赵诣在新东家的赌注是否合理？

     1月20日，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合型基金首度披露季度报告，截至2022年12月31日，泉果旭源三年持有期混合型基金权益仓位达67.24%，处于中性仓位水平。赵诣在季报中写道，“对我们而言，判断市场的底部是相对困难的事情。但是我们一直强调，当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段时，我们将加快建仓节奏。因为拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力，而悲观情绪会给我们机会，因此在11月我们加快了建仓节奏。”

     展望下个季度时，赵诣表示，一方面，短期来看，从 12 月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加对未来预期出现分歧，导致出现持续的调整，股价的下跌也意味着风险的释放，我们需要立足于基本面，选择有竞争力的公司；另一方面，也将有公司陆续进入业绩的预告期，我们将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。

     分析：前十中的宁德时代、恩捷股份、三花智控、天赐材料、科达利均为新能源汽车产业链中对应环节中佼佼者，可谓是重仓持有，季报中赵诣的逻辑是从 12 月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加对未来预期出现分歧，导致出现持续的调整，股价的下跌也意味着风险的释放，我们需要立足于基本面，选择有竞争力的公司，且关注其量的增长，但我认为新能源汽车的增速2023年比2022年是明显下降的，一旦行业增速下降，那么行业内卷的程度必将加剧，利润增速也将下降，估值预期也将下降，大前提是新能源汽车的增速2023年比2022年是明显下降的，那么这是必要条件，而赵诣的理由是充分条件，我认为目前时点上建仓新能源汽车产业链中的股票，还不如建仓光伏、风电行业增长确定性的股票。

     应流股份是生产航空发动机的配件，是高端替代进口产品，是个硬科技公司，但公司的产品的应用范围较窄，产品的成长较差。

     隆基绿能、TCL中环、金博股份是光伏产业链上的股票，但显然不是光伏产业链中现在硅料暴跌的受益者，这个选择有点不得其解。

     总之，赵诣的选股范围主要还是在其老本行新能源上，行业集中度极高，是自己的特色还是受困于自己的能力圈？但我感觉其选择有点莫名其妙。

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