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趋势跟踪核心逻辑的载体是什么？
linx 2024-09-07 07:03:06 期货 已有人查阅
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趋势跟踪核心逻辑的载体是什么？
均线，是一个技术指标。它是将最近的收盘价按照简单加权平均计算出来的。比如，20日均线就是把最近20日的收盘价加一起除以20。
如何利用均线？简单来说，分为4个层次。
第一层次：单用均线做入场。
我们常见很多人，罗列出各种均线形态，比如下跌过程中的忽然折返，均线在某位置纠缠后发散等等，然后，在配合上几句买入建议，比如放量创新高时买入等。
这种做法其实有两个很大的问题，第一个：幸存者偏差。只是列举了一种形态而已，而且难以量化，难以大量应用。其次，它只是利用均线做了一个入场。要知道行情走势可是不确定的，均线也只是一个基于历史数据的技术指标而已。如何出场才是最重要的，什么时候止损，什么时候止盈，才决定了最后的交易结果。
因此，单纯的利用均线做入场，是第一层次的用法，属于初级。
第二层次：利用均线配合其他大量指标使用。
我见过很多这样的交易员，他们已经知道了出场非常关键，他们也开始形成了自己的交易逻辑。但是，他们实现交易逻辑的过程非常复杂。比如，利用均线，macd，成交量持仓量，甚至再加上点kdj，cci等技术指标。 条件越多的交易模式，越脆弱，因为任何一个环节都可能出现意外。
这一类型的交易员，他们已经明白了整体交易逻辑的重要性，但是均线只是其中的一个参考因素，用来跟其他指标一起辅助交易，他们离更高层次就差一点：明白什么叫大道至简。交易，并非过滤的条件越多越好。
第三层次：利用均线的本质
均线由于它的算法，导致了它有一个特性：它可以截断亏损，让利润奔跑，它可以跟踪趋势。比如下图：
在这一波行情中，价格一直都在均线上面运行，如果趋势较为流畅，它会一直保持如此。因此，有一群人发现了均线的这种属性，他们完全的利用均线去进行交易系统的设计。比如：一根均线交易系统，均线交叉交易系统，均线多头排列交易系统等等。这就是均线的第三层次用法。
主要利用的是均线算法背后的属性：截断亏损，让利润奔跑。
第四层次，利用均线的算法进行延伸。
很多人在使用均线进行了一段时间交易后发现，其实好用的不是均线，而是均线的算法。而且，均线本身有它的优势，但是也有它的劣势，可能不符合他的交易习惯。于是，他在均线算法核心的基础上，跳了出来，只使用核心逻辑。
也就是说，均线的第四层次是：不仅仅使用均线本身，只使用其算法。在这个基础上，交易者的认知层次进一步提高，交易策略开始不再局限于一角，不再局限于均线，开始大量的发散。
比如，纯均线，过滤（主客观）+均线，过滤（主客观）+裸K，甚至裸K等等。
什么是裸K？就是一个交易员在交易的时候只看K线，其他什么都不看，不看基本面，不看技术指标，就看K线，简称裸K。 利用裸K建立交易系统，其实就是利用k线本身的数值去设计交易系统。
不要看单单一根K线好像很简单的样子，其实，K线图直观、立体感强、并且携带了大量的信息量，最高点，最低点，开盘价，k线形态（阴线，阳线，十字星等），成交量，持仓量等。而且裸k的数据是最直接的，是第一手的，因此，完全可以利用裸k来开发交易系统。
比如，海龟交易法则就是裸k交易系统，它的进出场就是基于k线的高低点：突破20日高点入场，跌破10日低点出场。
也就是说，只要逻辑正确，方法并不是唯一固定。均线的第四层次用法，是不再局限于形式，只专注于均线背后的核心：截断亏损，让利润奔跑。
从此，一念起，规则跟上，便是系统。
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