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这些赛道股将陆续崛起?海通:迎来年内第二波机会
linx 2024-11-12 10:20:07 资讯 已有人查阅
导读本周，A股市场筑底反弹，沪指强势收复3000点，而领涨板块是过去一两年来调整幅度巨大的医疗器械板块。 医疗器械板块的大涨，包括医疗、医药类基金的净值大幅反弹，这一切在牛眼君看来并不意外。而且牛眼君认为，医疗器械板块的强势复苏，对于未来整个大...
本周，A股市场筑底反弹，沪指强势收复3000点，而领涨板块是过去一两年来调整幅度巨大的医疗器械板块。
医疗器械板块的大涨，包括医疗、医药类基金的净值大幅反弹，这一切在牛眼君看来并不意外。而且牛眼君认为，医疗器械板块的强势复苏，对于未来整个大盘的反攻，具有极其重大的市场意义。
实际上，就在大盘跌破3000点前后，牛眼君就已经为大家重点提示了医疗器械板块的重要投资机会。
10月1日，当A股市场进入国庆长假，所有投资者都感受到3000点面临的巨大考验时，牛眼君在《这类基金迎来重要布局机会！》一文中，重点分享了两只ETF：一个是医疗ETF(512170)，一个是医药ETF(512010)。
而本周初，尽管板块随着市场也一度出现调整，但调整正好成为上车的机会。周五，医疗ETF和医药ETF双双涨停。而就在周四盘后，牛眼君再次发文《3000点关前多只个股创历史新高！竟有半数来自同一板块》，而这个板块，正是医疗器械。
为什么牛眼君在市场极度低迷的情况下，如此看好医疗器械板块？
一方面，这个板块从去年6月开始见顶回落，整个调整时间接近一年半。同时，板块下跌非常明显。就拿上述ETF基金来看，价格早已被腰斩，两只基金此前二级市场价格均跌到0.5元以下。本周的大涨，就是跌出来的机会。
其次，仅仅是大跌，并不足以带来真正的机会，今年很多板块都调整明显。而医疗器械板块，还具有基本面的积极变化。此前，牛眼君也梳理过基本面的变化，包括财政贴息贷款，还有龙头公司业绩保持强劲增长等。
那么，医疗器械板块的大涨，体现出来的重大市场意义在哪儿？
首先，今年7月以来，A股市场已经调整了长达3个月时间。这个调整阶段，不论是白酒、医药还是新能源，还有半导体等，都跌幅显著。在调整过程中，虽然也有一些板块有过短线表现，但始终不能激活市场人气。而沪指又一度跌破3000点整数关，市场扭转颓势，非常需要一个能够带动市场人气的行业板块挺身而出。
这个时候，医疗器械板块站出来了，其意义就非常明显——对市场人气、赚钱效应的重新激活。
其次，医疗器械板块本身的市值庞大。据Wind统计，A股医疗器械类上市公司总市值合计高达1万亿。如果医疗器械再加上化学制药行业的话，总市值超过2.5万亿，对于整个A股市场的影响力可见一斑。
从行业市值体量来看，排名前列。如果剔除金融、地产等行业的话，能和医疗器械行业相比的，只有光伏设备、汽车零部件、半导体和乘用车。所以，医疗器械的走强，可以说是赛道股重新崛起的一个标志。
实际上，从本周市场表现看，除了医疗器械外，创新药领域也成为市场一个最新的热点。周五，葛兰管理的中欧医疗创新净值大涨近9%，很多人也在说“医药女神”终于又回来了。
接下来，我们来讨论下：医疗器械的强势能否持续？
确实，一个交易日，或者说一周的大涨，并不足以断定这就是反转进入牛市了，还需要进一步观察。不过牛眼君认为，医疗器械依然是值得至少中线级别跟踪的板块。
因为就算短线觉得涨幅不小，但从中长期看，这只是大跌之后刚起步的反弹，和之前的跌幅比起来，依然处于长期底部区域。不仅股价在底部，估值水平也处于底部区域。此外，今年上半年，基金对医药、医疗器械的持仓已经降低到了历史底部。华西医药团队认为，医药板块明年的估值水平，及从PEG的角度讲，应该也是近10年的新低了，整体和2018年底估值水平差不多，但是很多个股的估值已经创下新低。
从机构持仓来看，2022第二季度公募基金医药持仓比例为10.07%，较前一季度下降1.51个百分点，剔除指数基金、医药基金后的持股比例为6.08%，较前一季度下降0.32个百分点。结合今年7月至今中信医药指数进一步下跌超过17%，预计目前全市场的医药持仓水平已降至历史冰点。
最后，中长期看，华西医药团队认为，医药行业是未来一个阶段的受益板块，无论消费医疗，还是正常的门诊、住院，都会逐步恢复正常，诸多因素叠加也保证了医药行业长期需求向上。很多企业利用过去几年的窗口期，也逐步提升了创新能力，增长点也将在未来几年进入收获期。
医疗器械本周的大涨，释放出赛道股重新崛起的信号。而回看A股市场几大赛道股，去年以来都调整明显。白酒等消费股的复苏，可能还需要等待；而新能源赛道未来将开启结构性行情，储能、光伏依旧值得看好；半导体，尽管现在也处于比较困难的阶段，但说不定明年半导体就能迎来翻身的机会。
其实，本周蔡嵩松管理的诺安创新驱动净值飙升了11%，已经看到的转暖的迹象。当然，诺安创新驱动布局的主要是软件股，还不是半导体。不过，今年业绩垫底的蔡嵩松，明年说不定就是冠军，谁能说得清呢，这就是周期的魅力。(每日经济新闻微信号)
医疗器械板块的大涨，包括医疗、医药类基金的净值大幅反弹，这一切在牛眼君看来并不意外。而且牛眼君认为，医疗器械板块的强势复苏，对于未来整个大盘的反攻，具有极其重大的市场意义。
实际上，就在大盘跌破3000点前后，牛眼君就已经为大家重点提示了医疗器械板块的重要投资机会。
10月1日，当A股市场进入国庆长假，所有投资者都感受到3000点面临的巨大考验时，牛眼君在《这类基金迎来重要布局机会！》一文中，重点分享了两只ETF：一个是医疗ETF(512170)，一个是医药ETF(512010)。
而本周初，尽管板块随着市场也一度出现调整，但调整正好成为上车的机会。周五，医疗ETF和医药ETF双双涨停。而就在周四盘后，牛眼君再次发文《3000点关前多只个股创历史新高！竟有半数来自同一板块》，而这个板块，正是医疗器械。
为什么牛眼君在市场极度低迷的情况下，如此看好医疗器械板块？
一方面，这个板块从去年6月开始见顶回落，整个调整时间接近一年半。同时，板块下跌非常明显。就拿上述ETF基金来看，价格早已被腰斩，两只基金此前二级市场价格均跌到0.5元以下。本周的大涨，就是跌出来的机会。
其次，仅仅是大跌，并不足以带来真正的机会，今年很多板块都调整明显。而医疗器械板块，还具有基本面的积极变化。此前，牛眼君也梳理过基本面的变化，包括财政贴息贷款，还有龙头公司业绩保持强劲增长等。
那么，医疗器械板块的大涨，体现出来的重大市场意义在哪儿？
首先，今年7月以来，A股市场已经调整了长达3个月时间。这个调整阶段，不论是白酒、医药还是新能源，还有半导体等，都跌幅显著。在调整过程中，虽然也有一些板块有过短线表现，但始终不能激活市场人气。而沪指又一度跌破3000点整数关，市场扭转颓势，非常需要一个能够带动市场人气的行业板块挺身而出。
这个时候，医疗器械板块站出来了，其意义就非常明显——对市场人气、赚钱效应的重新激活。
其次，医疗器械板块本身的市值庞大。据Wind统计，A股医疗器械类上市公司总市值合计高达1万亿。如果医疗器械再加上化学制药行业的话，总市值超过2.5万亿，对于整个A股市场的影响力可见一斑。
从行业市值体量来看，排名前列。如果剔除金融、地产等行业的话，能和医疗器械行业相比的，只有光伏设备、汽车零部件、半导体和乘用车。所以，医疗器械的走强，可以说是赛道股重新崛起的一个标志。
实际上，从本周市场表现看，除了医疗器械外，创新药领域也成为市场一个最新的热点。周五，葛兰管理的中欧医疗创新净值大涨近9%，很多人也在说“医药女神”终于又回来了。
接下来，我们来讨论下：医疗器械的强势能否持续？
确实，一个交易日，或者说一周的大涨，并不足以断定这就是反转进入牛市了，还需要进一步观察。不过牛眼君认为，医疗器械依然是值得至少中线级别跟踪的板块。
因为就算短线觉得涨幅不小，但从中长期看，这只是大跌之后刚起步的反弹，和之前的跌幅比起来，依然处于长期底部区域。不仅股价在底部，估值水平也处于底部区域。此外，今年上半年，基金对医药、医疗器械的持仓已经降低到了历史底部。华西医药团队认为，医药板块明年的估值水平，及从PEG的角度讲，应该也是近10年的新低了，整体和2018年底估值水平差不多，但是很多个股的估值已经创下新低。
从机构持仓来看，2022第二季度公募基金医药持仓比例为10.07%，较前一季度下降1.51个百分点，剔除指数基金、医药基金后的持股比例为6.08%，较前一季度下降0.32个百分点。结合今年7月至今中信医药指数进一步下跌超过17%，预计目前全市场的医药持仓水平已降至历史冰点。
最后，中长期看，华西医药团队认为，医药行业是未来一个阶段的受益板块，无论消费医疗，还是正常的门诊、住院，都会逐步恢复正常，诸多因素叠加也保证了医药行业长期需求向上。很多企业利用过去几年的窗口期，也逐步提升了创新能力，增长点也将在未来几年进入收获期。
医疗器械本周的大涨，释放出赛道股重新崛起的信号。而回看A股市场几大赛道股，去年以来都调整明显。白酒等消费股的复苏，可能还需要等待；而新能源赛道未来将开启结构性行情，储能、光伏依旧值得看好；半导体，尽管现在也处于比较困难的阶段，但说不定明年半导体就能迎来翻身的机会。
其实，本周蔡嵩松管理的诺安创新驱动净值飙升了11%，已经看到的转暖的迹象。当然，诺安创新驱动布局的主要是软件股，还不是半导体。不过，今年业绩垫底的蔡嵩松，明年说不定就是冠军，谁能说得清呢，这就是周期的魅力。(每日经济新闻微信号)
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