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10万亿资产跳水！喝酒吃药重现，说明什么？
linx 2024-11-09 13:22:01 资讯 已有人查阅
导读科技之余，喝酒吃药，最终还是按耐不住A股的本性~ 当CPI数据公布，也就意味着市场必然会再次躁动不安， 蹭着AI的热度，宁王暴涨，同时，也驱使着茅台们的欲望必须要得到一次满足，躺的太久了，估计自己都快不认知自己了！ 参与者讲逻辑讲道理！但是...
科技之余，喝酒吃药，最终还是按耐不住A股的本性~
当CPI数据公布，也就意味着市场必然会再次躁动不安，
蹭着AI的热度，宁王暴涨，同时，也驱使着茅台们的欲望必须要得到一次满足，躺的太久了，估计自己都快不认知自己了！
参与者讲逻辑讲道理！但是，市场永远是简单粗暴！轮动而已！
新能源的上涨！白酒的上涨，也都在市场轮动下的正常演绎！
1
高股息方向为何大面积回调了？
之前跌，就是因为经济艰难，现在涨，就是因为经济慢慢变好了！
当数据上反应的还不错，也就解读为经济开始慢慢转好了，至少是有这个预期的，进一步的那就导致了一个结果，就是高股息的方向开始回调！
代表性的就是红利指数，市值近10万亿的红利资产今天跌了2.25%。
本来环境不好，行情不行，那些资金才会去追逐高股息策略的，现在环境的预期趋向回暖了，那么这些资金，也就更加愿意激进~~
整个市场的运行逻辑就很通顺了。
昨天新能源的大票上涨，其实就是高股息留下来血包。
今天宁王继续反弹，这里还是要感谢摩根斯丹利的评级，他们之前就已经把宁王目标价调高到210块。
3月10日，摩根士丹利称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。
看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选，上调公司目标价14%至210元人民币。
这么来看的话，这个位置也正好是宁王技术上的压力位了，看来，摩根还是个技术派~哈哈~
2
医药为什么涨？
佐力药业20CM，香雪制药20CM，佛慈药业10CM,龙净10CM~~
中药股的上涨主要催化剂有两个：
第一，中药原材料涨价。
（昨晚，佛慈制药公告称，中药原材料涨价！鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，经公司研究决定，自当日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，平均提价幅度为9%。）
第二，龙头股业绩超预期。
（3月11日晚间，佐力药业发布业绩预告，预计2024年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长40.58%-50.84%，为1.37亿元-1.47亿元。另外，康缘药业2023年年报业绩也超预期。2023年，公司实现营业收入48.68亿元，同比增长11.88%；归属于上市公司股东的净利润为5.37亿元，同比增长23.54%。）
白酒这边呢，也有不少事：
最近，不少白酒上市公司纷纷增持或回购公司股份。
1）3月10日晚间，山西汾酒发布关于控股股东增持股份暨推动公司“提质增效重回报”的公告。根据公告，公司控股股东汾酒集团拟增持公司股份，金额不低于1亿元、不超过2亿元。
2）此外，顺鑫农业、金种子酒等发布了控股股东或高管的增持计划。舍得酒业2月初宣布将在六个月内回购1亿至2亿元的股份，用于员工持股计划或股权激励。
3
别忘了，
证券也一直都在维护盘子！
作为目前行情里面低调但持续用力的渣男，证券这里还是中期逻辑，买中不买短的中期思路，就是冲着大合并去的预期去的。
有一个细分多留意，那就是，一旦轮动到当券商发力，往往“产业金融”比单纯券商股涨的好？因为央企国企的市值管理涉及到“资本运作”，而且吴哥的理念是大力推进“并购重组”，“实体产业+金融资本”二者叠加的结果就是“产业金融”。具体的梳理，可以查看我的题材星球里的题材产业链数据库。
再说几个事：
1）HW合作伙伴大会召开在即，主题为“因聚而生 数智有为”。
HW宣布将于3月14日-15日在深圳举办主题为“因聚而生 数智有为”的“华为中国合作伙伴大会2024”。
虽然上周末传言，P70发布会延后，对市场对黑科技的期待的情绪丝毫不减！HW概念炒作大概率会继续而且强者恒强，代工的光弘继续新高，北汽蓝谷昨天涨停，今天继续，赛力斯、软通动力，创新高~~华为手机产业链，消费电子整体还是反复进行中。
现在的A股已经被HW概念包围了！
本质意义上来说，HW概念的形成，它本身就是A股结构性行情的利好！同样，任何的题材，只要加上华为，就能一飞冲天，就能当龙头。
昇腾服务器的高新，算力租赁有恒为科技，新能源汽车有赛力斯，
手机代工有光弘科技，光刻机有张江高科，医疗信息有润达医疗，
消费电子有欧菲光，AI手机有福蓉科技，机器人有科力尔，
星闪有荣联科技，光模块有光迅，超聚变有荣科科技，
操作系统有润和软件，设备更新是强瑞技术，天基互联有华力创通，
6G有中贝，鸿蒙有软通动力，通信芯片有力源信息等等~~
HW技术，遥遥领先，事实上，在A股，你已经离不开HW概念股了！
2）3月11日晚，马斯克在社交平台宣布，将在本周开源生成式AI产品——Grok。
Grok是马斯克旗下公司xAI在去年11月发布的一款类ChatGPT产品，可以提供生成文本、代码、邮件、信息检索等功能。其测试性能超过GPT-3.5、LLaMA 2 70B，弱于GPT-4。
此前META的最新大模型计划7月份开源，马斯克的Grok现在就要开源，相当于利好提前了。
开源有助于我们国内企业追赶美国AI。
最先受益的是国内的大模型企业和下游应用机器人方向。
3）3月12日，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微博表示：“3月28日，小米SU7正式发布，这是我们的三年之约。”
这个消息发布后，港股小米公司股价大涨9%！相关A股的小米汽车概念股也都大涨。具体可以查看我之前关于小米汽车的梳理：小米汽车会是下一个爆款吗？核心供应商都有谁？
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