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交易是处理亏损的游戏！
linx 2024-09-15 07:03:00 期货 已有人查阅
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交易是处理亏损的游戏！
亏损也有亏损的不同维度 读到这里，很多投资应该会明白原来亏损的真正原因是由于自己内心的心性控制造成的，但是如果更准确地讲，这只是交易中亏损的共性。每个投资者亏损还存在不同的个性化原因，由于每个交易员自身所处的层次不同，亏损具体情况还各不相同。我把投资者、交易员的层级分为五类：
第一类：不知道你不知道的投资者：不知道交易是什么？也不知道如何去交易，更不知道自己不懂得交易是什么的初级投资者。
第二类：知道你不知道的投资者：这类投资者知道交易不是那么简单，然后开始学习、了解交易方法，寻求进步的投资者。
第三类：知道你知道的交易员：这一类已经成长为交易员，在交易中已经懂得了很多，懂得交易的概率、懂得交易心态、交易系统，懂得努力认真地做交易正确的姿态。
第四类：不知道你知道的交易员：这类交易员已经形成交易的盈利的常态，交易盈利算是家常便饭，也能够认知盈亏的二元性，但还有一定困惑。
第五类：？？？（我们暂时保留一下） 能够读到这本书并继续往下读到这本书的人，大部分人都处于三类以上，已经是非常智慧的投资者了。
因为每个交易员所处的层级不同，每个人的思维方式不同，导致了行为结果的不同，思维的意思是“思考的维度”，一维、二维、三维是完全不同的，交易中的盈亏维度也是不同。
下面我们就来看一下什么是亏损的维度？ 一、金融交易是处理亏损的游戏
大部分人普遍的共识是：金融交易是个零和游戏，在我看来，金融市场是个负和市场，因为平台方要生存、流动性提供商要生存、银行也要生存，你的每一笔交易都要付出一定的成本，所以交易是亏损者的游戏，盈利会更难一些，这也决定了大部分人是亏损的，有的投资者即使知道了“控制自己”也很难能够盈利，原因是金融本身就是亏损的游戏。
那么，每个投资者处理亏损的方式导致也有着不同结果，形成交易水平的高低，亏损决定你交易的层次，交易的门道就藏在这不同的亏损中。 二、交易者五个不同维度
针对上面对投资者的分类，打开你的交易账户，通过盈亏的结果，可以将交易者分成五个维度，也是投资者在交易中成长的不同阶段，看看你处于了哪一个水平。这四类投资者也对应着他们的交易资金曲线：
第一维度：大赚大亏型 第二维度：稳定亏损型 第三维度：持平不亏型 第四维度：稳定上升型 第五维度：暂时保留
第一维度，大赚大亏型：这类投资人刚进入金融市场，对市场里的一切只不过有个大概的了解，其代表人物为“黄金大妈”和一些“小白”。对交易几乎是无所知，完全是人云亦云，她们的交易属于本能交易、跟风交易、没有自我的交易，她们的亏损都属于混沌亏损，也就是她们的每一笔亏损都是糊里糊涂的，亏不清楚，自然也就赚不明白，亏损混沌直接决定整个交易一片混沌。
账户在混沌中可能大赚，也会出现飞速爆仓。大部分初级交易者都走不出混沌亏损，“赚点钱就急着平仓、亏了还抱着”是这一类投资者的特征。 第二维度，稳定亏损型：由于自己明白了交易需要学习和提高，通过学习并尝试学习交易规则，尝试进行自我独立的、有规律的交易，其实这个过程非常艰难而漫长。
这一类投资者知道了一些技术指标，MACD、KDJ，但是总觉得有时准、有时不准，各种交易指标、各种交易方法、各类交易系统——简单的、复杂的，换了一个又一个。即便运用了一些交易方法、指标，但是账户仍是时赚时亏，但是总的来说还是亏损的。
这一类型投资者的账户资金在缓慢地亏损，一直没有办法获得一段时间的盈利。这一类的投资者尽管盈亏状态没有改善，但交易已经正在痛苦中不知不觉地大踏步前进。 第三维度，持平不亏型：这一类投资者有两种情况：
一种经过一段时间市场的洗礼，知道在金融市场生存需要有一套适合自己的交易逻辑，无论从交易的经验还是从内心的谨慎，都对交易风险有了一定的认识，不会轻易地用“重仓”“补仓”“高频”去赌博，不会整日盯在行情上不停地交易，基本上做到“盈亏同源”。
但是，持平不亏型的投资都还不能算是交易成者，因为花费了大量的时间，只是“轻仓”在交易，但无论如何都无法很好的盈利，自然也失去了交易本身的意义。
另一种是风险厌恶型的人。在北京的一次课程上，我遇到过一个小姑娘，在会议结束以后一直不愿意离开，我就问：你有做交易吗？有什么问题吗？这位小姑娘说“是的老师，我交易已经了两年了，一直不亏损，但是不知道如何做交易？”。我非常惊诧地问“那你是如何做到的？”，她说：我每次都是0.01手，所以不会亏，但是失去了两年的青春，也非常迷惘。
第三维度的风险厌恶型投资者或者是交易经历了“大赚大亏”以后，交易变得非常稳健的交易员，亏损不会很多，但是没有适合自己的，可以盈利的交易思维和交易系统，对于交易系统包括哪些要素也不是很清楚。
这一类投资者需要在此基础之上提升对交易盈利方法系统的训练和提高，交易才能够发挥其真正的意义。 第四维度，稳定上升型：第四类的投资者并不是终结的交易员。他们已经懂得了市场没法预测价格走势，他们用严谨的交易方法、缜密地制定交易计划、严格执行交易系统，在交易的“胜率”上有了强大的支持，错误了会止损，盈利的单子逐渐能够拿得住。但是对交易的亏损还在会造成很多困惑。
我的学生走到这个阶段，但对交易的盈亏经常会有这样的疑问：老师，这笔交易亏损了，是对的交易吗？错误一定导致亏损，但亏损不一定是错误，在这里，在交易亏损中分为三类：
正常亏损，即合理亏损，交易系统正常止损导致的亏损，这是我们需要接受的亏损。
系统亏损，就是因系统缺陷导致的亏损。任何的交易系统都是有缺陷的，每一个缺陷都是漏钱的洞。也就是没有一个交易系统可以适合所有的行情，这也是我们需要接受的亏损。(在这里，我也要强调一下，有很多交易员喜欢去优化交易系统，其实不需要过渡去优化，接受它的不完美，任何事物都有两面性，一个交易系统有盈利概率上优势，一定也会有缺点，如果一味优化交易系统也会导致进入另一个误区和问题，同时，也一定会失去一些其他方面的优势)。 管理亏损，即执行亏损，因自我管理不善导致的，因不能严格执行系统而产生的亏损，这是我们不可以接受的。第四阶段的交易员在管理亏损水平上有了很大的提升，但是很多时候是因为执行亏损上出了问题而无法进入下一个维度，经常因自我管理不到位而发生较大回撤。
就稳定上升型的交易员而言，对于盈亏的困惑，我给出最为清晰的回答：盈利的交易不一定是正确的交易，而不执行交易系统的交易一定是错误的交易
走到第四类的交易员已经是非常优秀的交易员了，因为他可以在交易中通过“勤劳”、“认真”、“努力”，可以获得交易里的盈利。 那么，交易还有第五类吗？是有的。
第五维度是：交易第五类交易员是“无所谓知道还是不知道”。
只有少数交易者能摸到这个门道，只有极少数人能修到这一层，也不和别人说起交易的事，因为没有人能够明白，也没有人能够接受。交易开始考验的是能力，最终考验的是人性，能力过关始见人性和人品，修做人、改变自己的人性弱点成为交易继续进步的关键。
第五类的资金曲线是：小亏大涨型
到达这一境界的属于交易中的高人，进入“无我”的境地，他不再分辨交易的盈亏和亏损，交易盈利来自于“时间和积累”所形成。更不会出现执行亏损，对盈利和亏损的二元性了悟非常透彻，不再主观分辨交易的行情，接受所有的亏损，并由亏损的尝试而积累出盈利交易的机会，在交易机会来临的时候就会非常珍惜和守住这次机遇。
也就是理查. 丹尼斯(Richard Dennis)所说的：“我的95%盈利来自于5%的交易”。
在交易中到底有没有秘诀呢？
坦白地说对于行情分析之初，对于交易是没有秘诀的，但是再究其根本，你会发现交易的高手是有交易秘诀的，您想知道吗？
交易里真正的秘诀是：行情证明你对了，你是怎么做的？行情证明你错了，你是怎么做的？这才是交易里真正的秘诀。
交易即人生、人生即交易。不再去主观预测和猜测行情，而去克服人性中的缺陷，放下对行情的执着、去跟随行情，按照自己的交易规则并且去延着行情的方向执行交易，这才是是交易的正解。以修行交易为支点，接受外界、反思自己，才能撬动人生，褪尽人性弱点，整个人变成了另一个人，一个让他周围的人和世界如沐春风的人。
至此，第五类交易员“交易大成”。
讲到这里，我们讨论很多造成亏损的问题，我们在下一章节该讨论一下如盈利的交易不一定是正确的交易，而不执行交易系统的交易一定是错误的交易
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