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【华融期货】我做期货投机者这十年
linx 2024-09-06 17:33:04 期货 已有人查阅
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【华融期货】我做期货投机者这十年
最大的心魔并不是贪婪和恐惧......稍微回顾一下我这十年投机生涯来的一些事。本人不是专业投机的，学的不专业，做的不专业，什么都不专业，你们愿意就看看…… 缘起 2004年我从中国人民大学毕业（犹豫了半天写不写，还是决定给母校抹黑了呵呵），本科就出来了，学的是商科，不是金融。 找工作时到了现在的单位，做的事情比较杂，大概和金融沾点边。说来比较有意思，当时来应聘的据说大部分是学金融或财务的，而我是少见的非此专业的毕业生，而且据说我是唯一一个英语四级的·····没考6级，SARS的时候认为世界末日大概到了，考6级有啥用·····开玩笑呵呵（忘记说了，我是文科生，写东西又臭又长）。 我不知道他们为何聘用我，但面试时我比较开心的一件事就是，我准确的说出了这公司持有的股票，数量，成本，建仓时间，操作动态····现在来看这都小事呵呵，公开信息能查到对吧。 我上学时一直在玩（母校啊···我错了）。毕业了当然也后悔虚度青春，上学时除了玩，我还喜欢做一些自己感兴趣的事，股票就算是其中一项。 但是当时并没有花那么大精力在炒股上，更准确说，我只是对这事有兴趣，时不时的找来一些图书馆的股票或金融类书籍来学，有的很深入的学，有的随便看看。 看的比较认真的也就是《股市趋势技术分析》《日本蜡烛图技术分析》《作手回忆录》之类的····以及我高中时买的一本关于坐庄的书（这本90年代的书是至今为止我看过关于坐庄最好的书，虽然里面没什么图都）脑子稍微开窍一些，但很奇怪，从来没想过要炒一下试试，可能我更大的兴趣是把这事搞明白，而不是赚钱··· 直到快毕业了，我才开始好好做一些股票作为常识，前几天搬家，我还发现了自己2002-2003年的一些投资日记，我想那是我作为投机者之前进步最快的时候了。 【华融期货】我做期货投机者这十年 总之，当时我学的偏向资金运动（坐庄），和技术。 十年的开始——初识基本面 2004年我开始上班，这里的工作内容比较杂。前面说过，其中一些是涉及到证券投资，没什么好多说的了。 但是我作为一个金融业的外行，在这里确实学到了一些东西，当然，可能这些在我来说像是新世界，对于基金券商私募里的朋友们，这太小儿科了。 在工作以前，我对技术分析有些懵懵懂懂的理解，当时刚用大智慧不久（现在看盘已经回到了古老的通达信），基于成本均线以及量价关系还设计了几个自己思考出来的指标，有次去东二环的一家基金公司开会，发现那个台湾籍的基金经理在阐述市场为何会出现一定的止跌时，居然用了一个和我设计出来完全相同的指标（是的，基金也用技术分析，这不可耻··），当时很有点自得意满。但那时候可能更多的是对于自己无知的不知。 虽然毕业前在网上看过一些机构写的研报（当时的研报比现在的美工差多了），不过对基本面并不太了解。 我在上学时学过的关于坐庄的书，给我留下的思维模式，不管基本面还是题材还是什么，都是个虚幻的巴拉巴拉，资金的操纵或者说资金的运动，才是根本。 但2004年工作后，我接触到的基金券商之类的人，大家都在谈论的是基本面，有时候我参加一些这种饭局，对他们谈论的事情都一无所知，他们会随口说一些公司基本面的情况，当时在我来看，这些分析简直细致到可怕，仿佛一家航空公司空乘衣服上用的纽扣成本都被他们掌握和跟踪着····· 但是我记得李佛魔说过，只要是和投机有关的事，他都不拒绝去学。我想也是，在我当时的思维模式来看：好吧，既然你们的玩法是这样的，这是你们讲故事编故事的由头，那我也学学，不然你们讲的故事我要么听不懂，要不会迷信，总要有自己的判断对吧。 投机这种事，说到底，谁也靠不住，必须用自己的脑子而不是耳朵（这是我当时的想法，不过前一阵看裘国根写的东西，他说自己懂的部分信自己，自己不懂的信专业人士，我也认为有道理，但前提是，信别人，但要有自己一套方法去应对，这个是我从期货市场里学来的，后面会说） 师傅 我刚工作时部门领导是个老操盘手，九十年代做过红马甲，人极聪明，智商情商都高，左右脑都发达，对局面的判断和细节的计算，都让我觉得我自己脑子里装的大概是屎吧····· 现在回忆，当时他也是在调整自己的思路和模式，他对传统的技术和资金运动，有着更加内部的了解，但也会从基本面深入分析，更进一步去分析那些采用基本面的公募基金们会做什么事情，公募们做的是对还是错，从他们的错误中你能抓到什么机会，尤其是这些机会你应该怎样抓。 另外我记得有时候他经常会说出一些股票当天开盘会开在多少，最高价是多少，收盘会在多少····于是当天一一验证了！ 我觉得这真不是我能理解的····不过现在我能理解了，有时候也会能猜到这些，不过也明白，这些只是用来验证自己对一些事情的猜测是否正确，并不是说你知道了高地价就能做个差价什么之类的··· 不过我从他身上学到的，更多不是这些技术分析之类的，而是一些思维的模式，关于投资或者投机，你思维的模式。 我感觉他依然是传统的操盘手，我曾怀疑传统的那些会不会被抛弃，现在我慢慢理解，有用的东西从来不会被抛弃，世界总在变，不变的是你应该找到自己的优势，用自己的优势逐步发展出自己的一套方法，用这些去应对变化。 【华融期货】我做期货投机者这十年 初试基本面，经验及教训 05年以后，市场转牛了，记得当时998底部前后，国家队和监管层来救市，我几个机构的小伙伴传递着上午zjh召集救市的消息，下午到了1点开盘，有个小伙伴问：诶？怎么没动手？ 我说：稍等，单子太大，征往里敲呢····后来大单喷薄而出...虽然后来一段时间又差点回落到998去 但是我们心里都坚信：那里就是国家信用的底线啊····· 市场见底了，牛熊转换了，而且转换的速度很快。 其实当时的宏观经济还算不错，除了03年那会有点过热导致了对通胀的担心，以及四朵金花的出现外，其实还是不错的。 而当时的股市，虽然实体经济好的一塌糊涂，但998前已经跌了四五年了，股市里缺的是钱缺的是信心，998点后，信心有了，钱也自然就来了，当然，反过来说也行，钱来了，信心也就有了，从学金融的人思维方式上，这俩一样。 期货市场，我的另一个师傅 工作不久，同样处于对投机的兴趣，我考了个期货从业资格，算是对期货知识的入门了解，但是这个被很多股民视为洪水猛兽的市场，虽然波谲诡异，但实在是我锻炼的一个好地方。 我是06年左右开始做的，但其实断断续续，有时候一年都没做，有时候几个月里稍微做做，也有不忙的时候，做的多一些，好在期货软件都有条件单，我觉得这比股票软件强多了，也更适合有章法的人。 在股市里，你总感觉自己能把握到一些事，基本面你似乎都能看的懂，经济情况，你似乎也可以，我感觉09年以来，我每年对市场大概的走势都没出现大的判断失误。但期货市场··· 我只能用每天都有人说的那句“做期货好难”来说了。 期货是个严厉的师傅，更何况我这种对它了解不够深的人来说，如果你要搞基本面，你能搞清楚的也无非归结到供需平衡表之类的，可是一到里面各种稀奇古怪诡异的贸易方式、现货商套利方式、政府的政策思路、外资对外盘品种凶狠异常的操纵方式····你的基本面分析会被分分钟打碎，而你如果抱着基本面，对于普通投机者来说，那无异于义和团打算去消灭海豹突击队···· 至于技术分析和资金运动，期货的走势也比股市更难把握，我熟悉的资金运动判断，在里面甚至会被一些诡异的资金运动方式给瞬间打晕，尤其是一些比较妖的品种。期货市场是一个抢钱的市场啊，如果说股市里，过去大一些的资金，想的是怎样对付散户，后来想的是怎样与其他机构博弈，但那种博弈无非就是抢椅子游戏，在基金里的朋友你们想是不是。 可期货市场里的资金····他们想的是扫视一眼，谁身上钱多，哦，你钱多，那我比你有何优势，你现在的思维模式是什么样，你的思维模式有漏洞没？好吧，我们来挖个陷阱，你跳进去了？太好了，挣扎着往外爬？更加好了，你越挣扎，我从你身上赚的越多····大资金们想的是怎么去巧取豪夺，真不是抢椅子那么简单····· 这么一个险象环生的市场，我只是个学习者，这和我多年前进股市的考虑一样，不过不一样的是，我没想到从期货市场出来后，我没学会更精湛的技术分析，更精湛的基本面分析，我学会的是·····策略，交易计划。 你眼前仿佛一团黑，一切都是你的猜测，你以为你交易的是事情的真相，其实一切你想的可能都是浮云···· 那还能不能做交易？ 也可以！对做过期货的人来说，你只看它做什么，他的输赢，你都无法判断这个人的水平，只有他全面的说了他的策略后，或者你猜他在做什么策略后，你才敢去评判他。 一个人作空，一个人做的，同一个品种。他俩可能都是错误的，也可能都是对的。在你对别人策略了解前，一切都是浮云。 策略！交易的计划。我想如果我还在股市里继续待几年，可能这种东西，在我心里永远不会变的那么重要。甚至我也无法真的理解该怎样做交易的计划，虽然我刚工作的时候也做过这种东西···· 几乎所有的人在开始做投机的时候，无论股票还是期货，都把重点放在预测和猜上面，其实····关于这个我不太想多说具体怎么做，因为方法和每个人的做法都有差别，我只说说好处吧。 一个好处是：避免你预测的失误，或者预测证券前就失败。如果你能把基本面经济面资金运动一切的一切都猜对，那你是上帝。我前面说过，你以为你交易的是事情的真相，其实往往你交易的只是你的观点。 预测错误，或者预测验证前就失败的事难道不是很常见么？利令智昏，人往往看到机会后，只想到下注去赚大钱，而不是想，我怎样去赚这笔大钱，我冒多大风险去赚这笔大钱，如果风险是我承受不了的，我怎么能通过仓位管理和调整去赢？ 而我有个概念，所有情绪指导的交易，都不是什么好交易。 做计划的另一个好处就是，避免情绪化交易。情绪化交易是99%的新手最常见的问题，能够影响人情绪的东西太多了，你所相信的一个理念、一个传言、哪怕只是股价的一个快速拉升，都会让你忍不住当即下单杀入！ 而最后的结局···运气往往没那么好，你会发现仿佛有人恶整你，为什么一买就跌，一卖就涨？几次失败下来，你的情绪就乱了，我常说的就是有心魔了！于是进一步开始更为混乱没有章法的瞎做。 这种情况不但期货市场上新手常见，老手也常见，股票市场上，个人投资者常见。 好运气并不总在你这边，情绪化指导的交易，只要错一两次，你就要接受坏情绪的教训了。···所以我有时候看到新手什么都不懂，就说做投资关键是心态好，我只能呵呵··· 另外期货市场也让我增强了技术分析能力，提高了对期货市场资金运动的把握能力等等。 也算悟道 08年金融危机，其实07年的时候就已经感觉到情况不妙，不过08年市场还是大崩溃，其实崩溃的速度快也是好事，不过坏事就是···我也赔钱了。 07年底-08年初在忙一个事情，当时手里仍有持仓，不过已经有点远离市场，对当时的市场和经济出现的巨大变化，我都没有什么了解，仍停留在之前呢，所以刚开始崩掉的时候，第一波反弹时我还在想：流动性过剩情况下，崩能崩到哪去？可是后来···想起了之前哪个鬼佬说过的一句话，大概意思是：流动性都是胆小鬼，只要有风吹草动就都不见影了···· 等我回过神来研究到底发生了什么，才意识到我靠，经济情况这么差，外需缩减这么严重，流动性这么紧，货币政策居然还做了这么脑残的····不过期货市场的经验此时也算救了命，做投机最重要的是知道自己底线在哪里，如果不断往下移自己的底线，那就是作死的节奏了。 其实在这个时期，是工作以来第一次真正扎实的去了解到底经济是怎么运行的，实体经济、货币、资本市场到底是怎么个关系。从经济的角度去学，也从投机的角度去学。后来想明白了··· 这一想明白了，似乎一通百通似的，股市、商品的价格涨跌，到底是因为什么？有哪些因素影响，从什么角度以什么方式影响？经济、货币、股市的收益、市场里各路资金的运动···我感觉基本面和投机的东西，我似乎已经可以把他们逐步融合到一起，形成一个完整的分析框架了。 08年09年的时候甚至想写本书，不过后来想想，这些事在那些专业机构眼里都是小儿科，他们都懒得说，我就别当做什么新鲜玩意了····不过好处就是，你理解了市场的本质，你也就理解了各种方法···· 索罗斯、巴菲特、格雷厄姆、林奇、李佛魔、科斯特拉尼等等等等···他们对市场本质的认识，其实没有差别，他们都知道这么个事，只是他们选择了不同的方法。 而我们这些人···上来就喊着价值投资、喊着资金运动是一切···你不懂市场的本质，只学方法的皮毛，又没有合适的策略，那你能否学到真东西，或者能否赚到钱，还真需要不少运气了···· 不过有了对市场本质的理解，有了合适的市场分析方式，09年以后对股市大方向的判断，基本没再出过问题，对一些小的转折，也能够把握的相对准了。 道有余而术不足 对市场的本质理解了，赚钱也不是那么容易的事啊！对大势把握对了，除非你只去做指数基金，否则也没多大用，在股市里，毕竟你需要去进一步博取赚钱的机会啊。 09年之后的两年，我就在被这事困扰着，而且也措施了一些机会。比如前两年，想经济这么不好，搞点“软”的东西行不行？ 我的脑子回到了当初在期货市场的时候，当初做期货的时候，我明白了先去看基本面，往往没多大意义，除非你要搞一票大的。 先去从市场层面找机会，慢慢摸到脉络了，你再看看这里面的资金是想干嘛，这玩意基本面是不是真有那么好，这帮资金进去了，赌的是个什么事？要是也没啥大事，那差不多就得了。 要是他们赌的是个什么行业翻转或者行业周期走强之类的，你有没有什么更高频点的数据去跟踪这个行业？某种关键产品的价格或者量？如果也没什么好跟踪的，那就只能用技术和资金运动的方式去跟踪喽，基本上也不会出大事，反正这玩意不是擅长么，干嘛不用。 其实术不足的情况，我现在依然还是觉得有，所以只能继续磨练，但是··· 勤不可少 我感觉，自己这些年，悟道了，有点术，但是不勤劳。你自称什么都知道，什么都会，那你赚个钱给我看看呗？整天不付出辛苦去研究去看，你以为赚钱机会从天而降啊！ 这些年，确实感觉勤很差。很多东西没有去执行，没执行，自然也就没赚到更多的钱。所以今年以来，我在变得勤劳···效果也还行···先是猜到了小盘股over的时点，融券作空了一些必死的玩意，同时做多了一些可能强起来的东西，收益明显提高了一些····当然也许运气的原因。但是自从勤劳起来，发现自己对市场的把握比过去更准确，制定的策略也更有效··· 似乎我还像十年前一样，学股票是为了兴趣，而不是赚钱，没有勤劳，钱自然不会来。 怎么勤劳？对于广大小散来说，我经常说，至少你定期把沪深股票都翻一遍，你对市场的了解肯定天翻地覆。另外做好投资笔记···· 【华融期货】我做期货投机者这十年 感悟 做投机不容易，我觉得我不是一个成功的投机者。 不过我觉得自己也不算个太失败的投机者吧 我没有像有些人那样玩的倾家荡产 当然目前也没有靠投机这事大富大贵，我只是在里面找到了一点乐趣，不过，我还是把这慢慢当个正经营生赚钱吧··· 每个人的境遇都会不同，做好投机这种事，要悟到市场的本质，哪怕只是你认定的一个本质，找到适合自己的方法，做好策略进退有据······ 我经常说：我知道这事可能失败，不过什么事都可能失败，我该最好的策略最好了，如果失败，我退出后的风险是我能承受的，那我还怕什么呢？大胆的去做好了！ 留一句话作为结尾吧，投机最大的心魔不是贪婪和恐惧，而是怕后悔，只要你想好了一切，你接受结果不怕后悔，那你就可以勇往直前了！ 十年啊···我进步的太少，还需要努力。 这十年间，错过的行情又太多。 唯有不断的复盘，再积累。 出发！本文标签：
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