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一个期货人的28条交易法则总结（四）
linx 2024-09-05 13:21:01 期货 已有人查阅
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一个期货人的28条交易法则总结（四）
第四部分：交易者箴言 法则15：了解市场分析的短处 真正的市场分析与技术分析、技术指标没有任何关系。 零和交易是无法用数学分析的，也不是能带着某种确定性去预测的。 零和交易的本质意味着只有50%的平仓交易会有赢利可能。 技术分析具备的不是“前瞻性”，而是“历史性”，技术分析不能预测价格行为，而且每个人采用的技术分析雷同。
任何形式的技术分析在一定程度上都具备发现赢利交易的能力，但发现盈利交易方面的成功率在38%--52%之间，这和“碰巧”没有区别。
有效利用技术分析的最简单方法是从亏损者的角度去对待它。 正确的市场分析应从这样的认知起步：不是所有的参与者都成为赢利者，亏损者总是存在的。你需要评估亏损者会在哪个点位进入市场，将可能在哪个位置平仓，你可以运用技术分析，帮助你摘到亏损者。 只要你不在寻找盈利交易方面迷信技术分析，那么你就能在利用它的过程中获益匪浅。
法则16：跟随趋势交易 一个趋势的结束通常意味着另一个趋势的开始。我个人认为，确定趋势结束是你能够锤炼的最佳交易工具，它能为你带来丰厚的收益。 趋势分为三种，上升趋势、下降趋势和震荡趋势。 作为寻求长期成功的交易者，我们需要学习的组重要的一条纪律便是：市场永远是正确的。 一旦你跟随趋势建立了头寸，只要趋势继续，你尽管加仓就是了。
期货和期权市场中的绝大部分财富来自于短期空头交易。 如果你想跟随正在发展的上市趋势做多，你必须有这样的认识：这一交易是比较短期的。 当跟随上升趋势交易时，对多头头寸要时刻保持高度警惕。 跟随下降趋势交易是提升账户成色的最安全且最挣钱的途径。 任何一个牛市市场后面都会跟着一个同等规模或更大规模的熊市市场。 在震荡趋势中交易最容易赚钱。 当一个上升趋势结束时，一个下降趋势将很快尾随而至；一个下降趋势结束之后，通常会跟随一个振荡趋势。 上升或下降趋势结束时是最好的盈利时机，因为此时风险低而盈利潜力大。
法则17：有效管理资金 获得成功依靠的不是充足的资金，而是正确地使用资金。 正确分配资金的起点是：了解谁不想在市场中面临风险，并接过风险。大多数情况下，你只需知道套期保值者会在哪些价位上说"这足够了“，这些价位就是你开始使用资金的最佳位置。因为市场就是为套期保值者服务的，而不是为投机者。
资金管理的4个基本法则： 1）将保护性止损指令移动到盈亏平衡点 2）购买期权以锁住利润 3）回调时为赢利交易加仓 4）套期保值者在另一个方向上变得活跃时减仓。 建仓时的风险金额占账户总额的1.5%，将使你能够停留在交易游戏里。
法则18：了解你的比率 作为交易者，你的成功有一部分来自于你对自己资金平衡的了解。你必须了解你的开支和收入，必须了解你的市场表现，你也必须了解你的利润或损失的关系，必须了解你的比率。
准确地保持记录以及定时计算你的比率将给你提供重要的信息，这些信息会对你大有裨益。首先，了解你每天的实际表现，你就能更清楚地知道执行自己制定的各项法则的情况。其次，了解绩效比率给你提供了线索，使你能够知道日常交易的哪些地方需要改进。最后，也可能是最重要的信息，在你可能要犯一个严重的错误前，你将获得更多可用的数据。
定期、严谨地审视自己每时每刻的表现，仔细检查每日的操作情况。 交易有它独特的地方，一定数量的交易结果是不受我们控制的。 赢利交易占所有交易的42%，利润/损失的比率是2：1，这些数字是破产概率矩阵的一部分。如果进行1000宗交易，按照以上比率，破产（资金降低至初始资金的一半）概率降低到8%以下。
法则19：知道何时休息一下 金融市场不会后退或者消失——这个市场哪儿都不会去。 交易者差不多都有同样的一个毛病：对自己所处的市场以及每天捕捉到的有“钱途”的机会过于痴迷。 我们需要记住的一点是：交易不是一门科学，它是一种艺术形式。 当你的思维不再处于最佳状态时，你的交易表现就会下滑。 每天良好的市场表现必须包括合理的休息，你需要定时地撇开市场，休息一下。 任何试图每时每刻都能进行交易的交易者，将不可避免会犯错。
法则20：别根据消息交易 别根据消息交易，是指耐心等待。 一个关键信息出现前和出现后的一小段时间内，市场要比平时更难把握，你降低风险的最好选择就是：别根据消息交易。 消息无外于三种情况：1、符合预期 2、好过预期 3、查过预期
法则21：别听信提示 人们渴望得到提示，这里包含了贪心和虚荣。 当我们没有做好自己的“功课”，而让被人的想法指引自己时，我们的交易结果绝不会好过情报贩子的预期。 不管你如何选择进入市场，你是自己的最终主宰。 听信提示其实是拿你自己的钱去赌博。 别听信提示还包含“别提供提示”这层含义。
别寄希望于提示上，通过减少和消除这种依赖倾向，给自己创造最好的交易表现。 成功的交易是几件事情同时“努力”的结果，而不是通过一个观点或推测来达成的——即使这个观点或推测具有非常高的可信度。
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