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论期货交易的成功率与盈亏比
linx 2024-09-06 15:27:23 期货 已有人查阅
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论期货交易的成功率与盈亏比
做了那么久的交易，你能掌握成功率、盈亏比、成交量和持仓量吗？
在期货交易中，我们老是听说“胜率，盈亏比，成交量，持仓量”，这些都是实战技巧的关键因素。在我看来，它们几乎同等重要，缺一不可。
一句话说来：
你的交易系统，只有在较高成功率的基础上，做好盈亏比，同时还需要成交量和持仓量的配合，你才有机会实现收益曲线的正向发散。
成功率就是指的胜率。
你开仓十次，成功七次，你的胜率就是70%。这里的成功又是怎么定义的呢?盈利5个点，算成功?盈利10个点，算成功?还是盈利20?40?100个点呢?
盈亏比就是就是一定交易次数后，平均每笔盈利单的盈利点数比上亏损单平均亏损点数的比值。
举个例子：你平均盈利一次赚30个点，亏损1次赔10点，那么盈亏比就是30/10=3。换句话说，每赚取3个点，就要拿出1个点作为止损代价。
我这里想说的是，在你期货交易的一段时间里，成功率高或低，都可能实现比较好的盈利结果。但前提就是，盈亏比要控制的非常好。
比如你的成功率不到50%。只要你能把盈亏比控制在2以上，你的盈利状况都是非常可观的。也就相当于，你做十次交易，5次成功 ，5次失败。成功的时候，每次盈利20个点，失败的时候每次亏损10个点。那最终你的盈利是赚50个点。只要你一直保持这种状态，你的收益曲线就非常漂亮了!
期货市场的本质决定了通过提升盈亏比达到稳定盈利的路线。
成交量和持仓量能够大致决定你的盈利点数。
当你做多，开仓盈利时，发现成交量是放大的，持仓量也是在增长的，那么你就选择继续持有。
而你发现成交量开始缩小，特别是在高位的时候，持仓量也没有增加，这个时候，你最好就部分止盈了。
市场在创出新高或新低之后，成交量并未有效放大，则表明市场离顶部或底部已经很近了。
持仓量也可以帮助确认其他技术指标。
交易者可以根据持仓量的变化，来判断有多少新资金注入市场，或者说有多少资金已经撤出市场，这对于趋势分析相对有好处。
比如说，你在今天(2018年12月13日)上午选择做多螺纹。从上面的分时图可以看到，价格的上涨，伴随的成交量持续放大，而持仓量也增加了5万多手。
在这个情况下，你就可以选择持仓再看看。不必马上就全部止盈。
上午螺纹钢资金净流入接近4个亿，做多资金，拉高螺纹钢价格。
最后，我再重复一下开头的那句话：
你的交易系统，只有在较高成功率的基础上，做好盈亏比，同时还需要成交量和持仓量的配合，你才有机会实现收益曲线的正向发散。
请现在还在迷茫的交易者们，认真领悟一下。
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