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告诉你一个期货交易之道
linx 2024-09-08 08:06:06 期货 已有人查阅
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告诉你一个期货交易之道
告诉你一个寻寻觅觅20年 也未必懂得的交易之道 ——技术分析的运用酷似赌博 只有概率而无确定性可言
概率大家都听说过，但是能够全面、深入理解的寥寥无几。如果你能够理解概率也就理解了交易，技术分析就更不在话下了；如果你不能理解概率，即便是皓首穷经的苦读技术分析30年，最终一切皆枉然。
概率者，亦称“或然率”。它反映随机事件出现的可能性（likelihood)大小。 比如一个人是赌者，不是赌徒。赌徒是贬义，比如亡命之徒、无耻之徒等等，赌徒给大家的感觉必是嗜赌如命，不懂得节制、不懂资金管理之人；而赌者就不同了，是褒义，类似于学者之者，是在赌博上学有专长之人，是赌博的专家：在由他参加的一场赌博，他获胜的概率约略是60%；他要是参与10场赌局，他获胜的概率大致是60%；他参与1000场牌局，他获胜的概率就逼近60%了。
一个成熟、合格、稳健的交易者也是如此。他对行情的研判、技术分析应用、交易系统的胜率就一次而言都是不确定的，历经反反复复多次以后准确率才会显现出来。
期货交易中许多理念很难、无法传达是因为来到这个市场的朋友，更多的是来“搏”期货的，不是来做期货的。大家的本金都不多，无所谓资金管理，只要搏对了一把赚到钱就可以，搏不对赔光了本金也伤了皮毛不伤身。
学习期货的交易者常会说：你建议买入的点位能不能做多时只涨不跌，做空时只跌不涨，我只需要这样的确定性的建议。此君的问题无法回答，他还处于不懂交易，满脑子浆糊的阶段。
交易者常会说，技术分析怎么这么难学，学了一项技术分析方法，有时你应用判断的结果是对的，有时你应用判断的结果是错的。而何时判断对、何时判断错又是很随机而无法确定。
这是绝大多数学习技术分析从事学习者的困惑，技术分析、交易本身、包括市场是没有确定性的，整体上只是一个概率的世界。这话说起来容易，听起来简单，能够理解了也就大彻大悟理解了交易、技术分析和市场了。就不会一天到晚胡乱翻看各类技术分析书籍，自以为高人一筹、非常用功，实际上彻头彻尾的处于迷乱状态中而无法自拔。
比如你拿20天均线结合一项技术指标来评估行情来买进卖出，你会发现它一会对，一会错，何时对，何时错，无法把握。这就是技术分析控的困惑，实际上这项技术你如果应用30次，胜率在60%你就整体赚钱，你就可以坚持使用它；如果胜率在40%你就会亏钱，就要果断放弃它。这也是技术分析难学的一面，每学一种方法都要如此摸索、判断、把握，是不是一件消磨人的精力、钱财的事情。关键是一项技术的应用往往是因人而异，甲应用起来得心应手，获胜概率是60%，乙得到了这个方法如获至宝、如法炮制，最终结局也就是30%胜率，乙应用后会有上当受骗之感，这就是技术分析使用上的个体差异性，这也是技术分析很难学习的一个核心原因。不光是技术分析，乃至整个交易，世上所有繁杂事物都有这个特点，所以我们才有南橘北枳这个成语，这应用我们的日常生活逻辑判断就很好理解了，而许多学习了十年、二十年乃至三十年技术分析的人也未必能理解、懂得的。
交易系统也更是如此，你得到了一个成熟的交易系统，赠与者告诉你：傻子使用都可以赚钱。你应用了50次，胜率不足30%，你会哀叹自己怎么还不如傻子，这里面有系统调试的问题，也有使用上个体差异问题。而且技术分析方法和交易系统都是此一时彼一时的，比如风靡全球的海龟交易系统，现在使用就不太灵了，如果当初发明时是现在的使用状态是无法风靡全球的。技术分析、交易系统都会因人、因时、因地产生变化，这个变化更是学习者无从把握的。
如果在交易中不能处理好无处不在的概率问题，学习30年技术分析、有最好的交易系统、最权威的交易理念一切也都是枉然。交易的世界就是概率统治的世界。
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