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揭秘：我们应该交易几个品种才比较好
linx 2024-09-10 16:30:11 期货 已有人查阅
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揭秘：我们应该交易几个品种才比较好
一、交易十个品种，改成五个品种后，账户扭亏为盈，前后相差16万
1、行情陷入震荡之中时
当行情陷入系统性的震荡之中时，各个品种所遇到的止损，你却都遭遇，在震荡型的行情之中时，成功率会大幅下降，盈利空间也会大幅下降，此时成功率还是20%，盈亏比还是1:1，点位止损还是1.5%，20%的仓位。
5个品种中会有10次交易，20%的成功率，即两次成功，8次失败，在第一轮操作中：
第一个品种成功，第二个品种失败，盈亏比1:1，相当于抵消，账户还是100万。剩余的3次交易失败，满足成功率20%，3次出现止损，
第3个品种开始，出现了信号，杀进去，底仓20%，即20万，后止损了，点位止损1.5%，止损金额：20万*1.5%*10=3万，就是亏了三万，此时剩余97万；
第4个品种又出现了信号，再杀进去，底仓20%，结果又止损了，止损金额3%，亏了近三万，此时剩余93万多一点。
第5个品种又出现了信号，再杀进去，底仓20%、、、、
最后剩余的账户：100*0.97*0.97*0.97=91.3万
第二轮操作，再经过同样的经历后，账户剩余：91.3*0.97*0.97*0.97=83.3万
相当于做5个品种，亏损了16.7万，剩余83.3万。
2、震荡结束，行情步入了趋势中
终于迎来了趋势，此时趋势的空间变大，系统的盈亏比变为3：1，交易系统的成功率提高到80%，我们的账户剩余了83.3万，要想重回100万，需要挣回16.7万，则需要20%左右的盈利。
5个品种都先后出现了趋势信号，5个品种中，我们仍然做了其中的4个品种，成功三个，失败一个，成功率接近80%，每个品种仓位都是20%的底仓，即16.66万。趋势信号出现后，盈亏比为3:1，交易系统的点位止损是1.5%，则趋势中每个品种的点位盈利是4.5%。
则趋势中，一个品种的盈利是16.66万*4.5%*10=7.5万，三个品种的盈利=22.5万。
失败了一次，点位止损仍然是1.5%，则会亏损：16.66万*1.5%*10=2.5万
则扣掉失败一次，趋势中账户获得有盈利20万，此时账户是103.3万。
此时，对比而言，可以发现，我们操作品种从10个减少到5个后，我们并不需要其他的任何努力，我们的账户就盈利了，盈利了3.3万，而做十个品种时，我们亏损了13万，前后差了16万多，相差比较大。
当然，如果我们只做一个品种，效果自然更好，但是因为交易次数太少了，就没办法用概率了，没办法用概率来计算了。
二、是不是意味着交易的品种越少越好，甚至只做一个品种？
讲到这里后，很多人认为，结论是不是就是聚焦？只做一个品种，是不是就是最好的？
当然，聚焦肯定没有错，守株待兔、以逸待劳总比“追着猎物跑”强，但并不意味着只做一个品种，因为只做一个品种，也会遇到以下的问题：
1、这个品种一直没机会怎么办？任何一个品种都是趋势行情少，震荡行情多，大半年都是震荡，趋势行情可能就1-2个月就结束了，当然那剩余的10个月左右，我们都要忍耐。但是个别品种可能会在两三年都没机会，如果不幸踩上这样的品种，则要浪费两三年。我们恐怕没这么大的耐心，连等两三个月的耐心都没，何况等10个月，甚至两三年。
2、如果这个品种出现了黑天鹅，例如和我们做单方向相反，隔夜连续涨停或跌停，则我们就爆仓了。即单个品种的未知风险较大，导致账户的波动会比较大。
为此，分了防止某个品种始终不出现机会，也是为了防止黑天鹅的风险，我们需要适当的品种分散，即可以多抓住一些机会，使账户能够经常性增长，同时也能防止黑天鹅对账户的冲击，使账户的回撤小，整体让账户平滑性地增长。
综合来看，只跟随5个品种，然后只做其中的3个品种，也就是说，我们长期跟随5个品种，不轻易加入新品种，如果5个品种先后都出现了信号，则根据强弱，只同时做其中的3个就行，除非有一个品种，已经止损或止盈，此时才可以再开仓另外的一个品种。
当然了，这种操作手法，仍然不是最好的资金管理模式，因为回撤较大，震荡中回撤了17%，我再下一篇，讲继续讲，如何再这种资金管理模式上，再提高，使同样一个交易系统，账户回撤很低、收益率还进一步提高，欢迎大家到时候收看。
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