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假期发生了什么！方向会越来越清晰
linx 2024-11-12 10:46:13 资讯 已有人查阅
导读九天的休（bu）市（kui qian）的即将告一段落了，明天，A股又将重开...按照惯例还是为大家盘点下假期的一些重要资讯。 外围市场 假期期间，外围市场波动很大，整体呈现出我们刚放假他们大涨，我们要开市了，他们暴跌的特征... 本周一二，...
九天的休（bu）市（kui qian）的即将告一段落了，明天，A股又将重开...按照惯例还是为大家盘点下假期的一些重要资讯。
外围市场
假期期间，外围市场波动很大，整体呈现出我们刚放假他们大涨，我们要开市了，他们暴跌的特征...
本周一二，外围市场出现了久违的大反弹行情，恒生科技指数在周二大涨7.5%，纳指也在本周前两天涨了6%...
但下半周，伴随A股即将开市的重大利空，纳指把前两天的涨幅全部跌完，截止周五收盘，纳指本周仅上涨0.7%，等于白玩。
上面更多还是调侃，海外市场波动和A股其实关系不大，本周外围市场的波动还是围绕着美联储的好货币政策在进行博弈，周一周二，由于美国PMI数据较差，叠加部分官员发言时言语有软化，市场开始YY美联储加息进度放缓，于是外围市场大幅反弹。
但到了下半周，伴随美国更多经济数据，特别是就业数据的大超预期，市场不再对美联放缓货币政策抱有希望，于是外围市场又跌了回去。
整体来看，外围市场在这个十一期间变化不大，对A股影响中性。虽然一度有一些乐观的变化，但乐观的希望已经在假期中破灭，对A股来说，增量的影响不大，毕竟节前已经充分交易了美联储超预期加息的预期，目前也没有更坏的消息。
地产
国庆期间比较重要的政策还是地产政策的变化。
在9月30日收盘后，财政部发布通知，对1年内住房先卖再买家庭给予个人所得税退税优惠；人民银行也发布通知，下调首套住房公积金贷款利率15BP。
叠加9月29日针对部分城市下调房贷利率的政策，以及部分媒体报道的硬性要求银行增加涉地产贷款的消息，我们可以清晰的看到这一轮地产政策再度加码。
此外，地方政府也加大了政策调整，很多重要二线城市都进一步降低了首套房，二套房的首付比例。
这次加码和之前有比较大的区别。
第一，这是一次跨部门的共同政策调整，政策调整涉及财政部，央行。过去地产政策更多是金融口的调整，叠加地方自己出政策，而这次是跨部门的政策出台，代表了政策更强烈的意愿，这也是第一次涉及到地产税费方面的减免政策出台。
第二，政策开始明显针对改善型需求发力，特别是对1年内住房先卖再买家庭给予个人所得税退税优惠
其实目前，国内最主要的增量需求就是改善型需求，过去几年由于各地的限购政策，改善型需求在一定程度上被抑制了，在这个背景下，改善型需求是放量空间的，也只有刺激改善型需求才有望带来更大的增量。
与此同时，改善型需求可选消费属性更明显，改善型需求就是有房的人想要再置换，在楼市不好的时候改善型需求很容易会被抑制，毕竟不买房也有房住，这类需求也是刺激效果相对比较好的类别。
国庆期间不少城市进一步降低二套房首付，也是针对改善型需求。
至此，我们可以对国内地产政策有更清晰的理解。目前的地产政策意图和动因都很简单，就是只要地产不行，行业不能恢复正常，就继续加码刺激，直到他行起来，正常起来。
消费
国庆期间的消费数据就两个字形容，惨烈。
交通出行端数据现较大幅下滑。10月1日至7日全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量25554.11万人次，日均发送3650.6万人次，比2021年同期日均下降36.4%，比2019年同期日均下降58.1%。
全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%，实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。
2022年国庆档票房出炉，整体表现平淡。根据猫眼专业版数据，截止至10月7日21时，2022年国庆档总票房14.92亿，总人次3599.4万。同比去年同期分别变化-66.0%、-61.6%，整体表现为近五年来最为平淡的国庆档期。
这种惨烈应该也是符合预期的，毕竟目前的政策大家也了解，这个背景下消费不可能有多好，我不认为这些惨烈的数据还会被定价。反而从假期期间港股的走势来看，航空，餐饮等受疫情影响的消费，是走势最强的。
我觉得更应该关注的是一些变化。
比如即日起至2024年4月8日，允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。
在9月中旬还有一个旅游相关政策。文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法（修订征求意见稿）》。其中提到，落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地。
必须要说，这次是最像的一次。
新能源
假期期间新能源产业方面消息不多。但海外上市的新能源公司股价走势都比较弱，大多呈现出大跌走势。
新能源整车标的相对较弱，蔚来、小鹏、理想美股分别下跌12%、18%、16%，港股分别下跌14%、16%、15%。
光伏方面，美股晶科能源假期期间下跌8%，阿特斯太阳能跌9%。
此外油价方面有一些消息。
周三，OPEC会议决定减产150万桶每日，这是一个不小的幅度。OPEC会议过去的减产一半都在需求疲软库存高的时候，但目前市场资金紧缩，库存处于历史低位，需求仍然还不错的时候还大幅减产，是从来没有有过的。
这对美国影响会比较大，本来就属于通胀中，好不容易通过加息影响经济缩减了点需求，供给立马减产，平抑能源价格难度进一步变起那个。
这也充分说明美国目前在OPEC中话事权变弱。
受该消息影响，油价在假期期间大涨，布油本周涨了15%。
假期消息差不多就梳理到这儿了。
一句话总结就是整体变化没那么大，部分行业结构上有一些边际变化。
这其实也是好事，毕竟节前大量避险资金流出，没有利空就算利好。
国内大事也会在最近一段时间落地，方向会越来越清晰。
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