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专访青泽：可以输几个点，但输不起一个趋势！
linx 2024-09-07 16:30:14 期货 已有人查阅
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专访青泽：可以输几个点，但输不起一个趋势！
青泽——《十年一梦》、《澄明之境》作者
哲学硕士，1992年毕业于北京师范大学。1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了二十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。 2005年，青泽先生出版了《十年一梦——一个操盘手的自白》。2017年，青泽先生出版新书《澄明之境》。
核心观点：
1、理解和观察市场的理论是一件非常困难的事情，对于普通交易者而言，我的建议是放弃原创，在市场中寻找最适合自己的理论模式， “先僵化，后优化，再固化”。
2、在我们的交易体系中，优质的交易机会是具有稀缺性的，一旦出现就必须竭尽全力把握。我对公司的交易员有规定，重大机会出现时，仓位至少要达到总资金的30%以上。
3、“我可以输几个点，但输不起一个趋势 ”。
4、重仓把握市场大趋势，是投机市场获得暴利的唯一路径。
5、高手和普通人的行为看上去只有一念之差，实际上一个是训练有素的职业行为。
6、在投机市场中，所谓真理，是外在的市场机会需要符合我们的投机标准，符合了就是我们的机会。
01：理解市场是成功交易的关键。对于期货市场，您是怎么去理解的？对于交易者而言，应该怎样建立一套方法去理解？
青泽老师：交易成功之所以这么困难，是因为市场不存在不以人的意志为转移的客观规律，预测致胜是不可能的。
20世纪科学巨匠爱因斯坦认为: 先有理论，后有观察。这个思想用在金融市场，也就是说，一个投机者在进入市场交易之前，头脑中应该有一套系统的市场理论、模型、假设作为观察和操作的基础，毫无目的的市场观察得到的只是随机的、没有规律的价格波动。
我用趋势和结构理论作为理解、观察市场的基础，趋势和结构类似于地球仪上的经纬度，让我能够清晰地定位市场的状况，确定自己的操作行为——对我们团队来说，追求顺势结构外利润是一种胜率最高的策略。
建立一套有效的理解和观察市场的理论是一件非常困难的事情，对于普通交易者而言，我的建议是放弃原创，在市场中寻找最适合自己的理论模式， “先僵化，后优化，再固化”。
02：有两种止损，一种是以每次交易资金的一小部分为止损额，第二种是把总资金分成若干份，每次交易一份，允许全部损失——您怎么看这两种方法？
青泽老师：第二种交易方法本质上是轻仓长线，希望通过宽止损来躲过市场趋势演化过程中的无序震荡，获得长线持仓带来的大幅度盈利。我个人不太认同这样的方法，更倾向于第一种方法。在我们的交易体系中，优质的交易机会是具有稀缺性的，一旦出现就必须竭尽全力把握。我对公司的交易员有规定，重大机会出现时，仓位至少要达到总资金的30%以上。
03：请您谈一谈对交易逃命技术的理解和经验？
青泽老师：期货交易既是一门赢的艺术，更是一门管理风险、 控制风险的输的艺术。
优秀交易员不但是进攻的专家，往往更是风险控制和逃跑的专家。有一年我在沈阳碰到一个朋友，她不经意之间说了句质朴的投机良言，“我可以输几个点，但输不起一个趋势 ”。
我自己记得做的最精彩的交易，不仅仅是那些赚了大钱的交易，更包括那些本该亏大钱结果却损失很小的交易。
在公司交易员管理方面，我非常重视风险管理的安全网构筑，通过严格规定单笔、单日、阶段性风控底线，从根本上解决重大风险失控问题。
04：有一个词叫“艺高胆大”，在市场上能赚到大钱的往往是那些技艺精湛，而且胆量、气魄和想象力非一般人可及的交易者。您怎么看这一点？
青泽老师：在我看来，到目前为止，金融投机作为一个专业，依然很不成熟，在市场中赚到大钱的人，更多依靠的是天赋——生而知之，而非学而知之。很难学习和复制，令人遗憾！
重仓把握市场大趋势，是投机市场获得暴利的唯一路径。我在做交易训练的过程中，一直把这个理念作为塑造交易员眼光、格局、行为模式的核心，鼓励他们在重大机会来临时敢于承担风险，顶住压力，追求高额回报。
实践证明，人是一种具有无限可能性的动物，通过有意识反复锤炼，交易员的思维和行为模式可以得到固化，获得暴利也就不是神来之笔。
05：很多人常常后悔做了大行情，但没有做透。这也是平凡者与高手的区别处之一。对于这一点，您认为应该怎样去把握？
青泽老师：投机结果是人的性格和内心世界的外化，什么样的思维和格局，决定了你能把握什么样的市场机会，以及把握到什么程度。
高手和普通人的行为看上去只有一念之差，实际上一个是训练有素的职业行为，一个是凭小聪明自以为是的交易动作，怎么能有一样的结局呢？学习和训练是一般人自我提升，成为高手的唯一选择，没有捷径。
06：请您谈一谈如何去对交易进行反思？
青泽老师：交易反思看上去很简单，实际上是一件非常难的事情。在我看来，没有对成功交易标准的深刻认识，根本就不可能写出有价值的交易反思。打个比方，一张考试卷没有标准答案，你怎么答都是对的，也可以说你怎么答都是错的。
07：有一个简单的道理，越复杂的事物其变量越多，越容易发生变化且越不易被掌握。交易系统也是如此，考虑的东西多了反而误事。您怎么去平衡交易系统的复杂和简单？
青泽老师：构建一个交易系统时，肯定需要从复杂走向简单，但在实际操作中，交易系统必须简单，变量很多的复杂系统根本不可能得到有效的执行。
“大道至简，得之不易”，有些事情不是简单一句话能说清楚的。投机者要么靠天赋，自己慢慢领悟，要么去学习模仿成功的思路和体系，这是捷径。
08：近期商品总体以上涨居多，您怎么看这种局面？
青泽老师：我们从来不对行情的未来发出明确的观点。
什么是真理？有人认为真理是我们的认识需要符合客观世界，我们反其道而行之，在投机市场中，所谓真理，是外在的市场机会需要符合我们的投机标准，符合了就是我们的机会。所以，我们用不着对市场的未来冥思苦想。
09：您怎么看当前股市的涨势？
青泽老师：按照青泽投资体系的趋势结构理论，大盘走势目前仍然是空头市场中的反弹，要转成多头趋势困难重重，未来并不乐观；但是，有不少个股符合我们的交易体系，出现了顺势结构外行情，这是我们重点关注的。
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