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期货模拟交易心得体会

linx 2024-09-20 12:18:06 期货已有人查阅

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期货模拟交易心得体会

　　第一章回顾

　　距离暑期模拟期货交易结束已经一个多月，可是那短短十多天间的捶胸顿足、欢欣不已等大喜大悲之感似乎还历历在目。记得在第一天刚刚开盘之际，大部分同学对股票，特别是期货的买卖完全不知所以。我之前在模拟炒股比赛中打了点酱油，对买卖股票还有些经验。在几近满仓买了几只股票且形势一片大好之后，我信心满满地转向了期货市场。当时我对期货买卖一窍不通，只根据买股票的规律，在简单看完K线图之后直接挑了几只期货且重仓下单。我还疑惑，明明账户只有100万，为何买的期货总额却远远超过100万的限度。可笑的是我在几天之后被强制平仓了才知道，原来期货市场有两个很重要，且明显区别于股票市场的制度，即保证金制度和每日结算制度。在意识到短短十多天不可能操作长线之后，我毅然走上了短线投机的艰辛路程（其实是自己一直保留亏损头寸，痴等价格回升而不愿止损，但后来持有期货跌到被强制平仓，才不得不转为短线操作）。最终清算时我的业绩堪称难以入目，100万的账户，最终只剩下40万不到。不得不说，这段十来天的期货模拟交易之于我，是失败的。

但惨痛的教训往往能给人带来深刻的反省，基于暑假模拟期货交易的经历，我简单总结以下几点感想。

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　　第二章性格反思

　　不知在哪里曾看过一句话，期货交易的不是商品，而是人性。著名投资家青泽也在他的《十年一梦》中写道：投资其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量，是人类不断超越自我、克服人类性格缺点的过程。很多情况下，人性往往对投资结果起着决定性的作用，其重要性甚至超过知识和经验的合力。我承认，暑期模拟期货交易之所以失败，跟自己的专业知识和经验方面的欠缺是不无关系的。但是我认为结果惨败至此，更多的是归咎于我的性格。十多天的交易实习谈不上投机，更大意义上是一个“赌徒”。由于不熟悉期货交易的规则，第一手期货交易，我下了100手的单子。可是该期货合约即将到期，导致后来该期货的交易量基本为零，想抛却无人问津，但其价格却一直在缓慢下跌。看着别人的账户顶多亏几千块，而我在交易第一天就亏了5万多，心里未免泄气。期货网http://www.qihuorumen.com

　　于是乎一开始就走入了被动状态，后来难免就怀着“赌一赌”的心态想翻盘。但是一旦有了赌徒的心理，期货交易往往就注定了失败。我关心的是把亏损本钱捞回来，而不关心如何制定策略。在交易当中本容易失去理智，贸然下单。而这种只许赢不许亏的心理就让我更难以衡量什么是对，什么是错了。当然我的冒进也有部分是缘于这毕竟是模拟交易，导致交易中只想赢也不怕输，一有机会便重仓甚至满仓介入，每天收盘之前的半个小时，我都必须面临着被强制平仓的风险。

　　回想看看，我的亏损大致有两种情况：由于入市的时机选择不对，在巨大的浮动亏损的压力下却不知恐惧依然不肯斩仓；由于贪婪，在对行情判断正确、入市时机也较好的情况下不断加码，重仓出击，而在市场正常的回调中不幸败北。

　　现在我明白，为何规定期货交易者必须为60岁以下者。期货的杠杆性决定了其高风险性，但并不是每个人都能承受住巨大的波动和风险。心有余悸之余，我庆幸这只是模拟市场，且是初入金融市场，若是真实交易，相信没几个人能承受住这巨大的压力。我深刻地感受到，为何大多数赌徒总是会输得精光，他们和我一样，为了翻本而着魔，直到把所有的本钱都消耗殆尽。我们要切忌，千万别为了追回一头羊而失去一群羊。

　　一个被固执和欲望掌控的人，就像一只离弦之箭，认准了一个方向就不停地向前跑，衰弱和陨落就成为他的宿命。而节制会让我们的心发生变化，它会让我们重启理性之门，克制住固执和欲望的魔力，走向新的征程。

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　　第三章有关交易理念和市场

　　由于我们暑期模拟期货交易更适宜短线操作，故这里的交易理念更适合于投机者。很多投机者都有抄底的不良习惯，这好似一种人性贪婪的表现，即总是想抓住全部的行情，在行情的底部建立战略性大仓位。大部分人总是在赚钱的头寸上长久的停留，以至于超过了合理的期望值。这点实在是不好把握，有时下手过早错过了大赚的机会，有时怪自己太过贪婪。

　　比如当时处于大幅震荡波动的沪天胶，的确适合做短期投机。在一个上午的反复多头空头之后，我净赚10多万。为我可怜的账户稍稍添加些许气息。我的做法是，如果已经形成上涨趋势，马上下单买多，一旦成功马上做相反方向但价格稍高的单子，等待其他的买家；或者是已经形成下跌趋势，赶紧卖空，单子成交之后赶紧下另一笔方向相反但价格稍低的单子，等待卖家下手。这样就很好的避免了自己抄底的行为。

　　当然，上述做法并不适合所有交易，只适合大幅度震荡的商品期货。我想传达的意思是，如果我们戒急戒躁，放弃贪婪的抄底之心，不自作聪明地总想着抓住所有的行情，而是勇敢的放弃鱼头和鱼尾，等到趋势完全明朗之后再进行交易的话，那就不会在行情来临之前被严重套牢，并且在行情上涨时等到的是解套而不是巨大的利润，从而丧失了难得的获利机会。

　　另外我认为，见好就收是好的期货交易者必须具备的品质。上文中我提到，通过一个上午的反复买卖一只期货，我净赚了10万多。在经过这么诱人的利润面前，我似乎沉浸在重复操作的疯狂之中。在当天下午，我依然乐此不疲进行上午的交易复制。但是市场的传达相当敏感，这只期货大幅度震荡吸引了众多投机者，在我认为价格快涨到顶，马上就得下跌后，很毅然地地做了卖空。但是那只沪天胶的趋势线却一路拔高，劲头十足。为了弥补亏空，我只得进一步补仓，使亏损减少。但是直到那天收盘，那只沪天胶的价格都没有跌下来。于是上午我一直目不转睛盯着屏幕辛辛苦苦赚的十多万，只够我下午赔掉的三分之一。

　　其实那天有我这般遭遇的不在少数，由于是初学者，我不懂得为何这只期货可以只涨不跌，如果是从经济学的供给与需求来分析，应该是这只商品期货的需求远远高于其供给，即想买的人远远多于想卖的投机者。市场是一只无形的手，可以调节人们的供给与需求，而市场对于期货价格的影响，我所了解到的仅仅是理论上的一些皮毛。我想，只有通过多年的亲身实践，才能对期货有所见地。在此我就不重复书本上和百度上的一些言论了。

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　　第四章有关信息和实践

　　其实我们在买卖期货的过程中，会不断听到各种或谣传或小道消息。如何让自己在海量的信息当中不迷失不从众，是我们初学者甚至是久经期货市场的前辈都必须学习的一门学问。

　　还记得刚接触模拟交易那几天，每天打开我们的交易界面之后，就打开和讯股票和和讯期货。由于在财讯交易界面只能看到一只股票或者期货的趋势线，所

　　以往往我会在和讯网站用多标签的形式打开我买的所有股票和期货，以便于观测所持有股票和期货的走势，从而快速买进和抛出。这对于我的股票交易帮助很大，但是期货与股票的交易有很大不同，可能由于自己对于股票的交易很自信，也一直处于赢利状态，导致我常常不理智地将操作股票的方法复制在期货上。这点我在上文中也有提到。

　　期货自然也不是一直亏损，在和讯期货看各种行情分析对于总的账户还是有所帮助，但是如何理性看待各种行情分析的确很困难。记得有次在和讯期货的资讯上看到玉米在近几天走势趋强，我便撺掇身边几个同学一起给信息中提到的两只玉米期货做了多头。哪知道持有三天之后只见跌不见涨，只得平仓止跌。这也是我亏得比较厉害的一次，且连累同学。从这件事中我才知道，千万要慎重对待各种网络讯息，并且千万不要随意推荐别人买卖期货。的确，连证券公司都不能直接代理客户进行期货交易，只能作为经纪人从事中间介绍业务，可见期货交易的高风险性和期货市场的难以预测。

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　　第五章结语

　　尽管在开篇我就说，这次模拟期货交易之于我，是失败的。但写完这篇感想之后，我突然对自己惨败的业绩释然了。毕竟在这十多天，虽然业绩一直不如意，但我从未放弃过，尽管是以一个“赌博者”的姿态。但我认为这是初接触期货交易很容易走入的一个极端，即为了一只羊，失去一群羊。有关于投机中的一些小技巧，我也尝到了小小的甜头，虽然沉溺之后代价是更大的亏损。对于海量的信息，如何取舍，如何分析，如何应用，这个之于我，是一个值得花费更多时间探索的问题。尽管期货业绩不好，但我庆幸，在这短短的十多天中，我没有停止过思考和尝试。所以，我很自信，这次模拟期货交易对于将后真刀实枪的实干将会有深远的影响。

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