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令你忐忑不安的无非是交易结果的不确定性
linx 2024-09-14 11:15:07 期货 已有人查阅
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令你忐忑不安的无非是交易结果的不确定性
“交易中，最残酷的现实就是，每笔交易结果都存在着不确定性。” ——Mark Douglas
这是著名交易心理大师Mark Douglas的一句名言。交易结果的不确定性主要源于我们无法准确地判断，何时该入场开仓，又何时该平仓出场。
在波动性极高的外汇交易市场环境之中，我们无法预知价格未来的走势，进而导致我们的心理惴惴不安，犹如过山车，起起伏伏，时而欢喜时而忧。我们本能的控制欲要求让事情在自己的掌控之内，可是事与愿违，在高度波动的市场中，显得无能为力。
在交易中，我们无法准确地判断何时开仓、何时平仓，一切只能用概率法则来决策，任何决策都不可能有100%的把握正确。我们只能根据已知的经验和信息来预估价格的走势，从而做出开仓平仓的决策，正因一切都是不确定的，所以，我们在交易时，总是经历着五味杂陈般的心情。
有时，一笔订单开仓后，我们总是不知何时该平仓；当我们准备平仓时，总会有一个声音在脑中浮出：
“现在平仓是不是过早了点？再等等会不会赚更多？可是，如果市场反转了怎么办？如果由赚变亏，那岂不是亏大了？怎么办？”这种犹豫、迟疑、焦躁的心情每个交易者都会经历，而且每一笔订单平仓的时候交易者们都会有类似的心理状态出现。
所有交易盈亏结果都具有随机性
交易心理大师Mark Douglas曾在《交易心理分析》（Trading in The Zone）一书中称，“当你学会完全坦然地接受市场的不确定性时，你的迷茫就会随之结束。”
每笔交易都是独立的，每笔订单都是独立的，它们之间没有任何联系。这解释了我们交易中平仓时心理状态，它也解释了为什么我们平仓时会有那么多的“心理纠结”。大多数人都会将前几笔订单的盈亏状况和当前的订单联系起来，会潜在地将上一笔订单作为当前订单的参照对象，例如：上一笔订单盈利了1000美元，那么当前这一笔订单也至少应赚1000美元。
我们之所以会产生这种心理，就是因为上面提到的控制欲，我们希望事情的发展能在我们预料或控制范围之内，我们需要确定感，排斥不确定感，这样就使得我们很容易地将过去的认知用到当前的环境中。
既然每笔交易都是独立的，任何订单的盈亏结果也都是随机的，那么为何有的人可以做到持续稳定地盈利呢？
其关键在于，你的脑中要同时兼容两种交易观念，这两种观念存在一定的冲突之处，第一种观念是：如果你长期坚持执行交易计划和交易策略，那你可以做到持续稳定地盈利；第二种观念是：你无法控制市场，每笔订单的盈亏结果都有随机性，每笔交易之间都是相互独立的、不存在任何联系。
那么，如何将这两种观念联系起来呢？你如何从随机的盈亏结果中通过长期坚持计划交易实现持续盈利呢？
对于职业交易者而言，虽然市场无法预测，每笔订单的结果也没法预测，但是只要长期坚持按照已有的交易计划和交易策略去执行交易，那么交易就一定会出现总体正盈利，哪怕只有5%的利润率，但是只要订单数量足够多，就一定可以实现大幅的盈利。
期望是交易成功的障碍
我们来分析一下交易者在平仓时的心理状态。
当我们将一笔订单开仓时，交易者的心中就会产生“期望”，这种“期望”正是交易中最大的麻烦。交易者并不会认为每笔订单的盈亏结果都是独立的，他们会将当前的订单在大脑中设立一个潜在的期望，这种预设的期望代表着交易者对未来盈亏结果的“幻想”。
期望的设立往往和交易的上一笔订单，或者前几笔订单是紧密联系的，这也和之前提到的一样，交易者总是会潜意识地将当前的订单和之前的订单联系起来。
因而，交易者只有正确认识到“每笔订单的盈亏结果都是独立的、无联系的”，才会剔除掉自己脑中的“期望”，这样才能坦然地接受一切结果，无论是亏损还是盈利。没有预期就没有心理落差，亏损不哭、盈利不笑，这是良好心态的最好体现。
你唯一能预估的是你的订单规模会对你的盈亏状况造成何种影响，订单规模越大，仓位头寸越大，风险和收益都会增大，这一点应做到心中有数，控制仓位是风险管理的关键一环。
如何应对平仓的复杂心理？
Nial Fuller之前发表过一篇文章叫《一名职业交易员是如何计划交易的？》，里面谈到了一点就是：“设后不管”（set and forget trading），订单下了之后就不要再去管它了，设好盈利目标和止损位就好了。
市场是无法预测的，超出任何人的控制范围，因而不要指望通过预测市场走势来获利，你唯一能做的是，大致预判市场的方向，下单之后，设好止损位和盈利目标，仅此而已。
交易制胜的关键绝对不是预测未来市场走势多么准确，而是你的心态的风险控制，要做好风险控制、心态管理，就必然要“制定交易计划，按计划去交易”。
首先，你必须承认市场波动的不可预测性，其次才能认清自己作为交易者的角色。
你需要做的就是按照计划去交易，其余的交由市场自行处理，无论亏损或盈利都不要预先产生期望，因为一旦有了心理预期，你的心态就会想坐山车一样上下翻滚。
一笔订单进场后，你永远都不知道它会朝一个方向延续多久，如果市场的方向和你预判的一致，那你幸运了，市场趋势延续时间越长，则订单的盈利越大；但是一旦市场的方向和你预判的相反，那你就危险了，市场趋势持续越久，订单亏损越严重，最后可能让你爆仓出局。因而，你一定要有计划，要有风险管理计划。
其次，如果你要手动平仓，那就还得多花点时间去研究价格的走势型态，这个需要长时间的训练和学习，在此不作详述。
总而言之，交易平仓时的心态肯定是百感交错的，各种情绪都会影响你的平仓的执行。每个人都经历过，无一例外，不要太过在意未来的趋势是否符合你的预期，只要按照计划交易，做好风险管理，你的交易肯定会走上正轨。
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