从直觉交易到系统交易——初学到高手

 从直觉交易到系统交易——初学到高手

一个初入股市的交易者往往靠自己的直觉交易，但这种直觉又常常给予自己一种不确定性，有时候简直是一种彻头彻尾的错觉。依靠直觉交易，是最初交易的一种低级形式，靠它不可能在股票市场上长期获利。一个经历过长期失败的交易者，一定会有深切的体会。如果想成为一个交易高手，务必要通过学习，能够领悟到使用机械式的交易系统来规范自己的交易行为，从而转化为一个系统交易者，这是促使自己进步变为一种可能，是从一个失败的交易者走向成功的重要的一步。
不可否认，直觉是存在的，个例中也有成功的典范。艺术上称之为“灵感”的东西就是来自于直觉，它是形象思维的一部分，属于艺术范畴。通常交易到了高级形式，直觉（灵感）在交易中确有它独到的一面。做股票有时候需要发挥想象力，在实战中也通常被高手使用。但基本功底不可缺乏——交易大师的交易永远是技术和直觉的完美结合，同时也是科学和艺术的结晶。
记得初入股市的时候，我曾和一位高手讨论行情，但几乎每一次我们的观点都不一致，他看涨时我看跌，我看跌时他偏看涨。起初我很不明白，同面对一个市场，为何对行情的看法有如此大的差异？后来才明白，他是趋势交易者，关心的是一段时期价格的变化，而我却是一位短线交易者，关心的却是当天或明天价格的变化。还因为我是短线交易者，操作手法必然是高抛低吸型的。他是趋势交易者，操作手法必然是追涨杀跌型的。我们的操作手法正好相反，所以对行情的看法也必然相反。后来，我不再同他讨论行情，而是把注意力用来研究交易类型和风格，确定使用一种合适自己的交易风格，并尽量减弱直觉交易，学习用交易系统来规范自己的交易行为，从而避免了“利润大小悬殊的不断震荡”，开始了一个逐渐成长直至变为强大的过程。
股票市场上无非是三种交易：直觉交易，技术交易，系统交易。至于那种（听人或听消息）交易，是属于“摸不着头脑”的交易，不属正常交易行列。应该说，市场上尤其是初入者，单纯靠直觉交易者具多。而相信技术的人，只有个别会单纯依靠技术交易，通常交易高手多数是贯串一起，形成自己一套交易系统，富有成效的使用。
每个人都依照自己的信念系统，在股票市场上进行买卖交易，但并非每个交易者都有一套独立的能保持长期赢利的交易系统。故而交易系统有好有坏：好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系，它是完整的、连贯的、前后一致的；差的交易系统是不完整的、间断的、前后矛盾的，因而不可能稳定地赢利。比如，我在博客上推荐某只股票建议买入，几天后涨了，或连续大涨，但买入者却会不知所措。因为就买入者而言，他只是接受了建议，而没有获得建议者的交易系统，因此建仓后出现了涨跌不知怎么办？这主要在于没有一套自己的交易系统，面对波动不知怎样操作，这往往使赢利变为亏损的根源。
无论喜欢那种交易系统——最好是连贯的、适合于自己的交易系统。比如，有的人喜欢用K线，有的人喜欢用形态，有的人喜欢用波浪理论等等。就拿K线来说，有的人喜欢用日线，有的人喜欢用60分钟图，有的人喜欢用30分钟图甚至5分钟图表来交易。再比如说，有人告诉你某只股票可以买了，并不代表股票价格就会立码有大涨，你得弄清楚他说的是在什么交易系统下的买入信号，5分钟？10分钟？30分钟？还是日线、周线乃至月线？前者代表行情的级别较小，后者才代表有大级别的行情，而且预期风险和收益也是不一样的。
交易系统应该是连贯和前后一致的，这一点不仅指交易系统本身的连贯性和一致性，还指交易主体——交易者，要始终坚持自己的交易系统。如果你以日线图的信号入市，就应该以日线图的信号出场；如果你以30分钟图的信号开仓，也应该以30分钟图的信号平仓；但大多数交易者在根据某个交易信号入市后，往往被自身情绪和主观愿望所困扰，过早或过晚地平仓，而没有坚持自己的交易系统，当然交易业绩也就不太理想了。
日K线上看涨幅和周K线上、月K线上看涨幅都是不一样的。日线看3天，周线看3周，月线看3月，涨幅千差万别。还有短、中、长的概念各人理解也有所不同。赚小钱者看日线，赚大钱者看月线，在股票交易系统中直接关系在如何布局和风险控制。
我把交易者分为直觉交易者和系统交易者，前者是指靠自己信念系统交易的人，后者是指拥有机械交易系统的人，但这个机械的交易系统必须是经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的系统。一个初入期市的交易者一般是一个直觉交易者，他们依靠自己对市场的体验交易，由于他对市场的理解和实践经验有限，他们的这种直觉往往是一种错觉。比如说，在上涨趋势中，一个新手看见某只股票连续上涨，就会迫不急待地想去追涨或做空，反之连续下跌被套不知补仓或低位杀跌，这与在日常中低吸高抛、追涨杀跌的理念有关；还有，有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态，后来这只股票的价格也的确上涨了，便以为出现这种形态都会看涨。其实，他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性。但历史不会简单重复，“这一次”不等同于“上一次”，以往的经验不能完全成为判断现在的依据。
对于初入股市的新手而言，最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误。在这轮大牛市中，有些人看对了方向却没赚到大钱，为什么呢？原来他一直持有满仓，但股价一大涨，他总认为价格涨得太快太猛，要调整了，于是平了仓，想等价格跌下来再买，哪知这轮牛市冲破前期高点后，一路不回头，一直涨到了四千点，气得一些人捶胸顿足、后悔不迭。
交易中最大的敌人不是市场，而是交易者自己。我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明，而是我们太自作聪明，太自以为是了。我们在交易中总是被自己的主观情绪、欲望所击败。为了避免我们被主观情绪所困扰，我们可以使用机械式的交易系统，来规范我们的交易活动。但即使有了交易系统，交易是否成功还是决定于人本身——在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。一套成功的交易系统，交给不同的人操作，却会产生截然不同的结果，这是因为人本身的因素在交易中起着决定性作用。同时应该指出的是，一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后，便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范，有意愿转变成为一个系统交易者，这是一个巨大的转变，是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步。
对交易者而言，我们一切的技术分析、资金管理、风险收益等等参数的测定，都是在我们大脑的左半球完成，而一切直觉、灵感却来源于大脑的右半球。如果说股票交易是一门艺术，那么艺术灵感的产生便来自于右脑，右脑具有无穷的潜能。据最新研究表明，启动灵感的地方称为“扣带前回”（ACC），ACC在大脑中处于一个被称为“认知”与“情绪”交互作用的界面，该区的上部和下部与人的认知活动和情绪活动密切相关，因此直觉（灵感）的产生是逻辑思考与情感思维激烈冲突的结果。直觉（灵感）属于艺术范畴，直觉交易也是一门艺术，交易大师在大家不敢买时买入，在大众一致看好时卖出，从当时的技术分析、交易系统的层面来看是不可理喻的——这就是直觉，这就是灵感，说不清也道不明，只能解释为对市场的深刻理解和领悟，是交易的高级形式。  

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