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如何利用链上分析优化投资决策
zhoucl 2025-01-10 13:39:35 区块资讯 已有人查阅
导读与其他资产类别不同，公共区块链的加密交易可以免费访问，适用于数据科学和机器学习。您可以很容易地提取和分析区块链数据，也称为链分析。通过这些丰富和开放的财务数据，你可以对市场趋势、情绪和其他投资者的行为有宝贵的看法。
与其他资产类别不同，公共区块链的加密交易数据免费开放，适用于数据科学和机器学习。通过链分析，您可以轻松提取和分析这些丰富的财务数据，从而洞察市场趋势、情绪和其他投资者的行为。
持续观察和跟踪市场是实现潜在利润的重要策略。虽然基本面分析和技术分析可以揭示市场趋势，但链上数据分析提供了更全面的视角。这三种方法可以结合使用，以更全面地评估加密货币的潜力。
本文将深入探讨链分析及其对交易和投资策略的提升作用。
链上与链下的区别
链上是指在区块链上验证和记录的交易，任何人都可以访问这些公开记录。而链下交易则是在区块链外部进行的，通常成本更低且速度更快。
技术分析 vs. 链上分析 vs. 基本面分析
基本面分析
基本面分析通过市值、交易量、效用、持有人数量等多方面因素来评估资产的价值，判断其是否被高估或低估。例如，比特币的最大供应量为2100万枚，已流通约1930万枚，稀缺性导致其价值增加。
技术分析
技术分析利用历史数据预测市场表现。它关注价格变化和交易活动，如BTC从2020年11月到2021年7月的价格走势显示了头肩形态，表明价格可能逆转。
链上分析
链上分析通过监控区块链上的资金流动来预测市场趋势和情绪。例如，通过Glasnode平台，投资者可以查看BTC存入集中交易所（CEX）或分散钱包的情况，从而判断市场动向。
链上数据分析指标
链上分析常用的指标包括活跃地址、交易量、供应分布和总价值锁定（TVL）。
活跃地址
活跃地址的数量反映了网络用户参与度。增加的活跃地址表示用户增长，减少则可能意味着缺乏兴趣。
交易量
交易量衡量网络活动水平和需求。通过分析交易量，可以识别市场波动期间的交易高峰。
供应分布
供应分布反映代币的持有情况。均匀分布表明网络更分散，而集中在少数大持有者手中则可能表示更集中的控制。
总价值锁定（TVL）
TVL衡量锁定在智能合约或去中心化应用（dApp）中的资产总价值，用于评估dApp的采用和需求。
链上指标与市场行为
以下是三个重要的链上指标：
已实现损益
已实现损益衡量出售资产后的实际盈亏。通过跟踪RPL，可以了解长期持有人的行为及其对市场的看法。
供应在损益中
利润供应指当前处于盈利状态的代币数量，亏损供应指处于亏损状态的代币数量。牛市期间，大部分供应为利润供应；熊市期间，利润供应逐渐减少。
已实现市值
已实现市值根据历史价格变化计算未花费交易输出（UTXO）的价值，反映市场的真实状况。
链上数据分析工具
Glassnode
Glassnode提供多种链上指标，帮助用户做出决策。主要特点包括超过900个链上市场指标、可定制仪表板和TradingView集成。
Dune Analytics
Dune通过SQL查询以太坊区块链，提供易于理解的信息和可视化图表。
Nansen
Nansen结合2.5亿多个带标签的钱包，提供深度仪表板和实时链上数据。
结论
链上分析在区块链时代至关重要，Glassnode、Dune和Nansen等平台提供了丰富的链上指标和数据集。然而，这些工具提供的洞察仅作为辅助信息，不应视为绝对的投资依据。
原创编译：BlockTurbo
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