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【上海大陆期货】如何理性和果断地战胜贪婪
linx 2024-09-14 21:45:06 期货 已有人查阅
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【上海大陆期货】如何理性和果断地战胜贪婪
止损是期货投资者必备的交易技巧。对于新手来说，很多人认为，每个人都要先经历亏钱过程，然后才能到达成功的彼岸，而亏钱则是投资者所必须要缴纳的“学费”。亏也要亏得值得！更有一种交易思想认为，计划止损所产生的损失不算损失，真正的损失是计划止损外的损失。在成熟的期货交易中，投资者一般只有在预期盈亏比超过3：1时才会交易。如果遵照这种原则进行投资，长期来看不容易产生亏损。一般来说，最后的亏损是因为没有执行盈亏比3：1设定的止损而产生计划外超额止损。而这种损失大多就是来自所谓的突发性止损。
止损方法一般可以分为三类：固定止损、跟踪止损和条件止损。
跟踪止损，即通过设定并跟踪相关止损条件和信号来完成止损功能。这种止损类型一般不设定具体的止损价位，优点是可以跟交易条件结合起来使用。由于止损位置是变动的，因此大多数跟踪止损还兼有止盈跟踪的功能，有利于实现有效扩大盈利的目的。比如：均线止损、通道止损、趋势线止损等。由于跟踪止损策略与顺势而为的交易理念密切结合，所以很多老交易员都比较喜欢使用跟踪止损。它是一个比较好的止损策略，能帮助交易者抓住一个趋势的绝大部分。
【上海大陆期货】如何理性和果断地战胜贪婪 固定止损，即通过限定具体的止损位置，从而固定止损损失的数额。比如10%止损法或技术形态价位止损等。这种止损类型一般都有明确的计划损失限定，可以很好地体现盈亏比3：1的原则。这类止损方法比较容易理解，执行也很简单。
条件止损，即通过预先假定市场会出现某些情况，过后如果没有出现预期情况即平仓出局。如基本面重要资料公布前，预计资料是利多，但公布后的资料跟预期不一致时，即平仓出局。再如，如果预期期价在某个时间段应该发生某种变动，但过后却没有发生预期变动，这时平仓出局也可视为条件止损。说通俗点，就是在该发生的时候却没有发生，即进行条件止损。这种方法，一般投资者比较少用。并且由于该方法主观判断成分较多，在使用上最好也要和其他的方法结合起来使用，会比较稳妥些。
突发止损是指在计划止损无法有效执行时的止损，具体表现为，突发情况出现，或没有连续价位可以执行的，或因流动性不足引起计划止损障碍。突发止损损失是指超过计划止损外的损失。
比如某人在5000处做多，计划目标是5300，计划止损是4900，计划盈亏比为3：1。但由于隔夜大幅暴跌，期价跃过其止损位以4700附近大幅低开，使得一下子不知所措，在经过一番挣扎后，还是在期价反弹至4850附近元止损了。之后期价即展开一轮大幅反弹。这种情况就是典型的突发止损。在这种情况下，投资者面临非常大的精神压力，思想斗争也是十分激烈的。
在上面的例子中，该人的损失可以分为两部分。即总损失=计划止损损失 突发止损损失=（5000-4900元） （4900-4750）=100 150=250。每口的总损失达到250，几乎等于原计划盈利的300。这时的盈亏比变为1：1，如果长期这样操作，投资者是很难在期货市场赚到钱的。
突发止损现象是很难避免的，但在某种程度上我们还是可以通过一些措施来减少突发止损损失的。笔者认为，要有效减少突发止损损失，首先就是要加强对品种的研究力度，了解其特性。其次，要进行合理的资金管理。合理的资金管理除了可以保证账户不出现恶性亏损外，还可以减轻交易者的心理压力，稳定其判断能力，有利于后续的操作交易。第三，增加交易判断能力。在上面所举的例子中，期价是处于短期下跌趋势的，客户逆势抢反弹的时候，没有充分意识到收市前半小时的走势表现是很弱的。
【上海大陆期货】如何理性和果断地战胜贪婪 对于突发止损而言，其对交易者的心理冲击是很大的。这需要交易者不断地体会市场变动对自己的心理冲击程度，并从中掌握减轻恐慌情绪的方法。此外，当突发止损发生后，交易心理的恢复也是很有必要的。最好的方法就是善于忘记。在期市中要做好止损，一定要善于做到两个忘记：第一是忘记买入价。不管是在什么价位买进的，买进后都要立即忘掉自己的买入价，只根据市场本身来决定什么时候应该按计划止损，不要使自己的主观感受与情绪影响对交易计划的执行。第二是忘记止损价，就是在作出止损之后立即忘记这次止损，不要一朝被蛇咬十年怕井绳。应该在市场再度出现交易信号时，毫不犹豫地再次行动。
最后想强调的是专业人士的一句话：“永远站在零点”。正如买入可能犯错一样，止损也会犯错，当发现自己止损错误时，要克服心理障碍，再次跑入前进队伍。
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