职业期货交易员与赌徒

 职业期货交易员与赌徒

期货交易稳定获利并没有人想象的那么简单，但也没有人想得那么复杂，想得更复杂的人往往离真实更远一些，想得简单的那些人大部分都是初学者，对市场毫无所知。能积累了丰富的经验，从而把交易看得简单的人，就是走向了盈利的大道。
没有人可以做万能交易者，但是很多低劣的交易操手，却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域去。巴菲特 有巴菲特的原则，即使纳斯达克暴涨了多少，他也不去。索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，似乎很不感兴趣。丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势， 只操作短线的股指期货 ，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。
每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统，根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。如果感到自己始终无法进入到赢家的行列，应该考虑是否专注于一两件事，并把这一两件事做得最好。
一，整理交易记录,原始也是最有效的途径 保存一份详细的市场记录，务必重视这个简单却非常有效的方法。拿出所有的交易单，哪怕它惨不忍睹。然后记下每一笔损失交易的所有的细节——交易日期、交易代码、开仓价格、平仓价格、交易理由、注意事项等等。研究和分析每一个失败的决定，找出许多次重复的同样的错误。然后开始把这些错误归在不同的类别，如“进场太早”、“精神过度紧张”、“持有太久”、“仓位过大”等等。完成这个工作之后，会知道自己错误的原因，以及补救的方法---同时明白什么才是正确的交易方式。
接下来找出数量最多的一类错误，开始清洗错误。对这一类错误实行严密的监控和消灭，直至这类错误完全消失，然后再开始消灭第二个经常犯的错误。依次类推。当把这些危害交易的错误，一个个消除的时候，获利会自然而然到来。
通过这样一个跟踪错误的全过程，会明白哪些事情是不应当做的。随着不断地否定错误，交易会趋向精通。不要忽视这个简单的记交易日记的行为，有了它，对待交易的针对性会大大加强，从而事半功倍地解决问题。尤其是这个讲究效率的交易年代，如果要花八小时砍倒一棵树，那么要会花六小时把自己的斧子磨的锋利。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。
二，尝试并学会让自己像职业赌徒一样交易 通常把精明的交易者比喻成专业赌徒，因为这两类人有很多共同点，并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外，职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险，知道何时拥有胜算。胜算越高，所下的赌注也越大。如果根本没有胜算，也就不下注。手气不好时，也知道鸣金收兵，保护既有获利。严格遵守这种纪律，可以随时参加赌局。一些杰出的交易者本就是职业赌徒，后来才转战到金融交易市场。成功的赌徒与成功的交易者之间，存在一项共通点：知道如何评估风险，并依此而下注。
所谓“赌徒”，并非指那些喜欢赌博的人，而是指那些靠着赌博为生的人。大多数人都是赌桌上的输家。这是很明显的事实。可是，职业赌徒具备较严格的纪律，知道如何评估概率。他们赌得很精明，不会为追求刺激而进场，他们只是想赚钱或谋取生计。他们通常都讨厌风险，不愿接受负数的期望报酬。专业交易者只期待稳定的打击率，不会刻意追求全垒打。 如果胜算不站在他们这边，就不会只因为桌上的赌金很多而冒险。只要情况合理，真正的赌徒并不在意输钱。他们知道输钱是赢得成功的必要步骤之一。只要行为正确，输钱就不是问题。
真正的赌徒也知道，没有必要每把牌都跟。如果胜算明显不高，就自我克制而不跟进。或许会觉得有点无趣郁闷，但面前的筹码绝不会少。愚蠢的赌徒会每把都下注，笨拙的交易者则会永远都留在场内，即使胜算明显不高也是如此。一般来说，只有业余的交易者才会经常使诈。
专业赌徒很少使诈，通常都是赢面居高时才会下注，否则就不跟进。职业赌徒都有准备周全的行动计划与资金管理计划。他们不假思索的就知道该如何应对每种情况。胜算越高，赌金也越大。专业赌徒很少会因稳赢的感觉或第六感而增加赌金。他们只会根据胜算高低来调整赌金。对于一般金融市场交易者来说，职业赌徒的行为模式有很多值得学习之处。
永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，在一定意义上说，这是交易的全部真谛。
 

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