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如何不让你的盈利单变成亏损单？
linx 2024-09-08 08:06:05 期货 已有人查阅
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如何不让你的盈利单变成亏损单？
期货交易中有很多经典的名言，这些名言听起来都非常有道理，但是如何在实战交易中去正确运用呢？我相信，很多交易者并没有去深入思考，更别说去进行实践检验了。今天我们来讨论一下交易领域经常提到的两个理念：
第一，截断亏损，让利润奔跑。 第二，不要让你的盈利单变成亏损单。
在交易过程中，想要实践上述两个交易理念并不容易。我相信绝大部分交易者或多或少都曾遇到这样的怪圈：
怪圈1：当交易者有了浮盈之后，由于贯彻让利润奔跑的思想，没有选择主动止盈，然而行情的发展都是一波三折的，当行情进入回调甚至反转时，账户中的浮盈变成了浮亏，然后交易者又贯彻截断亏损的思想，坚决止损，从而让自己的盈利单变成了亏损单。按照这种思维方式，那是不可能赚钱的，因为你永远不会止盈，永远只会止损，这是因为交易者没有正确理解“截断亏损，让利润奔跑”这一理念，从而进入了亏损的怪圈。
怪圈2：当交易者有了浮盈之后，为了避免盈利单变成亏损单，所以赚点小钱就主动止盈了，没有做到让利润奔跑，无法赚到大钱。当他们账户变成浮亏之后，通常又采取了逃避的态度，假装看不见，结果越亏越多，最终亏损幅度超过心理承受极限时，才选择止损，从而亏了大钱。按照这种思维方式，永远是赚小钱亏大钱，最终肯定也是亏的，这是对“不要让你的盈利单变成亏损单”这一理念的误解，从而进入了亏损的怪圈。
如何摆脱上述两个亏损的怪圈呢？我给大家提供一个方法供大家参考一下：
第一，确定行情的波动区间。交易者通常习惯上以自己的开仓价格作为判断盈亏的标准，然而市场的短期波动具有随机性，所以我们需要给市场一定的波动区间。例如，假设我在3700做多螺纹，我给螺纹上下各50个点的随机波动区间，价格在3650-3750之间的波动，我认为是随机的，3650-3700之间我不认为是亏损，3700-3750之间我不认为是赚钱。当价格跌破3650，我认为是自己方向判断错误，需要止损。当价格超过3750，我认为自己方向判断正确，继续持有。 第二，如何定义波动边界？上面的例子当中，我给螺纹上下各50个点的波动区间，这里有两个问题：一是这个50个点是如何确定的？二是波动区间可以不对称吗？对于第一个问题，我们可以根据自己的年度预期收益目标来设置，例如，你的年度收益目标是50%，年度亏损控制在30%，利用你的年度目标来构造给行情一个随机波动的区间。显然，第二个问题也就迎刃而解了，波动区间不一定对称，我们在不自觉中默认强制了5/3的交易盈亏比。
为了更好理解，我还是举个例子吧。假设你在6700的价位上做多了一手郑油1901合约，假设保证金比例是10%，那么你需要占用的保证金是6700（6700x10x10%=6700），年度收益目标是50%，这笔交易的收益目标是6700x50%=3350，那么区间波动的上限是6700+3350/10=7035，年度亏损控制在30%，预期亏损是6700x30%=2010，区间波动的下限是6700-2010/10=6499，这样你给菜油的波动区间就是6499~7035。在这两个价格区间，你都可以认为是价格的随机波动。
第三，如何使用这个方法？当价格跌破区间下限时，你要遵循截断亏损的原则果断止损。当价格超过区间上限的时候，你要知道这笔交易已经完成了你预期的盈利目标，这个时候你需要进行减仓处理来保证你的收益，之所以减仓而不是平仓，是为了让剩下的仓位去实现让利润奔跑的目标。当你减仓之后，有两种情况，一种情况是行情继续向上，这个时候你的利润开始奔跑，但如果行情开始回调之后，你要确保价格不要跌破区间上限，即你把区间的上限作为被动止盈的条件；另一种情况是行情开始回调，在你的开仓价与区间上限之间波动，你要确保价格不要跌破你的开仓价，一旦触及开仓价就立马平仓。这两种情况下的操作都是在你实现盈利之后兼顾让利润奔跑，同时又做到不让你的盈利单变成亏损单的原则。
所以，交易者想要扭亏为盈，一定要学会止盈。主动止盈用来确保完成你的目标，被动止盈用来帮你尝试让利润奔跑。根据我个人的经验，当你利于不败之地的时候，心态非常好，才能把单子拿得久利润拿得长。至于波动区间的上下限如何确定，以及是否对称，这个交易者根据自己的目标去自行设定。但你设定好规则之后，你会发现这种方法在交易中真的是可以做到攻守兼备！
当然，如果你是基于基本面的交易，而且采取的是多品种对冲的方式，在资金比例又不高的情况下，我个人是不习惯设置止损的，通常都是手动平仓。我并不是鼓励交易者不去止损，当然我也反对交易者频繁止损，你的交易方式决定了你的止损方式，你要明白你交易的是什么，你也要明白你为什么要止损或者为什么不要止损，而不是盲目听信他人所说的一定要止损。
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