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正确的交易计划会让你赚的越来越多
linx 2024-09-06 22:48:08 期货 已有人查阅
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正确的交易计划会让你赚的越来越多
期货交易是否需要预测的问题，见仁见智。很多人都认为预测行情对于把握交易非常重要——如果你认为价格要上涨，那么你会选择买入；反之会选择卖出。但是，也有人对预测嗤之以鼻。“你怎么能保证你的预测一定是对的呢？”
存在争议的根本之处在于概念。如果要讨论交易需不需要预测，就务必要给预测下一个定义。预测二字，字面意思就是对未来行情的判断。但是如果考虑到交易的话，预测二字应该包含更为丰富的含义。“我认为铜价会涨。”这句话的判断是涨，但没有说什么时候涨，涨到什么幅度。也就是没有规定上涨的时间和空间，那么这句话就基本等同于万金油。
假设铜价先行下跌了2000元/吨，但是后来又上涨了3000元/吨，那么这个预测是否正确呢？从文字上判断当然可以认为它是正确的：因为最后铜价比预测的时候高出了1000元/吨，符合铜价上涨的预测。但是种预测在实战当中却很可能没有意义，因为2000元/吨的下跌可能经历了漫长的过程。而在这一过程当中，例子就是“看对了方向却没挣到钱”的最好印证。
因此，预测一定要有时间和空间的规定，比如“铜价将在一个月之内将上涨到65000元/吨之投资者往往由于承受不了亏损的压力，而早早斩仓出局，最后眼看着价格上涨，却失去了跟进买入的勇气。这个这上”。这个预测的正确与否可以在一个月之后得到明确的答案。
那么回到原来的问题，期货交易需要预测吗？显然期货交易是需要预测的。以对价格趋势不敏感的短线交易者为例，他们可能在一日之内做出无数手的买入和卖出两个相反的交易指令。但当他们发出买入交易指令的时候，必然是预测价格在未来的某个时点将会上涨的。
发出卖出交易指令的道理亦如是。只要你是理性的、想在这个市场获利的，那么当你发出指令的同时，实际上已经是在做预测了。之所以有些人认为预测不重要，是因为他们不把这种心理期望视作为预测。他们可能认为只有对未来价格在一个比较长的周期内——比方说一个月乃至更长的时间——的走势做出判断才叫预测。实际上，预测一词是不应该受到这些牵绊的。
期货市场里的人没有超凡的预见未来的能力，所谓的预测都必然是容许出错的。无论你是期货交易的高手还是菜鸟，没有任何人能保证对未来百分之百地做出准确预测，甚至也没有任何人能保证对未来百分之百地做出错误的预测，我们甚至不能计算出预测的准确率。
假定可以知道我们预测的准确率，比如说预测十次有七次正确，那么交易就变得非常简单了。我们只要设定一个盈利和亏损相等的范围，比方说500元：当盈利达到500元的时候，我们出局；当亏损达到500元的时候，我们也出局。按照准确率70%来计算，那么十次交易当中，会有七次盈利，盈利总额是3500元；三次亏损，亏损总额是1500元，合计盈利2000元。(假定不考虑手续费等问题)
只要预测的准确率是确定的，那么最后的盈利率也必然是确定的。假设预测的准确率是30%，那么我们反过来做就好了。当预测上涨的时候，我们发出卖出的指令；预测下跌，则发出买入的指令。从结果上看，效果和准确率70%的预测是一样的。但是没有任何人可以如此信心满满地算出自己预测的准确率。所以一般情况下便大抵忽略掉预测准确率这个变量。
实际上，从上面的例子我们也可以看出止损和止盈的重要性。一个完整的交易，势必要有一个进场和出场的过程。无论它是一个盈利的交易还是一个亏损的交易，概莫例外。“凡事预则立，不预则废。”一个成功的交易(它并不一定是盈利的交易，也可能是亏损的)，一定要在交易开始之前就有对整个交易的整体把握——选择在什么点位进场和出场。如果价格按照预测的方向走，那么要选择什么位置实现盈利离场；如果价格向不利的方向发展，背离了预期的方向，那么要选择在什么位置斩断离手，这些都需要在交易开始之前就有一个明确的计划。
只有做好计划，投资者才能稳定沉着，而不会乱了阵脚。对于交易来说，稳定沉着是一项非常重要的品质。这就好比下棋，一旦乱了阵脚，那几乎必然是一个接一个地使出昏招。虽然不排除你由于运气的缘故下了一两手妙手，但毫无疑问，在思路混乱的时候，你下昏招的次数要远远大于妙手的次数。期货交易亦如是。
在交易中，一个清醒冷静的头脑是非常宝贵的。心态被破坏是交易者大忌之一。要防止心态变坏，最好的办法莫过于有条不紊地做好计划。即便价格向不利方向游走，交易者也已经做好了充分的思想准备，知道如何应对。你可能在亏损斩断离场的那个瞬间心情比较难受，但是这种难受实际上在你进入交易之前就已经预计到了。对于一个已经预计到的结果，我们的反应往往会较为理性，而不是特别强烈。我们也就可以更加理性地面对下一个交易。
交易计划包含哪些环节？
（1）你将在哪些市场交易
对于交易市场的选择，是要根据你的资金实力以及交易策略来决定。比如你有3万元，那么你就不适合选择沪铜来交易。或者你是顺势交易者，那么就不能选择处于振荡行情的品种来交易。当然，进行这项工作的前提是，你要事先确立自己的交易策略。
（2）使用哪种分析工具
关于分析工具，也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析，但无论采用哪个，你都需要明白这个分析工具的原理，并且对于它的可行性和成功概率，进行过充分研究和测试后方可运用。
（3）你进入交易的市场分析情况是怎样的
通过分析你要明白的是，市场现在运行状况是什么状态？是否符合你的交易条件？你对市场未来走向预期如何？面对目前的行情，其他人的想法是怎样的？
（4）入场交易的条件是什么
入场交易的条件也即交易讯号，它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础，必须清晰和唯一，不能模棱两可。并且它和分析方法一样，也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况？失败的交易讯号又是什么发展情况？
（5）你将承担多大风险
在交易这行最重要的是要学会保护自己，因此任何一次交易前，都要明确自己在这笔交易中，将投入多大资金，能够承受多大的风险，也就是说如果你判断失误的时候，你所能承受失误所带来的最大损失是多少？这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受？是否会给你带来不良的影响？
（6）退出策略是什么
退出策略包括三个方面，一个是判断失误退出策略，也即止损策略；一个是获得利润成功完成交易退出策略；再一个是在一段时间内价格的变化，并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略。这里面最难的是止损策略的制定和执行，止损设立的前提是你要明白什么情况下，你的判断是错误的，所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损执行难，是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实，显然这对交易者是个极大的挑战，所以止损的执行远难于止盈的执行。
（7）你预期的操作时间和绩效是怎样的
当你开始一笔交易时，你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期，这个预期对你今后的监测至关重要。
（8）行情发展将会发生哪些可能
我们知道行情的发展是不确定的，所以市场未来到底有多少可能发生，我们心里一定要有个预见，一方面这涉及你的资金管理，如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里，那么你决不会满仓操作，因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。
（9）如何实现交易目标
在这次交易任务中，你是否打算采取加仓的方式加大交易成果，如果是的话，你计划在什么情况下加仓？如果加仓失败，你采取何种退出策略？是部分还是全部仓位退出交易？
明确和完成了以上工作后，交易计划的制定也就基本完成。然而，这只是一笔交易的良好开端，更重要的工作是坚决而迅速地执行你所制定的这个交易计划。虽然说在所有交易者当中，有的交易者从来没有制定过交易计划，但是不能否认的是，太多的交易者却都从来没有执行过自己辛辛苦苦制定的交易计划，他们所进行的交易都是他们从来没有计划过的。
这其中的原因来自两个方面，一个是思想上的错误认识。一个是缺乏自律精神。一直以来，很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准，正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定，而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定，如果一笔交易你能够按照计划执行，那么这笔交易即使是亏损出局，也是成功的交易。
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