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比特币爆仓是什么意思？虚拟货币爆仓怎么办？
linx 2025-01-11 16:07:36 区块资讯 已有人查阅
导读
在加密货币市场中，爆仓是一个经常被提及但又令人困惑的概念。对于那些参与杠杆交易的投资者来说，了解爆仓机制及其应对策略至关重要。本文将深入探讨比特币爆仓是什么意思，以及当发生虚拟货币爆仓时应采取哪些措施来保护自己的投资。通过对相关背景和技术细节的全面分析，为读者提供一个科学合理的视角来评估这一现象，并学习如何在高风险环境中进行有效风险管理。
比特币爆仓的基本概念
爆仓的定义与原理
所谓“爆仓”，是指在某些特殊条件下，投资者的交易账户余额（通常为保证金）低于特定门槛时，触发其头寸自动平仓的过程。简而言之，就是损失达到交易者账户无法再承受的程度，导致交易被迫退出的情况。在虚拟货币、期货、外汇、股市等领域都会出现爆仓。这种机制是为了防止投资者因市场剧烈波动而蒙受过大损失，同时也确保交易平台的资金安全。
保证金账户的作用
这里就要科普一个概念——保证金账户。保证金账户其实是一种信用账户。比如投资者可以用股票作抵押，按账户资产总市值的一定比例借用证券公司资金进行投资。特别是在股指期货交易中，为了确保履约，维护交易双方的合法权益，实行保证金交易制度。通俗点说，你想投资购买一定的投资产品，但是手里的钱不够，于是你可以只拿出一部分钱，按照约定的比例存入保证金账户，其他的钱由平台替你出，并且收取一定的利息。但如果账户里的保证金变为负值，那就是爆仓了。以比特币为例，如果爆仓了，那不止你的保证金账户的钱没了，购买的币也没了。
比特币为什么会爆仓？
杠杆交易的风险
“爆仓”主要是透过杠杆的使用来驱动的。所谓杠杆交易就是利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资。所以如果投资没有杠杆，就不会出现爆仓。还是以比特币为例，假设你用1000美元加5倍的杠杆买了5000美元的比特币，相当于你投入了20%的保证金。如果第二天比特币上涨了20%，那手里的比特币价值就变成了6000美元，你挣了1000美元。但你的本金只有1000美元，所以相当于收益率100%。这就是杠杆交易的优势。然而，如果反过来，第二天比特币跌了20%，那你就亏损了1000美元，相当于把本金亏没了。如果继续亏损，那平台借你的钱也要亏进去，所以平台就会强制把你的比特币卖掉，收回借你的钱和利息，这就是“强制平仓”。这样，你的钱没了，币也没了，连等它涨回去的机会都没有，也就是彻底爆仓了。
借来的钱是一个支点
借来的钱是一个支点，放大了你的收益和损失，就像物理上的杠杆一样，所以叫“加杠杆”。杠杆交易不仅存在于虚拟货币领域，在股票、期货交易中也是常见的。比特币之所以会有如此高的收益和亏损，就是因为它的杠杆比其他投资产品更高。因此，投资者需要特别谨慎对待杠杆交易带来的风险。
虚拟货币期货合约交易
虚拟货币期货合约是什么？
比特币杠杆最常出现在虚拟货币合约中。比特币、虚拟货币期货合约交易是衍生性金融商品的一种，它是一种跨越时间的交易方式。传统期货来自交易买卖双方透过签订的合同，同意按指定的时间、价格与其他交易条件，交收指定数量的现货。而虚拟货币期货合约更多是根据交易所产品拟定的期货产品，进行差价合约交易，或者U本位、币本位的实物交割期货合约交易，两者本质是相似的。与现货不同，现货主要靠上涨赢利，而期货合约可以在熊市下跌的时候，做空赢利。简单来说，就是虚拟货币合约可以让你在熊市和牛市中都能赚钱。
U本位与币本位的区别
虚拟货币期货合约交易指的是在一个时间段之内，按目前的价值开仓虚拟货币合约，到一定时间，买入（做多）的合约会因为虚拟货币价格上涨，获得差价利润。而卖出（做空）的合约，代表先预借虚拟货币卖出，因为虚拟货币价格下降，获得归还时（平仓）的差价利润，双向都可以操作。交割也就是平仓时间。与此同时，U本位交割的是对应的usdt（等同于美金），而币本位交割的是对应的虚拟货币，如比特币币本位平仓后获取的也是比特币，更利于牛市的时候双倍获利。
平仓机制解析
平仓的定义与操作
平仓是在股票交易中，多头将所买进的股票卖出，或空头买回所卖出股票行为的统称，是正常的买入和卖出行为。平仓可以分为两种情况：一种是自愿平仓，即投资者主动选择结束持仓；另一种是强制平仓，这是由于市场波动导致保证金不足，交易平台自动执行的平仓操作。强制平仓是为了防止投资者因市场剧烈波动而蒙受过大损失，同时也确保交易平台的资金安全。如果是自有资金，没有加杠杆，比如我们购买的定投基金，如果跌得比较猛，只要不卖掉，那就还可以等它涨回去，不会被强制平仓，这样永远都不会出现爆仓。
强制平仓与爆仓的关系
强制平仓是避免爆仓的重要手段之一。当投资者的保证金水平降至危险区域时，交易平台会发出预警，提醒投资者追加保证金或减少仓位。如果未能及时处理，交易平台将会启动强制平仓程序，以确保账户不会出现负余额。爆仓则是在极端情况下发生的，即保证金完全耗尽甚至出现负值，导致投资者不仅失去所有本金，还可能欠下平台债务。因此，强制平仓实际上是为了保护投资者免于遭受更大损失的一种预防措施。
如何避免虚拟货币爆仓？
调整杠杆比例
出现爆仓的原因有很多，主要是因为投资者过于急功近利，杠杆比例太大。所以要避免爆仓，首先就是尽量选择小比例一点的杠杆，减少投资风险。BTCC提供1-500多种杠杆选择，新手建议从低杠杆开始投资。如果您想要尝试高杠杆，可以在BTCC模拟交易中先进行尝试。模拟交易提供高达100,000usdt的模拟金，让投资者可以通过模拟仓进行交易，熟悉杠杆的操作。
及时止损
及时止损是常见的爆仓现象，跟大多数投资者的心理有关。亏损的想要回本，盈利的想要更多收益，最后很可能就是在一波行情冲击下，直接爆仓。所以，如果出现了大跌的现象，要及时止损，不要抱有侥幸心理，当断则断及时平仓。建议您在开始虚拟货币合约交易时，设定“止盈止损”金额，保护您的资金安全。BTCC交易所的止盈止损，就在合约交易购买的页面上，开仓时即可设置，位置显眼，操作简单。
避免频繁交易
这是新人的常见习惯，接受不了短时间行情的变动，频繁交易，殊不知频繁交易会降低对行情的容错率，有的人轻仓小量也爆仓就是这种情况。避免频繁交易有助于提高投资决策的质量，降低不必要的风险。
谨慎加码
在出现爆仓之后，投资者可以通过追加保证金保证账户的正常运行，但是一味加码渴望反败为胜很有可能倒在半路上，承受不住巨大的损失。因此，谨慎加码是避免进一步损失的重要策略。
不要盲目跟单
无论是哪种类型的投资，最忌讳的就是在不了解行情的情况下，没有自己的主见盲目跟单。由于不懂市场，没主见的新人经常会盲目跟随别人开仓，这是非常不好的习惯；而有些新人也会因为不愿意止损，最后一直扛单，直到爆仓；逆势操作是对自己的预判过于自信，过早进行逆势操作，行情却没反转过来，导致最终爆仓。投资市场无法预测，投资者应保持清醒的判断。
以上就是本篇文章的全部内容，比特币爆仓主要是由于杠杆交易带来的高风险。为了避免爆仓，投资者应当合理调整杠杆比例、及时止损、避免频繁交易、谨慎加码以及不要盲目跟单。通过这些策略，投资者可以在享受虚拟货币投资高回报的同时，有效降低风险。希望本文能帮助读者更好地理解比特币爆仓的机制，并学会如何在高风险环境中进行有效的风险管理。
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