度避免洗盘的干扰，使你的每次交易处在一个更有利的地位。
强调一点，对于周期的选择，量力而行，有多少钱干多大事。
跨周期才是产生暴利的手段，而跨周期的难点就是你无法去确认当前是什么走势，而大的k线图形产生在大的周期上是非常可靠的结论。
3、交易策略 核心就是不破前高，不破前低，震荡突破。
想尽一切办法降低你的交易成本。低手续费、陷阱建仓等等，都是以此为中心。
这个坐山观虎斗的开仓均价就来自于市场的陷阱。比如我用移动平均线逢低做多某品种，价格跌破5日均线，我不会动。价格跌破20线我也不会动。如果他过分到跌到60日均线，我会毫不犹豫的准备建仓。如果60日均线撑住后，再次回测60日线，我会毫不犹豫的建仓。
4、市场陷阱 这个市场的一切动作就是为了玩你，人的一切缺点在它面前都被放大。市场到处都充满陷阱。
（1）回顶回踩：最初级的市场陷阱就是回顶回踩。坚持回顶回踩建仓。第一这样做可以降低持仓成本，第二回踩回顶也是对市场行情形成的一种确认。
如果市场不回踩回顶呢？
如果市场是搞假动作呢？
我们玩的只是大概率事件，如果市场搞假动作，轻仓、止损就好啦。
至于如何去判断什么是下跌或者上涨趋势形成，那同样需要借助陷阱。举一个实战的例子，假设你以价格跌破30分钟60日均线做为短期上涨行情结束的依据。当价格破60日均线回抽时放空，如果正确，回顶过后的下跌是非常迅猛的。如果突破60日线迅速拉升，也无需担心，有很大概率价格会再次回踩60日线，那时至少可以略微亏损出局。
（2）次级折返走势对于熟悉游戏规则的人来说，他是建仓的位置、加仓的位置，同样如果你不熟悉的话，这样的次级折返，绝对可以玩死很多人。
折返走势本身就是骗人的。如果折返走势在某天，突然出现剧烈的加速走势，那它也就到头了。
（3）横盘 横盘就是最大的陷阱。在横盘阶段，技术分析都会无效。
首先市场在横盘选择真正方向之前往往会有一次很猛的反方向假突破。 其次，横盘突破后往往会测试横盘区间。举例来说你想在横盘阶段建仓，反向假突破时是最好的机会，即使错了，还有回测区间让你逃跑。如果手里有单子，并且有了浮盈，那就放着吧，盘整过后往往有很大利率继续原趋势。即使盘整后反转，也有反向假突破，可以止赢。
陷阱上的舞者，简单说就是逆小势，顺大势。任何一段行情中，无论多么好的趋势，都会有回撤，而回撤都是无比凶悍的破位、增仓放量、指标走坏。越是如此，越是机会，只有这样才可以去降低自己的建仓成本。
期货交易务求实战，实战只有两个字：简单。找一个有效的规则，去市场上切蛋糕。不要把市场想复杂了。任何技术指标都不会告诉你未来会如何，而陷阱却可以告诉你，市场已经玩完人了，必须要有动作。
3 趋势与策略
1、顺势而为 所有交易方式的核心，就是顺势而为。
趋势第一。趋势是至高无上的技术，所有高胜率的机会都来源于顺势而为，一个上升趋势的盘整向上的概率远远大于下降。顺势而为这四个字能给予一切技术指标最强悍的威力，实现超级稳定盈利的方法就是完完全全的依托趋势。
趋势无敌。趋势一旦形成，不会简简单单的说反转就反转，并且任何突发情况都不能立刻改变趋势，当市场把这个消息消化干净后，他仍旧会回到原来的道路上。
什么是趋势？无非就是看你怎么划分。你在市场上用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势。比如说用60日均线划分市场，上面就认为是多头趋势，下面就认为就是空头趋势。我不知道市场现在是什么趋势，我就知道他现在在我的交易规则内是什么趋势。
上涨趋势就是回调不破前低，下跌趋势就是上涨不破前高。无论在任何周期图上都是如此。
短线也是有趋势存在的，短期趋势服从长期趋势。
再厉害的技术指标都没有k线图厉害。一些大型的技术图形例如三角、头肩顶、圆顶圆底，在日周周期上一旦形成，往往都会产生意料之外的效果。大周期技术图形一旦形成，走势必须是完成的，主力也无法改变，它唯一能做的仅仅是制造假象，影响你跟着图形走下去。
不同周期均线对价格的支撑压制效果，会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力，那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹，资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。
基本面我们不谈。因为基本面没人能说出什么道理来。涨的时候有涨的理由，跌的时候有跌的理由，那不是我们动手的人该关注的。
2、交易策略 你的交易系统 才是你最应该遵守的东西。
完全依靠自己的交易系统去交易 绝对不去干预。
一个好的程序化交易系统不追求准确率，只追求盈利与亏损比。
一个完整的交易系统，不仅需要考虑开仓条件，还包括资金管理、止损、止盈，以及遇到突发情况的应对措施，都很重要。需要去市场中摸索出适合自己的一套方法。
学会利用市场对走势的确认，学会以防万一的止损，学会多周期分析，更重要的是有一颗去赚钱的强烈欲望。而这些，什么技术指标都不需要，k线图，足矣。
期货市场上最简单的一条路，就是随便找一个依据（一条均线都可以），死心眼，轻仓，有纪律的做下去，一定会有所斩获。
这里抛出一个最简单的操作系统，是可以稳定盈利的，看似很简单，但是，请自己思考。比如铜，您掷硬币决定多空，然后入场，5跳砍仓，30跳止盈，100次统计，满仓操作。
把你的资金分成n份，每次只在账户中保留其中之一，建仓持有，然后等到一个你认可的利润平仓，或者接到期货公司的电话（追加保证金或强平）。
4 心态与纪律
1、心态 （1）谦虚：人贵在有自知之明。不要总认为自己是这个市场的幸运儿。越是厉害的期货高手，在市场面前越像个小媳妇。他们知道他们规则之外的走势，是属于傻瓜的，属于别人的，而他们规则之内的走势，才是属于自己的。
（2）镇定：我们每个人对于未知的事情总是心怀恐惧的，这是无可厚非的天性，但是在期货市场这是非常致命的。期货交易最大的敌人就是自己，人性决定我们总是对正确的事情视而不见，这就像很多人可以勇敢的逆势，却没有勇气去顺势一样。
从心理学的角度上讲，如何去克服天性，只有三种方式：第一种无知所以无畏，第二种惨痛的经历，第三种做好失败的打算。
（3）耐心：期货是讲究心平气和的策略交易。即使你找到了交易的方法，做对了方向，没有资金管理和坐得住的定力，也会被市场踢出去。
坐得住的人勇气来自于他总是做好失败的打算，他的能力可以承受。同样他的止盈也放得非常宽，死心眼打败资本主义。对于市场，他强由他强，清风拂山岗，他横由他横，明月照大江。切莫被他缠住。
在这场不确定的游戏里面，高胜率的交易机会也是你勇气与自信的来源，虽然这是很次要的。
2、纪律 期货的内功是什么？第一条：纪律。
市场面前单纯一些，执着一些，简单一些，不要追求复杂； 期货交易的大忌，就是折腾。市场充满很大的随机性，你动的越多，失误也就越多。
在这个市场你要当一个傻子，当一个死心眼，当一个无比单纯的人。市场是会骗人的，你学越多，你越容易上当。
顺大势、轻仓、不频繁的短线交易，做对了就持股不动，走中长线才能赚大利润。
当纪律变成一种本能，这个市场就别想把你踢出去了。
2019年你的期货信条只有一个：简单+纪律！
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